ZE PAK SA

DB:6W6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €197.2m

ZE PAK Valutazione

6W6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6W6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6W6 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6W6 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6W6?

Metrica chiave: Poiché 6W6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6W6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6W6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6W6 su PE?
Rapporto PE1.1x
Guadagnizł783.99m
Cap. di mercatozł848.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6W6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6W6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
HRPK 7C Solarparken
62.6x54.5%€156.6m
ABO clearvise
19.5x-47.3%€132.2m
6W6 ZE PAK
1.1x-27.4%€848.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6W6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6W6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.6x2.3%
6W6 ZE PAK
 1.1x-27.4%US$206.63m
6W6 1.1xMedia del settore 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.6x2.3%
6W6 ZE PAK
 1.1x-27.4%US$206.63m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6W6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6W6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6W6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.1x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6W6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6W6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.64
€7.14
+96.5%
11.5%€7.96€6.32n/a2
Nov ’25€3.57
€7.14
+100.3%
11.5%€7.96€6.32n/a2
Oct ’25€3.93
€7.14
+81.7%
11.5%€7.96€6.32n/a2
Sep ’25€3.99
€7.09
+77.7%
11.5%€7.90€6.28n/a2
Aug ’25€4.05
€7.09
+75.1%
11.5%€7.90€6.28n/a2
Jul ’25€4.19
€7.13
+70.2%
11.5%€7.95€6.31n/a2
Jun ’25€4.28
€7.13
+66.6%
11.5%€7.95€6.31n/a2
May ’25€4.36
€6.62
+52.1%
5.4%€6.98€6.26n/a2
Apr ’25€4.35
€6.63
+52.3%
5.4%€6.99€6.27n/a2
Mar ’25€4.39
€6.60
+50.5%
5.4%€6.96€6.24n/a2
Feb ’25€4.42
€6.60
+49.5%
5.4%€6.96€6.24n/a2
Jan ’25€4.73
€4.99
+5.6%
13.1%€5.65€4.34n/a2
Dec ’24€4.76
€4.99
+4.9%
13.1%€5.65€4.34n/a2
Nov ’24€4.22
€4.46
+5.7%
19.4%€5.33€3.59€3.572
Oct ’24€3.93
€4.46
+13.7%
19.4%€5.33€3.59€3.932
Sep ’24€4.19
€4.63
+10.4%
19.4%€5.53€3.73€3.992
Aug ’24€4.45
€4.63
+4.1%
19.4%€5.53€3.73€4.052
Jul ’24€4.24
€4.55
+7.4%
19.4%€5.43€3.67€4.192
Jun ’24€4.49
€4.55
+1.4%
19.4%€5.43€3.67€4.282
May ’24€4.86
€4.76
-1.9%
12.3%€5.35€4.18€4.362
Apr ’24€4.79
€4.64
-3.0%
12.3%€5.21€4.07€4.352
Mar ’24€5.16
€4.64
-10.0%
12.3%€5.21€4.07€4.392
Feb ’24€5.75
€4.64
-19.3%
12.3%€5.21€4.07€4.422
Jan ’24€4.70
€4.68
-0.3%
12.3%€5.26€4.10€4.732
Dec ’23€4.40
€4.63
+5.3%
13.6%€5.26€4.00€4.762
Nov ’23€5.60
€5.36
-4.3%
56.7%€8.40€2.32€4.222

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

Huadian Power International

HK$54.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-1.5%

1Y

19.6%