Admie Holding Valutazione
08M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 08M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 08M ( €2.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 08M viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 08M?
Metrica chiave: Poiché 08M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 08M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Utili | €70.32m |
| Cap. di mercato | €691.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 08M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
LEC Lechwerke | 27.9x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 60.9x | n/a | €21.9b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 13.6x | 26.20% | €321.8m |
MVV1 MVV Energie | 13.4x | n/a | €2.0b |
08M Admie Holding | 9.8x | n/a | €691.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 08M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 08M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 08M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 08M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 08M Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.94 | €3.65 +24.15% | 9.59% | €4.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €2.91 | €3.65 +25.65% | 9.59% | €4.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €3.43 | €3.65 +6.57% | 9.59% | €4.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €3.26 | €3.70 +13.67% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €3.10 | €3.70 +19.35% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €3.06 | €3.70 +20.92% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| May ’26 | €2.72 | €3.70 +36.03% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €2.90 | €3.70 +27.59% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.78 | €3.70 +33.33% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.63 | €3.70 +40.95% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.58 | €3.50 +35.92% | 14.29% | €4.00 | €3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.34 | €3.50 +49.89% | 14.29% | €4.00 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.33 | €3.50 +50.21% | 14.29% | €4.00 | €3.00 | €2.94 | 2 |
| Jul ’25 | €2.15 | €3.60 +67.44% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €3.10 | 2 |
| Jun ’25 | €2.14 | €3.60 +68.62% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €3.06 | 2 |
| May ’25 | €2.19 | €3.60 +64.76% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €2.72 | 2 |
| Apr ’25 | €2.25 | €3.60 +60.00% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €2.90 | 2 |
| Mar ’25 | €2.25 | €3.60 +60.36% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €2.78 | 2 |
| Feb ’25 | €2.15 | €3.60 +67.83% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €2.63 | 2 |
| Jan ’25 | €2.16 | €3.57 +65.51% | 8.67% | €4.00 | €3.30 | €2.58 | 3 |
| Dec ’24 | €2.09 | €3.17 +51.52% | 8.29% | €3.40 | €2.80 | €2.34 | 3 |
| Nov ’24 | €1.99 | €3.17 +58.81% | 8.29% | €3.40 | €2.80 | €2.33 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 18:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Admie Holding S.A. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Natasha Roumantzi | Piraeus Securities S.A. |
| Dimitris Giannoulis | ResearchGreece |