Innergex Renewable Energy Valutazione
3IX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3IX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3IX ( €5.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3IX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3IX?
Metrica chiave: Poiché 3IX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3IX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | CA$1.02b |
| Cap. di mercato | CA$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3IX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
ECV Encavis | 6.2x | 5.7% | €2.8b |
HRPK 7C Solarparken | 2.4x | 0.3% | €155.6m |
ABO clearvise | 3.3x | 9.5% | €126.6m |
MNV6 Mainova | 0.5x | n/a | €1.9b |
3IX Innergex Renewable Energy | 1.5x | 7.8% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3IX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3IX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 3IX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3IX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3IX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.23 | €8.05 +53.9% | 17.7% | €11.50 | €6.76 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €5.38 | €7.98 +48.2% | 17.7% | €11.39 | €6.70 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €5.83 | €7.98 +36.9% | 17.7% | €11.40 | €6.71 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €5.84 | €8.03 +37.5% | 17.8% | €11.38 | €6.69 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €7.08 | €8.00 +13.0% | 18.1% | €11.33 | €6.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.11 | €7.97 +30.5% | 18.3% | €11.34 | €6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.21 | €7.99 +28.7% | 17.7% | €11.32 | €6.33 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €6.86 | €8.01 +16.6% | 17.3% | €10.92 | €6.32 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.61 | €7.47 +13.0% | 19.4% | €10.80 | €6.07 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.40 | €7.42 +37.3% | 18.2% | €10.21 | €6.12 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.40 | €7.64 +41.5% | 21.7% | €10.95 | €6.16 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €5.75 | €7.64 +32.9% | 21.7% | €10.95 | €6.16 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €6.40 | €9.78 +52.8% | 19.2% | €13.70 | €6.85 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €6.20 | €9.64 +55.4% | 18.4% | €13.63 | €6.81 | €5.38 | 9 |
| Dec ’24 | €6.50 | €9.65 +48.4% | 18.8% | €13.57 | €6.78 | €5.83 | 9 |
| Nov ’24 | €6.05 | €10.14 +67.7% | 18.8% | €13.63 | €6.81 | €5.84 | 9 |
| Oct ’24 | €7.05 | €12.12 +72.0% | 13.7% | €14.95 | €9.74 | €7.08 | 11 |
| Sep ’24 | €8.70 | €11.79 +35.5% | 13.2% | €14.57 | €9.49 | €6.11 | 12 |
| Aug ’24 | €8.80 | €11.88 +35.0% | 13.5% | €15.02 | €9.56 | €6.21 | 12 |
| Jul ’24 | €8.50 | €12.37 +45.5% | 13.1% | €15.21 | €9.68 | €6.86 | 12 |
| Jun ’24 | €9.60 | €12.37 +28.8% | 13.1% | €15.07 | €9.59 | €6.61 | 12 |
| May ’24 | €9.25 | €12.74 +37.7% | 13.8% | €16.05 | €10.03 | €5.40 | 12 |
| Apr ’24 | €9.95 | €13.29 +33.6% | 13.8% | €16.54 | €10.34 | €5.40 | 12 |
| Mar ’24 | €10.03 | €13.61 +35.7% | 14.6% | €16.72 | €10.45 | €5.75 | 12 |
| Feb ’24 | €10.90 | €13.90 +27.5% | 11.6% | €16.49 | €11.34 | €6.40 | 12 |
| Jan ’24 | €11.24 | €14.11 +25.6% | 11.7% | €17.23 | €11.37 | €6.20 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/11 09:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Innergex Renewable Energy Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Westby | ATB Capital Markets |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Galison | Canaccord Genuity |