ALLETE Valutazione
AEBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEBA ( €61.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEBA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEBA?
Metrica chiave: Poiché AEBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEBA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$180.20m |
| Cap. di mercato | US$3.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.5x | n/a | €16.5b |
MVV1 MVV Energie | 10.7x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
AEBA ALLETE | 20.7x | 14.7% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.50 | €63.25 +2.9% | 9.8% | €70.92 | €53.67 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €60.50 | €62.30 +3.0% | 11.3% | €70.21 | €53.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €58.50 | €60.68 +3.7% | 9.8% | €68.04 | €51.49 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €57.00 | €62.82 +10.2% | 12.6% | €74.45 | €52.11 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €56.50 | €62.82 +11.2% | 12.6% | €74.45 | €52.11 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €58.50 | €62.82 +7.4% | 12.6% | €74.45 | €52.11 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €57.00 | €62.82 +10.2% | 12.6% | €74.45 | €52.11 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €57.00 | €62.44 +9.5% | 11.3% | €73.93 | €51.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | €54.50 | €58.58 +7.5% | 12.8% | €74.75 | €52.33 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €54.50 | €58.01 +6.4% | 12.4% | €73.69 | €52.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €51.50 | €58.34 +13.3% | 12.2% | €73.94 | €52.68 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €54.50 | €58.00 +6.4% | 12.5% | €73.51 | €52.38 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €55.00 | €54.62 -0.7% | 17.8% | €73.15 | €37.49 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €50.50 | €54.86 +8.6% | 18.6% | €74.75 | €38.31 | €60.50 | 7 |
| Nov ’24 | €50.50 | €56.44 +11.8% | 18.4% | €75.98 | €38.94 | €58.50 | 7 |
| Oct ’24 | €49.20 | €57.83 +17.5% | 16.7% | €74.62 | €45.70 | €57.00 | 7 |
| Sep ’24 | €50.50 | €57.09 +13.0% | 16.3% | €72.99 | €44.71 | €56.50 | 7 |
| Aug ’24 | €51.00 | €56.63 +11.0% | 16.3% | €71.91 | €44.05 | €58.50 | 7 |
| Jul ’24 | €52.50 | €59.03 +12.4% | 13.8% | €72.98 | €49.26 | €57.00 | 7 |
| Jun ’24 | €53.00 | €60.40 +14.0% | 11.6% | €72.58 | €48.99 | €57.00 | 7 |
| May ’24 | €56.00 | €60.82 +8.6% | 11.5% | €72.93 | €49.23 | €54.50 | 7 |
| Apr ’24 | €58.50 | €61.37 +4.9% | 10.9% | €75.37 | €50.87 | €54.50 | 7 |
| Mar ’24 | €56.00 | €61.54 +9.9% | 11.2% | €75.42 | €50.91 | €51.50 | 7 |
| Feb ’24 | €56.00 | €59.95 +7.1% | 10.4% | €71.78 | €49.70 | €54.50 | 7 |
| Jan ’24 | €61.00 | €61.78 +1.3% | 12.4% | €77.69 | €49.61 | €55.00 | 7 |
| Dec ’23 | €62.00 | €60.88 -1.8% | 15.8% | €80.39 | €48.43 | €50.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ALLETE, Inc. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Stewart Glickman | CFRA Equity Research |