TAURON Polska Energia S.A.

DB:1T5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

TAURON Polska Energia Valutazione

1T5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1T5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.34
Fair Value
86.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1T5 ( €1.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1T5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1T5?

Metrica chiave: Poiché 1T5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1T5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1T5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1T5 su PE?
Rapporto PE18.1x
Guadagnizł585.00m
Cap. di mercatozł10.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1T5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1T5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
LEC Lechwerke
21.2xn/a€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
15.1xn/a€18.7b
MNV6 Mainova
39.8xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.5xn/a€2.0b
1T5 TAURON Polska Energia
18.1x2.7%€10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1T5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1T5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1T5 18.1xMedia del settore 12.4xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1T5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1T5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1T5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1T5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1T5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.37
€1.19
-13.2%
15.5%€1.45€0.91n/a7
Apr ’26€1.16
€1.20
+3.9%
14.1%€1.44€0.93n/a7
Mar ’26€1.08
€1.12
+4.4%
21.6%€1.44€0.70n/a7
Feb ’26€0.98
€1.09
+11.1%
21.3%€1.40€0.68n/a8
Jan ’26€0.90
€1.09
+21.4%
21.3%€1.40€0.68n/a8
Dec ’25€0.81
€1.23
+50.5%
27.9%€1.89€0.72n/a7
Nov ’25€0.83
€1.28
+54.8%
28.0%€1.93€0.74n/a7
Oct ’25€0.77
€1.28
+67.8%
28.0%€1.93€0.74n/a7
Sep ’25€0.80
€1.26
+57.4%
30.2%€1.90€0.73n/a6
Aug ’25€0.86
€1.26
+45.6%
30.2%€1.90€0.73n/a6
Jul ’25€0.87
€1.36
+57.2%
23.9%€1.90€0.99n/a5
Jun ’25€0.93
€1.47
+58.3%
20.6%€1.92€1.17n/a4
May ’25€0.66
€1.11
+69.1%
39.1%€1.92€0.68€1.385
Apr ’25€0.68
€1.20
+76.0%
35.6%€1.90€0.67€1.165
Mar ’25€0.82
€1.17
+42.3%
37.3%€1.89€0.67€1.085
Feb ’25€0.82
€1.20
+45.4%
34.8%€1.89€0.67€0.985
Jan ’25€0.86
€1.20
+38.9%
34.8%€1.89€0.67€0.905
Dec ’24€0.92
€1.20
+29.9%
34.8%€1.89€0.67€0.815
Nov ’24€0.81
€1.20
+48.0%
36.9%€1.80€0.64€0.835
Oct ’24€0.73
€1.31
+79.1%
28.5%€1.76€0.92€0.774
Sep ’24€0.93
€1.38
+48.4%
28.9%€1.83€0.96€0.804
Aug ’24€0.82
€1.11
+34.4%
42.7%€1.73€0.58€0.863
Jul ’24€0.62
€0.78
+25.3%
32.4%€1.14€0.58€0.873
Jun ’24€0.50
€0.78
+55.7%
32.4%€1.14€0.58€0.933
May ’24€0.44
€0.69
+55.4%
22.2%€0.91€0.56€0.663
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€1.16
Fair Value
18.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 08:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TAURON Polska Energia S.A. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michael HarleauxBNP Paribas Exane
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc