Pennon Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 0/6
Pennon Group ha un patrimonio netto totale di £1.2B e un debito totale di £2.9B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 246.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £6.2B e £5.1B. L'EBIT di Pennon Group è £165.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £145.4M.
Informazioni chiave
246.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£2.87b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.1x |
| Contanti | UK£145.40m |
| Patrimonio netto | UK£1.16b |
| Totale passività | UK£5.07b |
| Totale attività | UK£6.23b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 3PN0 di £567.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £587.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 3PN0 ( £567.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £4.5B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 234% ) di 3PN0 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 3PN0 è aumentato da 125.6% a 246.5% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di 3PN0 non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 5.2% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di 3PN0 non sono ben coperti dall'EBIT ( 1.1 x copertura).