TXNM Energy, Inc.

DB:98P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

TXNM Energy Valutazione

98P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 98P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.58
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 98P ( €47.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 98P viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 98P?

Metrica chiave: Poiché 98P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 98P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 98P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 98P su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniUS$176.21m
Cap. di mercatoUS$4.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 98P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 98P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
LEC Lechwerke
27.4xn/a€2.7b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.2b
MNV6 Mainova
39.8xn/a€2.4b
MVV1 MVV Energie
11.2xn/a€2.1b
98P TXNM Energy
25.2x13.6%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 98P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 98P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
98P 25.2xMedia del settore 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 98P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 98P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

98P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 98P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 98P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.40
€50.54
+6.6%
3.0%€53.06€47.27n/a9
Jan ’26€46.00
€49.21
+7.0%
5.6%€52.71€43.13n/a10
Dec ’25€46.40
€45.86
-1.2%
8.8%€50.16€37.86n/a10
Nov ’25€39.80
€43.04
+8.1%
9.1%€50.80€36.94n/a10
Oct ’25€39.00
€41.23
+5.7%
10.0%€49.60€36.08n/a7
Sep ’25€36.60
€41.19
+12.6%
9.4%€49.66€36.12n/a8
Aug ’25€38.20
€41.47
+8.6%
10.8%€50.97€35.21n/a8
Jul ’25€34.20
€39.93
+16.8%
11.5%€51.22€35.39n/a8
Jun ’25€34.40
€39.59
+15.1%
11.5%€50.79€35.09n/a8
May ’25€34.60
€40.75
+17.8%
11.2%€51.44€37.41n/a7
Apr ’25€34.40
€40.05
+16.4%
11.7%€51.05€37.13n/a7
Mar ’25€33.80
€40.05
+18.5%
11.7%€51.05€37.13n/a7
Feb ’25€33.20
€40.98
+23.4%
10.6%€50.27€36.56€46.006
Jan ’25€37.60
€44.28
+17.8%
9.9%€50.45€37.61€46.006
Dec ’24€38.00
€44.38
+16.8%
10.0%€50.40€37.57€46.406
Nov ’24€39.80
€45.53
+14.4%
10.7%€51.97€38.74€39.806
Oct ’24€41.80
€46.13
+10.4%
4.6%€49.98€42.71€39.006
Sep ’24€40.80
€46.13
+13.1%
4.6%€49.98€42.71€36.606
Aug ’24€40.60
€46.49
+14.5%
4.1%€50.20€43.81€38.206
Jul ’24€41.40
€46.49
+12.3%
4.1%€50.20€43.81€34.206
Jun ’24€42.80
€46.65
+9.0%
4.2%€50.66€44.21€34.406
May ’24€43.80
€46.88
+7.0%
2.9%€49.37€44.72€34.606
Apr ’24€44.60
€46.88
+5.1%
2.9%€49.37€44.72€34.406
Mar ’24€46.20
€46.88
+1.5%
2.9%€49.37€44.72€33.806
Feb ’24€45.40
€46.88
+3.2%
2.9%€49.37€44.72€33.206
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€50.48
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TXNM Energy, Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays