ALLETE, Inc.

DB:AEBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

ALLETE Valutazione

AEBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.58
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEBA ( €55.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEBA?

Metrica chiave: Poiché AEBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEBA su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniUS$184.70m
Cap. di mercatoUS$3.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
LEC Lechwerke
20.7xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
19.3xn/a€19.2b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.9xn/a€2.0b
AEBA ALLETE
20.3x15.35%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AEBA 20.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.50
€60.33
+8.70%
4.10%€63.82€58.58n/a3
Jun ’26€57.00
€58.06
+1.85%
9.34%€64.46€49.45n/a4
May ’26€57.50
€57.09
-0.71%
9.34%€63.39€48.62n/a4
Apr ’26€60.00
€61.15
+1.91%
9.34%€67.89€52.08n/a4
Mar ’26€63.00
€62.66
-0.54%
9.34%€69.57€53.37n/a4
Feb ’26€63.00
€63.25
+0.40%
9.76%€70.92€53.67n/a4
Jan ’26€61.00
€63.25
+3.70%
9.76%€70.92€53.67n/a4
Dec ’25€60.50
€62.30
+2.98%
11.28%€70.21€53.13n/a3
Nov ’25€58.50
€60.68
+3.73%
9.76%€68.04€51.49n/a4
Oct ’25€57.00
€60.99
+6.99%
12.59%€72.28€50.60n/a4
Sep ’25€56.50
€62.82
+11.18%
12.59%€74.45€52.11n/a4
Aug ’25€58.50
€62.82
+7.38%
12.59%€74.45€52.11n/a4
Jul ’25€57.00
€62.82
+10.20%
12.59%€74.45€52.11n/a4
Jun ’25€57.00
€62.44
+9.55%
11.25%€73.93€51.75€57.005
May ’25€54.50
€58.58
+7.49%
12.79%€74.75€52.33€57.507
Apr ’25€54.50
€58.01
+6.44%
12.40%€73.69€52.50€60.007
Mar ’25€51.50
€58.34
+13.28%
12.21%€73.94€52.68€63.007
Feb ’25€54.50
€58.00
+6.43%
12.50%€73.51€52.38€63.007
Jan ’25€55.00
€54.62
-0.69%
17.85%€73.15€37.49€61.008
Dec ’24€50.50
€54.86
+8.64%
18.56%€74.75€38.31€60.507
Nov ’24€50.50
€56.44
+11.76%
18.39%€75.98€38.94€58.507
Oct ’24€49.20
€57.83
+17.54%
16.70%€74.62€45.70€57.007
Sep ’24€50.50
€57.09
+13.05%
16.34%€72.99€44.71€56.507
Aug ’24€51.00
€56.63
+11.04%
16.28%€71.91€44.05€58.507
Jul ’24€52.50
€59.03
+12.44%
13.79%€72.98€49.26€57.007
Jun ’24€53.00
€60.40
+13.96%
11.58%€72.58€48.99€57.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€59.25
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 05:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ALLETE, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Stewart GlickmanCFRA Equity Research