Pennon Group Plc

Report azionario DB:3PN

Capitalizzazione di mercato: €2.9b

Pennon Group Valutazione

3PN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3PN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3PN ( €6.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3PN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3PN?

Metrica chiave: Poiché 3PN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3PN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3PN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3PN su PE?
Rapporto PE84.7x
UtiliUK£29.60m
Cap. di mercatoUK£2.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3PN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3PN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
MVV1 MVV Energie
16.2xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.5xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
27.9xn/a€2.5b
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
12.2x9.93%R$16.7b
3PN Pennon Group
84.7x18.65%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3PN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3PN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
3PN 84.7xMedia del settore 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3PN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3PN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3PN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.7x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3PN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3PN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.05
€6.66
+10.21%
6.20%€7.63€6.17n/a12
Dec ’26€6.26
€6.71
+7.13%
6.17%€7.65€6.19n/a12
Nov ’26€6.01
€6.73
+12.02%
6.64%€7.71€6.20n/a12
Oct ’26€5.49
€6.70
+21.98%
6.64%€7.68€6.18n/a12
Sep ’26€5.52
€6.78
+22.87%
6.36%€7.74€6.23n/a12
Aug ’26€5.76
€6.72
+16.68%
5.58%€7.48€6.21n/a12
Jul ’26€5.88
€6.47
+10.07%
10.26%€7.57€5.36n/a12
Jun ’26€6.02
€6.49
+7.85%
11.02%€7.64€5.40n/a12
May ’26€5.92
€6.49
+9.67%
11.02%€7.64€5.40n/a12
Apr ’26€5.37
€6.63
+23.63%
11.28%€7.78€5.51n/a12
Mar ’26€4.98
€6.86
+37.66%
10.73%€7.88€5.70n/a12
Feb ’26€7.03
€8.03
+14.32%
15.88%€10.71€6.82n/a11
Jan ’26€7.20
€8.67
+20.45%
12.73%€10.80€6.94€6.0512
Dec ’25€7.38
€8.60
+16.66%
12.55%€11.02€6.93€6.2612
Nov ’25€6.50
€8.53
+31.31%
11.82%€10.67€7.19€6.0112
Oct ’25€7.09
€8.87
+25.05%
10.65%€10.66€7.19€5.4912
Sep ’25€7.03
€8.80
+25.22%
10.23%€10.49€7.07€5.5212
Aug ’25€7.65
€9.18
+20.02%
11.62%€11.34€7.12€5.7612
Jul ’25€6.81
€9.08
+33.35%
11.52%€11.29€7.09€5.8812
Jun ’25€7.14
€9.34
+30.82%
11.62%€12.11€7.96€6.0212
May ’25€7.87
€9.46
+20.24%
11.87%€12.37€7.90€5.9212
Apr ’25€7.66
€9.73
+27.02%
11.80%€12.38€7.91€5.3712
Mar ’25€7.73
€9.73
+25.85%
11.80%€12.38€7.91€4.9812
Feb ’25€8.25
€9.56
+15.93%
14.41%€12.38€7.24€7.0312
Jan ’25€8.67
€9.56
+10.37%
14.89%€12.67€7.21€7.2013
€6.66
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 12:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pennon Group Plc è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dominic NashBarclays
Dominic NashBarclays
John MuskBarclays