ENEA Valutazione
58S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 58S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 58S ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 58S ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 58S?
Metrica chiave: Poiché 58S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 58S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Guadagni | zł1.99b |
| Cap. di mercato | zł6.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 58S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.4x | n/a | €16.4b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 10.9x | n/a | €2.0b |
58S ENEA | 3.4x | -16.4% | €6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 58S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 58S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 58S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 58S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 58S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.87 | €3.00 +4.5% | 19.9% | €3.98 | €2.16 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €2.69 | €3.21 +19.0% | 36.0% | €5.23 | €1.35 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.45 | €3.02 +23.0% | 36.5% | €5.23 | €1.35 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.61 | €3.02 +15.7% | 36.5% | €5.23 | €1.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.33 | €2.98 +28.2% | 28.3% | €4.21 | €1.34 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.47 | €2.98 +20.8% | 28.3% | €4.21 | €1.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €2.38 | €3.31 +39.0% | 13.8% | €4.21 | €2.97 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.24 | €3.11 +38.7% | 2.5% | €3.20 | €2.99 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.88 | €2.58 +37.2% | 28.6% | €3.16 | €1.34 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.06 | €2.77 +34.4% | 11.9% | €3.11 | €2.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.18 | €2.77 +27.4% | 11.9% | €3.11 | €2.28 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.12 | €3.03 +43.1% | 16.1% | €3.65 | €2.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.04 | €2.91 +43.0% | 17.1% | €3.64 | €2.28 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.88 | €2.91 +54.6% | 17.1% | €3.64 | €2.28 | €2.69 | 4 |
| Nov ’24 | €1.57 | €2.97 +89.7% | 11.8% | €3.54 | €2.62 | €2.45 | 4 |
| Oct ’24 | €1.46 | €2.84 +94.3% | 11.8% | €3.39 | €2.51 | €2.61 | 4 |
| Sep ’24 | €1.89 | €3.08 +63.4% | 11.0% | €3.54 | €2.62 | €2.33 | 4 |
| Aug ’24 | €1.92 | €3.02 +57.2% | 21.5% | €3.55 | €1.91 | €2.47 | 4 |
| Jul ’24 | €1.40 | €2.69 +92.3% | 19.2% | €3.34 | €1.89 | €2.38 | 4 |
| Jun ’24 | €1.36 | €2.69 +97.6% | 19.2% | €3.34 | €1.89 | €2.24 | 4 |
| May ’24 | €1.43 | €2.45 +71.9% | 23.4% | €3.26 | €1.85 | €1.88 | 4 |
| Apr ’24 | €1.30 | €2.41 +85.3% | 23.4% | €3.21 | €1.82 | €2.06 | 4 |
| Mar ’24 | €1.33 | €2.84 +113.7% | 38.2% | €4.48 | €1.78 | €2.18 | 4 |
| Feb ’24 | €1.38 | €2.87 +107.7% | 38.7% | €4.56 | €1.81 | €2.12 | 4 |
| Jan ’24 | €1.17 | €2.87 +145.6% | 38.7% | €4.56 | €1.81 | €2.04 | 4 |
| Dec ’23 | €1.18 | €2.87 +142.7% | 38.7% | €4.56 | €1.81 | €1.88 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ENEA S.A. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Dzieciolowski | Citigroup Inc |
| Tomasz Krukowski | Deutsche Bank |