Pennon Group Valutazione
3PN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3PN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3PN ( €6.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3PN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3PN?
Metrica chiave: Poiché 3PN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3PN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | UK£906.80m |
| Cap. di mercato | UK£1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3PN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
FHW Fernheizwerk Neukölln | 0.8x | n/a | €56.6m |
MNV6 Mainova | 0.5x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 0.3x | n/a | €2.0b |
ECV Encavis | 6x | 8.4% | €2.7b |
3PN Pennon Group | 1.8x | 8.3% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3PN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3PN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 3PN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3PN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3PN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.79 | €8.49 +25.1% | 12.1% | €10.65 | €6.88 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €6.50 | €8.53 +31.4% | 11.8% | €10.67 | €7.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €7.09 | €8.88 +25.2% | 10.7% | €10.68 | €7.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €7.03 | €8.80 +25.2% | 10.2% | €10.49 | €7.07 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €7.65 | €9.18 +20.0% | 11.6% | €11.34 | €7.12 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.81 | €9.08 +33.4% | 11.5% | €11.29 | €7.09 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €7.14 | €9.34 +30.8% | 11.6% | €12.11 | €7.96 | n/a | 12 |
| May ’25 | €7.87 | €9.46 +20.2% | 11.9% | €12.37 | €7.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €7.66 | €9.73 +27.0% | 11.8% | €12.38 | €7.91 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €7.73 | €9.73 +25.8% | 11.8% | €12.38 | €7.91 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.25 | €9.56 +15.9% | 14.4% | €12.38 | €7.24 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.67 | €9.56 +10.4% | 14.9% | €12.67 | €7.21 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €8.17 | €9.49 +16.2% | 16.1% | €12.74 | €7.25 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €8.36 | €9.33 +11.7% | 15.9% | €12.52 | €7.12 | €6.50 | 12 |
| Oct ’24 | €6.39 | €9.12 +42.8% | 16.3% | €12.59 | €7.16 | €7.09 | 11 |
| Sep ’24 | €7.51 | €10.38 +38.2% | 16.6% | €13.98 | €8.16 | €7.03 | 11 |
| Aug ’24 | €8.18 | €10.65 +30.3% | 15.4% | €13.94 | €8.13 | €7.65 | 11 |
| Jul ’24 | €8.28 | €11.04 +33.4% | 15.1% | €14.03 | €8.19 | €6.81 | 11 |
| Jun ’24 | €8.95 | €11.26 +25.9% | 14.3% | €13.97 | €8.15 | €7.14 | 10 |
| May ’24 | €9.91 | €11.02 +11.2% | 13.6% | €13.63 | €7.95 | €7.87 | 11 |
| Apr ’24 | €9.98 | €11.19 +12.2% | 14.7% | €13.61 | €7.37 | €7.66 | 11 |
| Mar ’24 | €9.32 | €11.22 +20.5% | 15.8% | €14.58 | €7.29 | €7.73 | 11 |
| Feb ’24 | €10.24 | €11.28 +10.1% | 15.8% | €14.65 | €7.33 | €8.25 | 11 |
| Jan ’24 | €10.08 | €11.52 +14.3% | 15.7% | €14.91 | €7.45 | €8.67 | 11 |
| Dec ’23 | €10.57 | €11.86 +12.2% | 16.4% | €15.04 | €7.52 | €8.17 | 11 |
| Nov ’23 | €9.69 | €12.21 +26.1% | 17.0% | €15.16 | €7.58 | €8.36 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centrica
UK£6.1b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.45
7D
3.7%
1Y
-13.7%
China Resources Power Holdings
HK$91.5b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.8%
1Y
17.5%
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.58
7D
2.3%
1Y
5.3%