Superior Plus Valutazione
8SP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8SP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8SP ( €4.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8SP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8SP?
Metrica chiave: Poiché 8SP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8SP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.9x |
| Guadagni | US$16.30m |
| Cap. di mercato | US$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8SP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 10.7x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 13.4x | n/a | €1.7b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
8SP Superior Plus | 65.9x | 65.0% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8SP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8SP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8SP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8SP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.9x |
| Rapporto equo PE | 42.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8SP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.16 | €6.08 +46.3% | 17.7% | €8.03 | €4.02 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €4.28 | €6.04 +41.0% | 18.7% | €8.09 | €4.04 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.24 | €6.55 +54.5% | 9.3% | €8.04 | €6.03 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.80 | €6.80 +41.6% | 9.6% | €7.94 | €5.95 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.00 | €6.80 +35.9% | 9.6% | €7.94 | €5.95 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.20 | €8.00 +53.9% | 9.9% | €9.34 | €6.67 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €5.90 | €8.75 +48.4% | 8.0% | €10.14 | €7.77 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €6.15 | €8.75 +42.4% | 8.0% | €10.14 | €7.77 | n/a | 11 |
| May ’25 | €6.25 | €8.84 +41.5% | 8.0% | €10.24 | €7.85 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €6.78 | €8.87 +30.8% | 8.0% | €10.27 | €7.87 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €6.33 | €8.87 +40.1% | 8.0% | €10.27 | €7.87 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €6.17 | €9.14 +48.2% | 8.1% | €10.27 | €7.87 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €6.38 | €8.88 +39.1% | 6.3% | €9.99 | €7.99 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €6.53 | €8.88 +35.9% | 6.3% | €9.99 | €7.99 | €4.28 | 11 |
| Nov ’24 | €6.34 | €9.44 +48.9% | 5.7% | €10.33 | €8.27 | €4.24 | 10 |
| Oct ’24 | €7.14 | €9.40 +31.7% | 4.0% | €10.18 | €8.83 | €4.80 | 10 |
| Sep ’24 | €6.80 | €9.40 +38.3% | 4.0% | €10.18 | €8.83 | €5.00 | 10 |
| Aug ’24 | €6.67 | €9.15 +37.2% | 6.1% | €10.17 | €8.14 | €5.20 | 11 |
| Jul ’24 | €6.46 | €9.41 +45.6% | 6.0% | €10.49 | €8.39 | €5.90 | 11 |
| Jun ’24 | €6.63 | €9.15 +37.9% | 5.9% | €10.34 | €8.27 | €6.15 | 11 |
| May ’24 | €6.59 | €8.69 +31.8% | 7.1% | €10.03 | €8.02 | €6.25 | 10 |
| Apr ’24 | €7.35 | €8.94 +21.6% | 8.0% | €10.44 | €8.00 | €6.78 | 10 |
| Mar ’24 | €7.50 | €8.94 +19.2% | 8.0% | €10.44 | €8.00 | €6.33 | 10 |
| Feb ’24 | €7.30 | €8.87 +21.5% | 8.9% | €10.28 | €7.88 | €6.17 | 10 |
| Jan ’24 | €7.85 | €8.94 +13.9% | 8.6% | €10.39 | €7.96 | €6.38 | 11 |
| Dec ’23 | €7.10 | €9.21 +29.7% | 8.4% | €10.91 | €8.36 | €6.53 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Superior Plus Corp. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| John Bereznicki | Canaccord Genuity |