UGI Valutazione
3U6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3U6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3U6 ( €31.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3U6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3U6?
Metrica chiave: Poiché 3U6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3U6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | US$550.00m |
| Cap. di mercato | US$7.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3U6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
LEC Lechwerke | 26.5x | n/a | €2.6b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 29x | n/a | €17.2b |
RWE RWE | 7.5x | -5.3% | €21.0b |
WWG Gelsenwasser | 13.9x | n/a | €1.8b |
3U6 UGI | 12.9x | 6.2% | €7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3U6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3U6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3U6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3U6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3U6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.36 | €33.69 +7.4% | 5.3% | €36.58 | €31.77 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €29.41 | €32.80 +11.5% | 8.6% | €36.66 | €28.94 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €27.06 | €32.19 +19.0% | 8.6% | €36.51 | €28.83 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €28.00 | €30.01 +7.2% | 12.2% | €36.21 | €26.68 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €22.00 | €28.24 +28.4% | 16.9% | €35.00 | €24.87 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €22.75 | €27.78 +22.1% | 17.9% | €34.80 | €23.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €22.70 | €27.78 +22.4% | 17.9% | €34.80 | €23.81 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.65 | €28.39 +25.4% | 16.9% | €35.18 | €25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €21.59 | €28.39 +31.5% | 16.9% | €35.18 | €25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €23.03 | €28.39 +23.3% | 16.9% | €35.18 | €25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €23.73 | €29.19 +23.0% | 16.0% | €35.78 | €25.42 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.33 | €26.18 +17.2% | 20.7% | €34.90 | €20.21 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €22.69 | €26.00 +14.6% | 21.0% | €34.97 | €20.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €22.83 | €26.00 +13.9% | 21.0% | €34.97 | €20.24 | €29.41 | 4 |
| Jan ’25 | €22.29 | €26.50 +18.9% | 20.0% | €34.72 | €20.10 | €27.06 | 4 |
| Dec ’24 | €20.72 | €26.50 +27.9% | 20.0% | €34.72 | €20.10 | €28.00 | 4 |
| Nov ’24 | €19.87 | €29.91 +50.5% | 27.4% | €43.93 | €23.37 | €22.00 | 4 |
| Oct ’24 | €21.85 | €29.91 +36.9% | 27.4% | €43.93 | €23.37 | €22.75 | 4 |
| Sep ’24 | €23.39 | €30.42 +30.0% | 26.1% | €43.32 | €23.04 | €22.70 | 4 |
| Aug ’24 | €24.10 | €33.85 +40.5% | 35.2% | €53.45 | €21.38 | €22.65 | 4 |
| Jul ’24 | €24.79 | €36.49 +47.2% | 29.0% | €54.73 | €29.19 | €21.59 | 4 |
| Jun ’24 | €26.30 | €36.65 +39.4% | 24.8% | €54.44 | €29.03 | €23.03 | 5 |
| May ’24 | €30.73 | €38.25 +24.5% | 22.9% | €54.38 | €29.00 | €23.73 | 5 |
| Apr ’24 | €31.01 | €40.82 +31.6% | 22.4% | €55.34 | €30.44 | €22.33 | 4 |
| Mar ’24 | €34.62 | €42.84 +23.8% | 17.5% | €55.58 | €37.05 | €22.69 | 4 |
| Feb ’24 | €36.38 | €42.16 +15.9% | 18.6% | €55.60 | €36.14 | €22.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 22:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UGI Corporation è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Richard Gross | Barclays |
| Carl Kirst | BMO Capital Markets Equity Research |