Admie Holding Valutazione
08M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 08M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 08M ( €2.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 08M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 08M?
Metrica chiave: Poiché 08M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 08M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | €66.75m |
| Cap. di mercato | €543.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 08M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
LEC Lechwerke | 25.9x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 11.8x | 11.6% | €351.3m |
MVV1 MVV Energie | 12.3x | n/a | €2.0b |
08M Admie Holding | 8.1x | 42.2% | €543.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 08M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 08M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 08M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 08M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 08M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.29 | €3.50 +52.8% | 14.3% | €4.00 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.33 | €3.50 +50.2% | 14.3% | €4.00 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.15 | €3.60 +67.4% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.14 | €3.60 +68.6% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.19 | €3.60 +64.8% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.25 | €3.60 +60.0% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.25 | €3.60 +60.4% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.15 | €3.60 +67.8% | 11.1% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.16 | €3.57 +65.5% | 8.7% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.09 | €3.17 +51.5% | 8.3% | €3.40 | €2.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.99 | €3.17 +58.8% | 8.3% | €3.40 | €2.80 | €2.33 | 3 |
| Oct ’24 | €2.12 | €3.17 +49.7% | 8.3% | €3.40 | €2.80 | €2.33 | 3 |
| Sep ’24 | €2.29 | €3.17 +38.3% | 8.3% | €3.40 | €2.80 | €2.10 | 3 |
| Aug ’24 | €2.38 | €3.17 +33.1% | 8.3% | €3.40 | €2.80 | €2.22 | 3 |
| Jul ’24 | €2.25 | €3.03 +35.1% | 8.7% | €3.40 | €2.80 | €2.15 | 3 |
| Jun ’24 | €1.91 | €3.15 +65.1% | 7.9% | €3.40 | €2.90 | €2.14 | 2 |
| May ’24 | €1.75 | €3.15 +79.8% | 7.9% | €3.40 | €2.90 | €2.19 | 2 |
| Apr ’24 | €1.69 | €3.15 +86.2% | 7.9% | €3.40 | €2.90 | €2.25 | 2 |
| Mar ’24 | €1.88 | €3.15 +67.7% | 7.9% | €3.40 | €2.90 | €2.25 | 2 |
| Feb ’24 | €1.96 | €3.15 +60.6% | 7.9% | €3.40 | €2.90 | €2.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
AB Ignitis grupe
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IGV0
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An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
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Huadian Power International
HK$56.0b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
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18.6%