ALLETE, Inc.

DB:AEBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

ALLETE Valutazione

AEBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.39
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEBA ( €57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEBA?

Metrica chiave: Poiché AEBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEBA su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniUS$179.30m
Cap. di mercatoUS$3.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
LEC Lechwerke
21.1xn/a€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
15.4xn/a€19.2b
MNV6 Mainova
39.8xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.4xn/a€2.0b
AEBA ALLETE
21.1x15.0%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AEBA 21.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies11PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.00
€57.09
+0.2%
9.3%€63.39€48.62n/a4
Apr ’26€60.00
€60.42
+0.7%
9.3%€67.08€51.46n/a4
Mar ’26€63.00
€62.66
-0.5%
9.3%€69.57€53.37n/a4
Feb ’26€63.00
€63.25
+0.4%
9.8%€70.92€53.67n/a4
Jan ’26€61.00
€63.25
+3.7%
9.8%€70.92€53.67n/a4
Dec ’25€60.50
€62.30
+3.0%
11.3%€70.21€53.13n/a3
Nov ’25€58.50
€60.68
+3.7%
9.8%€68.04€51.49n/a4
Oct ’25€57.00
€60.99
+7.0%
12.6%€72.28€50.60n/a4
Sep ’25€56.50
€62.82
+11.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Aug ’25€58.50
€62.82
+7.4%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Jul ’25€57.00
€62.82
+10.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Jun ’25€57.00
€62.44
+9.5%
11.3%€73.93€51.75n/a5
May ’25€54.50
€58.58
+7.5%
12.8%€74.75€52.33n/a7
Apr ’25€54.50
€58.01
+6.4%
12.4%€73.69€52.50€60.007
Mar ’25€51.50
€58.34
+13.3%
12.2%€73.94€52.68€63.007
Feb ’25€54.50
€58.00
+6.4%
12.5%€73.51€52.38€63.007
Jan ’25€55.00
€54.62
-0.7%
17.8%€73.15€37.49€61.008
Dec ’24€50.50
€54.86
+8.6%
18.6%€74.75€38.31€60.507
Nov ’24€50.50
€56.44
+11.8%
18.4%€75.98€38.94€58.507
Oct ’24€49.20
€57.83
+17.5%
16.7%€74.62€45.70€57.007
Sep ’24€50.50
€57.09
+13.0%
16.3%€72.99€44.71€56.507
Aug ’24€51.00
€56.63
+11.0%
16.3%€71.91€44.05€58.507
Jul ’24€52.50
€59.03
+12.4%
13.8%€72.98€49.26€57.007
Jun ’24€53.00
€60.40
+14.0%
11.6%€72.58€48.99€57.007
May ’24€56.00
€60.82
+8.6%
11.5%€72.93€49.23€54.507
Apr ’24€58.50
€61.37
+4.9%
10.9%€75.37€50.87€54.507
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€57.40
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ALLETE, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Stewart GlickmanCFRA Equity Research