Innergex Renewable Energy Inc.

DB:3IX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Innergex Renewable Energy Valutazione

3IX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3IX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.98
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3IX ( €8.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3IX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3IX?

Metrica chiave: Poiché 3IX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3IX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3IX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3IX su PE?
Rapporto PE70.4x
GuadagniCA$39.73m
Cap. di mercatoCA$2.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3IX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3IX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
MVV1 MVV Energie
12.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
20.7xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
16.3xn/a€1.9b
3IX Innergex Renewable Energy
70.4x0.25%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3IX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3IX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3IX 70.4xMedia del settore 15.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3IX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.4 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3IX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3IX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.4x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3IX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3IX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.73
€7.93
-9.14%
14.88%€8.73€5.71n/a6
Jun ’26€8.72
€8.17
-6.26%
14.01%€8.86€5.80n/a7
May ’26€8.65
€8.14
-5.93%
13.26%€8.73€5.72n/a8
Apr ’26€8.71
€8.13
-6.64%
14.01%€8.91€5.83n/a9
Mar ’26€8.91
€8.00
-10.27%
16.76%€9.14€5.98n/a9
Feb ’26€4.81
€7.66
+59.32%
21.48%€11.32€5.33n/a10
Jan ’26€5.38
€7.98
+48.25%
17.71%€11.40€6.71n/a10
Dec ’25€5.83
€7.98
+36.86%
17.71%€11.40€6.71n/a10
Nov ’25€5.84
€8.03
+37.51%
17.79%€11.38€6.69n/a9
Oct ’25€7.08
€8.00
+13.04%
18.07%€11.33€6.00n/a10
Sep ’25€6.11
€7.97
+30.51%
18.28%€11.34€6.00n/a10
Aug ’25€6.21
€7.99
+28.67%
17.68%€11.32€6.33n/a10
Jul ’25€6.86
€8.01
+16.63%
17.33%€10.92€6.32n/a10
Jun ’25€6.61
€7.47
+13.03%
19.42%€10.80€6.07€8.7210
May ’25€5.40
€7.42
+37.30%
18.21%€10.21€6.12€8.6510
Apr ’25€5.40
€7.64
+41.53%
21.73%€10.95€6.16€8.719
Mar ’25€5.75
€7.64
+32.91%
21.73%€10.95€6.16€8.919
Feb ’25€6.40
€9.78
+52.85%
19.19%€13.70€6.85€4.819
Jan ’25€6.20
€9.64
+55.41%
18.43%€13.63€6.81€5.389
Dec ’24€6.50
€9.65
+48.41%
18.76%€13.57€6.78€5.839
Nov ’24€6.05
€10.14
+67.68%
18.78%€13.63€6.81€5.849
Oct ’24€7.05
€12.12
+71.96%
13.70%€14.95€9.74€7.0811
Sep ’24€8.70
€11.79
+35.49%
13.16%€14.57€9.49€6.1112
Aug ’24€8.80
€11.88
+34.97%
13.47%€15.02€9.56€6.2112
Jul ’24€8.50
€12.37
+45.55%
13.07%€15.21€9.68€6.8612
Jun ’24€9.60
€12.37
+28.85%
13.06%€15.07€9.59€6.6112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€7.92
Fair Value
10.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 09:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Innergex Renewable Energy Inc. è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark WestbyATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity