Elmera Group ASA

Report azionario DB:1ZK

Capitalizzazione di mercato: €340.1m

Elmera Group Valutazione

1ZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1ZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1ZK ( €3.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1ZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ZK?

Metrica chiave: Poiché 1ZK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1ZK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ZK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1ZK su PE?
Rapporto PE13.4x
UtiliNOK 299.44m
Cap. di mercatoNOK 4.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1ZK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1ZK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.3x
LEC Lechwerke
27.5xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
85.3xn/a€21.7b
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim
43.5xn/a₺25.8b
000037 Shenzhen Nanshan Power
108.8xn/aCN¥3.4b
1ZK Elmera Group
13.4x20.33%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 66.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1ZK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1ZK 13.4xMedia del settore 13.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1ZK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1ZK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ZK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ZK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.09
€2.90
-6.23%
15.75%€3.49€2.39n/a3
Dec ’26€2.95
€2.90
-1.78%
15.75%€3.49€2.39n/a3
Nov ’26€2.76
€2.97
+7.65%
20.03%€3.51€2.14n/a3
Oct ’26€2.92
€2.97
+1.92%
20.03%€3.51€2.14n/a3
Sep ’26€2.86
€2.96
+3.77%
20.03%€3.50€2.14n/a3
Aug ’26€2.85
€3.00
+5.58%
17.20%€3.41€2.27n/a3
Jul ’26€2.88
€3.00
+4.30%
17.20%€3.41€2.27n/a3
Jun ’26€2.87
€2.90
+1.17%
20.34%€3.36€2.07n/a3
May ’26€3.12
€2.69
-13.92%
17.55%€3.14€2.04n/a3
Apr ’26€3.08
€2.81
-8.77%
17.55%€3.28€2.13n/a3
Mar ’26€2.73
€2.71
-0.57%
17.55%€3.17€2.06n/a3
Feb ’26€2.56
€3.03
+18.70%
23.57%€3.54€2.02n/a3
Jan ’26€3.20
€3.03
-5.23%
23.57%€3.54€2.02n/a3
Dec ’25€3.36
€3.07
-8.66%
23.57%€3.58€2.05€2.953
Nov ’25€2.76
€2.72
-1.50%
24.37%€3.35€1.80€2.763
Oct ’25€2.88
€2.72
-5.60%
24.37%€3.35€1.80€2.923
Sep ’25€2.80
€2.75
-1.74%
21.03%€3.31€1.95€2.863
Aug ’25€2.77
€2.64
-4.58%
17.09%€2.96€2.00€2.853
Jul ’25€2.81
€2.64
-5.94%
17.09%€2.96€2.00€2.883
Jun ’25€2.75
€2.54
-7.64%
20.66%€2.91€1.79€2.873
May ’25€2.75
€2.52
-8.15%
20.52%€3.01€1.81€3.123
Apr ’25€2.91
€2.55
-12.34%
22.35%€3.08€1.76€3.083
Mar ’25€2.90
€2.55
-11.98%
22.35%€3.08€1.76€2.733
Feb ’25€2.74
€2.24
-18.49%
37.25%€3.07€1.40€2.562
Jan ’25€2.60
€1.80
-30.89%
21.95%€2.19€1.40€3.202
Dec ’24€1.98
€1.69
-14.62%
25.00%€2.12€1.27€3.362
€2.86
Fair Value
7.9% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/10 02:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/10 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elmera Group ASA è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Tarjei HatlenDNB Carnegie
Ole WestgaardDNB Carnegie