TXNM Energy, Inc.

DB:98P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

TXNM Energy Valutazione

98P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 98P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.00
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 98P ( €52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 98P è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 98P?

Metrica chiave: Poiché 98P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 98P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 98P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 98P su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniUS$203.89m
Cap. di mercatoUS$4.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 98P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 98P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
LEC Lechwerke
21.1xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
19.5xn/a€19.4b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.8xn/a€2.0b
98P TXNM Energy
25.7x14.04%€4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 98P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 98P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
98P 25.7xMedia del settore 12.8xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 98P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 98P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

98P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 98P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 98P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.00
€50.81
-2.29%
2.54%€52.49€48.93n/a9
May ’26€46.80
€48.82
+4.32%
3.85%€50.77€46.39n/a9
Apr ’26€49.20
€51.08
+3.81%
3.85%€53.11€48.53n/a9
Mar ’26€48.80
€52.39
+7.35%
5.13%€55.92€47.25n/a9
Feb ’26€46.00
€50.54
+9.87%
2.98%€53.06€47.27n/a9
Jan ’26€46.00
€49.21
+6.99%
5.61%€52.71€43.13n/a10
Dec ’25€46.40
€45.86
-1.17%
8.76%€50.16€37.86n/a10
Nov ’25€39.80
€43.04
+8.14%
9.06%€50.80€36.94n/a10
Oct ’25€39.00
€41.23
+5.72%
10.04%€49.60€36.08n/a7
Sep ’25€36.60
€41.19
+12.55%
9.42%€49.66€36.12n/a8
Aug ’25€38.20
€41.47
+8.56%
10.82%€50.97€35.21n/a8
Jul ’25€34.20
€39.93
+16.75%
11.45%€51.22€35.39n/a8
Jun ’25€34.40
€39.59
+15.09%
11.45%€50.79€35.09n/a8
May ’25€34.60
€40.75
+17.78%
11.17%€51.44€37.41€46.807
Apr ’25€34.40
€40.05
+16.41%
11.65%€51.05€37.13€49.207
Mar ’25€33.80
€40.05
+18.48%
11.65%€51.05€37.13€48.807
Feb ’25€33.20
€40.98
+23.43%
10.57%€50.27€36.56€46.006
Jan ’25€37.60
€44.28
+17.75%
9.91%€50.45€37.61€46.006
Dec ’24€38.00
€44.38
+16.80%
10.03%€50.40€37.57€46.406
Nov ’24€39.80
€45.53
+14.39%
10.70%€51.97€38.74€39.806
Oct ’24€41.80
€46.13
+10.36%
4.60%€49.98€42.71€39.006
Sep ’24€40.80
€46.13
+13.07%
4.60%€49.98€42.71€36.606
Aug ’24€40.60
€46.49
+14.50%
4.08%€50.20€43.81€38.206
Jul ’24€41.40
€46.49
+12.29%
4.08%€50.20€43.81€34.206
Jun ’24€42.80
€46.65
+8.99%
4.17%€50.66€44.21€34.406
May ’24€43.80
€46.88
+7.02%
2.89%€49.37€44.72€34.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€52.50
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 23:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TXNM Energy, Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays