Elmera Group Valutazione
1ZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1ZK ( €3.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ZK?
Metrica chiave: Poiché 1ZK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1ZK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | NOK 236.05m |
| Cap. di mercato | NOK 4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ZK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
LEC Lechwerke | 28.1x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.8x | n/a | €16.7b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 12.9x | 19.0% | €382.7m |
HRPK 7C Solarparken | 61.4x | 58.7% | €153.5m |
1ZK Elmera Group | 17x | 13.9% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ZK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ZK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ZK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.13 | €3.03 -3.1% | 23.6% | €3.54 | €2.02 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €3.20 | €3.03 -5.2% | 23.6% | €3.54 | €2.02 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.36 | €3.05 -9.1% | 23.6% | €3.56 | €2.04 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.76 | €2.72 -1.5% | 24.4% | €3.35 | €1.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.88 | €2.72 -5.6% | 24.4% | €3.35 | €1.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.80 | €2.75 -1.7% | 21.0% | €3.31 | €1.95 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.77 | €2.64 -4.6% | 17.1% | €2.96 | €2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.81 | €2.64 -5.9% | 17.1% | €2.96 | €2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.75 | €2.54 -7.6% | 20.7% | €2.91 | €1.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.75 | €2.52 -8.1% | 20.5% | €3.01 | €1.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.91 | €2.55 -12.3% | 22.3% | €3.08 | €1.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.90 | €2.55 -12.0% | 22.3% | €3.08 | €1.76 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.74 | €2.24 -18.5% | 37.3% | €3.07 | €1.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.60 | €1.80 -30.9% | 22.0% | €2.19 | €1.40 | €3.20 | 2 |
| Dec ’24 | €1.98 | €1.69 -14.6% | 25.0% | €2.12 | €1.27 | €3.36 | 2 |
| Nov ’24 | €1.82 | €1.69 -7.2% | 25.0% | €2.12 | €1.27 | €2.76 | 2 |
| Oct ’24 | €2.23 | €1.74 -22.2% | 25.0% | €2.17 | €1.30 | €2.88 | 2 |
| Sep ’24 | €1.89 | €1.74 -8.2% | 25.0% | €2.17 | €1.30 | €2.80 | 2 |
| Aug ’24 | €1.77 | €1.73 -1.8% | 25.0% | €2.17 | €1.30 | €2.77 | 2 |
| Jul ’24 | €1.82 | €1.73 -4.8% | 25.0% | €2.17 | €1.30 | €2.81 | 2 |
| Jun ’24 | €1.85 | €1.72 -7.4% | 25.0% | €2.14 | €1.29 | €2.75 | 2 |
| May ’24 | €1.49 | €1.37 -8.0% | 29.0% | €1.77 | €0.97 | €2.75 | 2 |
| Apr ’24 | €1.46 | €1.37 -6.3% | 29.0% | €1.77 | €0.97 | €2.91 | 2 |
| Mar ’24 | €1.35 | €1.36 +0.8% | 33.3% | €1.82 | €0.91 | €2.90 | 2 |
| Feb ’24 | €1.35 | €2.01 +48.6% | 44.2% | €2.89 | €1.12 | €2.74 | 2 |
| Jan ’24 | €1.49 | €2.16 +45.1% | 40.9% | €3.04 | €1.28 | €2.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/15 02:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elmera Group ASA è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ole Westgaard | DNB Markets |
| Ignas Lekštys | Norne Securities AS |
| Gard Aarvik | Pareto Securities |