Atlantica Sustainable Infrastructure Valutazione
AY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AY3 ( €20.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AY3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AY3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AY3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.2x | ||
ECV Encavis | 144.9x | 41.8% | €2.8b |
HRPK 7C Solarparken | 64.3x | 54.5% | €160.8m |
ABO clearvise | 17.7x | -55.2% | €132.2m |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
AY3 Atlantica Sustainable Infrastructure | 73.8x | 34.4% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.8x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.40 | €20.57 +0.8% | 1.8% | €21.31 | €20.38 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.22 | €20.57 +1.7% | 1.8% | €21.31 | €20.38 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.47 | €19.99 +2.7% | 1.8% | €20.71 | €19.81 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.52 | €19.99 +2.4% | 1.8% | €20.71 | €19.81 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €20.19 | €20.54 +1.7% | 1.7% | €21.31 | €20.39 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €20.33 | €20.64 +1.5% | 1.7% | €21.41 | €20.48 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.08 | €21.90 +9.1% | 16.1% | €30.47 | €20.31 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.42 | €21.55 +17.0% | 15.8% | €30.98 | €18.77 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €16.93 | €21.53 +27.2% | 14.9% | €30.47 | €18.47 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €16.45 | €21.90 +33.1% | 14.8% | €30.45 | €17.53 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €17.57 | €21.92 +24.7% | 14.2% | €30.08 | €17.32 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €19.29 | €22.17 +14.9% | 15.2% | €30.95 | €17.82 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €17.26 | €22.17 +28.4% | 15.2% | €30.95 | €17.82 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €17.51 | €23.85 +36.3% | 17.2% | €32.20 | €18.94 | €20.22 | 11 |
| Oct ’24 | €17.61 | €27.79 +57.9% | 12.1% | €33.76 | €23.45 | €19.47 | 11 |
| Sep ’24 | €20.55 | €27.84 +35.5% | 10.5% | €33.10 | €23.91 | €19.52 | 11 |
| Aug ’24 | €22.06 | €27.66 +25.4% | 9.4% | €32.36 | €24.27 | €20.19 | 11 |
| Jul ’24 | €21.50 | €28.46 +32.4% | 8.8% | €33.05 | €24.79 | €20.33 | 11 |
| Jun ’24 | €22.50 | €28.23 +25.5% | 9.0% | €32.79 | €24.59 | €20.08 | 11 |
| May ’24 | €23.88 | €28.96 +21.3% | 8.3% | €33.15 | €25.78 | €18.42 | 11 |
| Apr ’24 | €26.37 | €29.87 +13.3% | 8.7% | €34.13 | €26.55 | €16.93 | 10 |
| Mar ’24 | €25.33 | €29.42 +16.1% | 7.9% | €33.52 | €27.00 | €16.45 | 10 |
| Feb ’24 | €24.87 | €29.87 +20.1% | 12.5% | €39.64 | €26.74 | €17.57 | 10 |
| Jan ’24 | €24.33 | €31.68 +30.2% | 12.0% | €40.54 | €27.34 | €19.29 | 10 |
| Dec ’23 | €26.39 | €33.06 +25.3% | 11.6% | €42.19 | €29.43 | €17.26 | 10 |
| Nov ’23 | €28.12 | €35.32 +25.6% | 11.1% | €43.15 | €28.10 | €17.51 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.