eVISO Valutazione
6Z8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6Z8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6Z8 ( €7.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6Z8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6Z8?
Metrica chiave: Poiché 6Z8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6Z8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.6x |
| Guadagni | €4.88m |
| Cap. di mercato | €173.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6Z8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
LEC Lechwerke | 26.9x | n/a | €2.7b |
HRPK 7C Solarparken | 61.2x | 58.7% | €153.0m |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.2x | n/a | €16.9b |
ABO clearvise | 18.5x | -10.9% | €125.5m |
6Z8 eVISO | 35.6x | 26.4% | €173.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6Z8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6Z8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6Z8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6Z8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6Z8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.28 | €7.87 +8.1% | 8.5% | €8.80 | €7.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €6.98 | €7.87 +12.7% | 8.5% | €8.80 | €7.30 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €6.22 | €7.53 +21.1% | 2.7% | €7.80 | €7.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.78 | €7.17 +24.0% | 4.0% | €7.50 | €6.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.70 | €6.93 +21.6% | 2.7% | €7.20 | €6.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.02 | €6.63 +32.1% | 3.6% | €6.80 | €6.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.83 | €6.73 +39.4% | 4.9% | €7.10 | €6.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.06 | €6.73 +33.1% | 4.9% | €7.10 | €6.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.42 | €6.53 +20.5% | 3.1% | €6.80 | €6.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.08 | €6.03 +18.6% | 14.9% | €6.80 | €4.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.52 | €4.68 +32.8% | 2.3% | €4.80 | €4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.47 | €4.68 +34.7% | 2.3% | €4.80 | €4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.91 | €4.47 +53.5% | 4.6% | €4.70 | €4.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.73 | €4.47 +63.6% | 4.6% | €4.70 | €4.20 | €6.98 | 3 |
| Dec ’24 | €2.50 | €4.23 +69.3% | 5.9% | €4.50 | €3.90 | €6.22 | 3 |
| Nov ’24 | €2.39 | €4.23 +77.1% | 5.9% | €4.50 | €3.90 | €5.78 | 3 |
| Oct ’24 | €2.27 | €4.20 +85.0% | 7.1% | €4.50 | €3.90 | €5.70 | 2 |
| Sep ’24 | €2.38 | €4.20 +76.5% | 7.1% | €4.50 | €3.90 | €5.02 | 2 |
| Aug ’24 | €2.23 | €4.15 +86.1% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €4.83 | 2 |
| Jul ’24 | €2.26 | €4.15 +83.6% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €5.06 | 2 |
| Jun ’24 | €2.25 | €4.15 +84.4% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €5.42 | 2 |
| May ’24 | €2.25 | €4.15 +84.4% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €5.08 | 2 |
| Apr ’24 | €2.25 | €4.15 +84.4% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €3.52 | 2 |
| Mar ’24 | €2.27 | €4.05 +78.4% | 11.1% | €4.50 | €3.60 | €3.47 | 2 |
| Feb ’24 | €2.55 | €4.05 +58.8% | 11.1% | €4.50 | €3.60 | €2.91 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 03:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
eVISO S.p.A. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luigi Tardella | EnVent Capital Markets Limited |
| Enrico Coco | Intermonte SIM S.p.A. |
| Chiara Tavazzi | Intermonte SIM S.p.A. |