The Chugoku Electric Power Co., Inc.

DB:59K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Chugoku Electric Power Valutazione

59K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 59K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 59K ( €5.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 59K è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 59K?

Metrica chiave: Poiché 59K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 59K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 59K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 59K su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniJP¥62.14b
Cap. di mercatoJP¥341.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 59K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 59K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
59K Chugoku Electric Power
5.5x2.6%€341.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 59K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 59K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
59K 5.5xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 59K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 59K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

59K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 59K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 59K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.65
€7.72
+36.6%
31.2%€11.86€5.99n/a4
Nov ’25€6.35
€7.72
+21.5%
31.2%€11.86€5.99n/a4
Oct ’25€5.85
€7.46
+27.5%
36.9%€12.08€4.87n/a4
Sep ’25€6.00
€7.46
+24.3%
36.9%€12.08€4.87n/a4
Aug ’25€5.85
€7.46
+27.5%
36.9%€12.08€4.87n/a4
Jul ’25€5.75
€8.01
+39.4%
32.1%€11.64€5.88n/a3
Jun ’25€6.35
€7.83
+23.3%
31.9%€11.33€5.70n/a3
May ’25€5.80
€7.21
+24.2%
37.9%€11.86€4.86n/a4
Apr ’25€6.75
€7.21
+6.8%
37.9%€11.86€4.86n/a4
Mar ’25€6.05
€7.21
+19.1%
37.9%€11.86€4.86n/a4
Feb ’25€6.10
€5.93
-2.7%
10.1%€6.45€5.09n/a3
Jan ’25€6.30
€5.93
-5.8%
10.1%€6.45€5.09n/a3
Dec ’24€5.95
€6.89
+15.7%
41.2%€11.73€4.88n/a4
Nov ’24€6.45
€7.04
+9.2%
40.9%€11.96€5.00€6.354
Oct ’24€5.70
€7.04
+23.5%
40.9%€11.96€5.00€5.854
Sep ’24€5.95
€6.88
+15.6%
43.3%€11.93€4.42€6.004
Aug ’24€6.30
€7.38
+17.1%
49.6%€13.63€4.50€5.854
Jul ’24€6.05
€7.33
+21.1%
49.6%€13.54€4.47€5.754
Jun ’24€5.60
€4.57
-18.4%
9.0%€4.91€3.87€6.354
May ’24€4.68
€4.57
-2.4%
9.0%€4.91€3.87€5.804
Apr ’24€4.52
€4.57
+1.0%
9.0%€4.91€3.87€6.754
Mar ’24€4.44
€4.57
+2.9%
9.0%€4.91€3.87€6.054
Feb ’24€4.68
€4.57
-2.4%
9.0%€4.91€3.87€6.104
Jan ’24€4.66
€4.57
-2.0%
9.0%€4.91€3.87€6.304
Dec ’23€4.70
€5.47
+16.4%
17.6%€7.13€4.78€5.954
Nov ’23€4.60
€5.47
+18.9%
17.6%€7.13€4.78€6.454

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%