ENEA S.A.

DB:58S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

ENEA Valutazione

58S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 58S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.10
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 58S ( €3.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 58S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 58S?

Metrica chiave: Poiché 58S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 58S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 58S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 58S su PE?
Rapporto PE3.6x
Guadagnizł1.99b
Cap. di mercatozł7.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 58S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 58S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
LEC Lechwerke
27.4xn/a€2.7b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.7xn/a€17.4b
MVV1 MVV Energie
11.1xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
41.2xn/a€2.4b
58S ENEA
3.6x-15.3%€7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 58S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 58S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
58S 3.6xMedia del settore 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 58S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 58S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

58S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 58S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 58S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.16
€3.04
-3.6%
19.9%€4.04€2.19n/a7
Jan ’26€2.93
€3.00
+2.5%
19.9%€3.99€2.16n/a7
Dec ’25€2.69
€3.21
+19.0%
36.0%€5.23€1.35n/a7
Nov ’25€2.45
€3.02
+23.0%
36.5%€5.23€1.35n/a7
Oct ’25€2.61
€3.02
+15.7%
36.5%€5.23€1.35n/a7
Sep ’25€2.33
€2.98
+28.2%
28.3%€4.21€1.34n/a6
Aug ’25€2.47
€2.98
+20.8%
28.3%€4.21€1.34n/a6
Jul ’25€2.38
€3.31
+39.0%
13.8%€4.21€2.97n/a5
Jun ’25€2.24
€3.11
+38.7%
2.5%€3.20€2.99n/a4
May ’25€1.88
€2.58
+37.2%
28.6%€3.16€1.34n/a4
Apr ’25€2.06
€2.77
+34.4%
11.9%€3.11€2.28n/a4
Mar ’25€2.18
€2.77
+27.4%
11.9%€3.11€2.28n/a4
Feb ’25€2.12
€3.03
+43.1%
16.1%€3.65€2.29€3.204
Jan ’25€2.04
€2.91
+43.0%
17.1%€3.64€2.28€2.934
Dec ’24€1.88
€2.91
+54.6%
17.1%€3.64€2.28€2.694
Nov ’24€1.57
€2.97
+89.7%
11.8%€3.54€2.62€2.454
Oct ’24€1.46
€2.84
+94.3%
11.8%€3.39€2.51€2.614
Sep ’24€1.89
€3.08
+63.4%
11.0%€3.54€2.62€2.334
Aug ’24€1.92
€3.02
+57.2%
21.5%€3.55€1.91€2.474
Jul ’24€1.40
€2.69
+92.3%
19.2%€3.34€1.89€2.384
Jun ’24€1.36
€2.69
+97.6%
19.2%€3.34€1.89€2.244
May ’24€1.43
€2.45
+71.9%
23.4%€3.26€1.85€1.884
Apr ’24€1.30
€2.41
+85.3%
23.4%€3.21€1.82€2.064
Mar ’24€1.33
€2.84
+113.7%
38.2%€4.48€1.78€2.184
Feb ’24€1.38
€2.87
+107.7%
38.7%€4.56€1.81€2.124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€2.95
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 07:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ENEA S.A. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank