ENEA S.A.

Report azionario DB:58S

Capitalizzazione di mercato: €2.5b

ENEA Valutazione

58S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 58S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€2.64
Fair Value
75.8% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 58S ( €4.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 58S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 58S?

Metrica chiave: Poiché 58S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 58S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 58S per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 58S su PE?
Rapporto PE13x
Utilizł816.72m
Cap. di mercatozł10.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 58S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 58S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.1x
LEC Lechwerke
27.5xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
87.9xn/a€22.3b
MNV6 Mainova
7.8xn/a€2.4b
MVV1 MVV Energie
13.3xn/a€2.0b
58S ENEA
13x19.81%€10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 58S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 58S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
58S 13.0xMedia del settore 13.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 58S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 58S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

58S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 58S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 58S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.63
€5.37
+16.01%
18.67%€6.97€3.75n/a6
Nov ’26€5.01
€5.13
+2.52%
19.17%€6.93€3.73n/a6
Oct ’26€4.04
€4.77
+18.01%
23.73%€6.54€3.14n/a6
Sep ’26€4.03
€4.70
+16.44%
24.19%€6.54€3.14n/a6
Aug ’26€4.36
€4.69
+7.39%
24.19%€6.53€3.14n/a6
Jul ’26€4.51
€4.14
-8.20%
14.88%€4.97€3.12n/a6
Jun ’26€4.19
€4.08
-2.81%
14.17%€5.01€3.15n/a6
May ’26€3.27
€3.47
+6.02%
15.99%€4.09€2.45n/a6
Apr ’26€3.58
€3.36
-6.02%
15.51%€4.06€2.51n/a6
Mar ’26€3.27
€3.12
-4.58%
19.10%€4.07€2.35n/a6
Feb ’26€3.20
€3.04
-5.06%
19.91%€4.04€2.19n/a7
Jan ’26€2.93
€3.00
+2.19%
19.91%€3.98€2.16n/a7
Dec ’25€2.69
€3.21
+19.04%
36.05%€5.23€1.35n/a7
Nov ’25€2.45
€3.04
+24.00%
36.54%€5.28€1.36€5.017
Oct ’25€2.61
€3.04
+16.68%
36.54%€5.28€1.36€4.047
Sep ’25€2.33
€2.98
+28.24%
28.30%€4.21€1.34€4.036
Aug ’25€2.47
€2.98
+20.76%
28.30%€4.21€1.34€4.366
Jul ’25€2.38
€3.31
+39.04%
13.79%€4.21€2.97€4.515
Jun ’25€2.24
€3.11
+38.68%
2.55%€3.20€2.99€4.194
May ’25€1.88
€2.58
+37.17%
28.58%€3.16€1.34€3.274
Apr ’25€2.06
€2.77
+34.42%
11.92%€3.11€2.28€3.584
Mar ’25€2.18
€2.77
+27.38%
11.92%€3.11€2.28€3.274
Feb ’25€2.12
€3.03
+43.11%
16.06%€3.65€2.29€3.204
Jan ’25€2.04
€2.91
+42.99%
17.09%€3.64€2.28€2.934
Dec ’24€1.88
€2.91
+54.60%
17.09%€3.64€2.28€2.694
Nov ’24€1.57
€2.97
+89.73%
11.82%€3.54€2.62€2.454
€5.23
Fair Value
11.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 09:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ENEA S.A. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank