Admie Holding Valutazione
08M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 08M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 08M ( €2.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 08M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 08M?
Metrica chiave: Poiché 08M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 08M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | €73.27m |
| Cap. di mercato | €621.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 08M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
LEC Lechwerke | 26.1x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27x | n/a | €16.2b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 11.8x | 19.0% | €351.3m |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
08M Admie Holding | 8.5x | 39.6% | €621.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 08M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 08M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 08M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 08M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 08M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.58 | €3.50 +35.7% | 14.3% | €4.00 | €3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.34 | €3.50 +49.9% | 14.3% | €4.00 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.33 | €3.50 +50.2% | 14.3% | €4.00 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.15 | €3.60 +67.4% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.14 | €3.60 +68.6% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.19 | €3.60 +64.8% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.25 | €3.60 +60.0% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.25 | €3.60 +60.4% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.15 | €3.60 +67.8% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.16 | €3.57 +65.5% | 8.7% | €4.00 | €3.30 | €2.58 | 3 |
| Dec ’24 | €2.09 | €3.17 +51.5% | 8.3% | €3.40 | €2.80 | €2.34 | 3 |
| Nov ’24 | €1.99 | €3.17 +58.8% | 8.3% | €3.40 | €2.80 | €2.33 | 3 |
| Oct ’24 | €2.12 | €3.17 +49.7% | 8.3% | €3.40 | €2.80 | €2.33 | 3 |
| Sep ’24 | €2.29 | €3.17 +38.3% | 8.3% | €3.40 | €2.80 | €2.10 | 3 |
| Aug ’24 | €2.38 | €3.17 +33.1% | 8.3% | €3.40 | €2.80 | €2.22 | 3 |
| Jul ’24 | €2.25 | €3.03 +35.1% | 8.7% | €3.40 | €2.80 | €2.15 | 3 |
| Jun ’24 | €1.91 | €3.15 +65.1% | 7.9% | €3.40 | €2.90 | €2.14 | 2 |
| May ’24 | €1.75 | €3.15 +79.8% | 7.9% | €3.40 | €2.90 | €2.19 | 2 |
| Apr ’24 | €1.69 | €3.15 +86.2% | 7.9% | €3.40 | €2.90 | €2.25 | 2 |
| Mar ’24 | €1.88 | €3.15 +67.7% | 7.9% | €3.40 | €2.90 | €2.25 | 2 |
| Feb ’24 | €1.96 | €3.15 +60.6% | 7.9% | €3.40 | €2.90 | €2.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 08:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Admie Holding S.A. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Argyrios Gkonis | Axia Ventures Group Ltd |
| Dimitris Giannoulis | ResearchGreece |