Encavis Valutazione
ECV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ECV ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ECV ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECV?
Metrica chiave: Poiché ECV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.1x |
| Vendite | €457.94m |
| Cap. di mercato | €2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
HRPK 7C Solarparken | 2.4x | 1.9% | €154.1m |
TION Tion Renewables | 4.4x | n/a | €149.0m |
TION Tion Renewables | 4.1x | n/a | €139.5m |
ABO clearvise | 3.3x | 13.7% | €132.2m |
ECV Encavis | 6.1x | 8.4% | €2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ECV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ECV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.1x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ECV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.29 | €17.87 +3.3% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.11 | €17.87 +4.4% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.16 | €17.47 +1.8% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.00 | €17.47 +2.8% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.07 | €17.47 +2.4% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €16.90 | €17.47 +3.4% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.14 | €17.48 +2.0% | 7.6% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €16.90 | €17.60 +4.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €16.86 | €17.68 +4.9% | 8.1% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €11.18 | €17.69 +58.2% | 28.0% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €12.88 | €18.69 +45.1% | 25.6% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €15.59 | €19.25 +23.5% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.81 | €19.25 +39.4% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.26 | €20.82 +69.9% | 20.3% | €28.00 | €12.00 | €17.11 | 11 |
| Oct ’24 | €13.33 | €21.70 +62.9% | 15.4% | €28.00 | €17.00 | €17.16 | 10 |
| Sep ’24 | €13.80 | €21.96 +59.2% | 15.2% | €28.00 | €17.00 | €17.00 | 11 |
| Aug ’24 | €15.16 | €22.05 +45.5% | 14.8% | €28.00 | €17.00 | €17.07 | 11 |
| Jul ’24 | €15.03 | €22.33 +48.6% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €16.90 | 11 |
| Jun ’24 | €15.29 | €22.33 +46.1% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.14 | 11 |
| May ’24 | €15.68 | €22.41 +43.0% | 14.1% | €28.00 | €17.00 | €16.90 | 11 |
| Apr ’24 | €15.78 | €22.38 +41.8% | 14.2% | €28.00 | €17.00 | €16.86 | 11 |
| Mar ’24 | €17.42 | €22.72 +30.5% | 15.7% | €28.00 | €17.00 | €11.18 | 10 |
| Feb ’24 | €17.99 | €22.42 +24.6% | 16.6% | €28.00 | €17.00 | €12.88 | 9 |
| Jan ’24 | €18.49 | €23.73 +28.4% | 13.7% | €28.60 | €19.00 | €15.59 | 9 |
| Dec ’23 | €20.23 | €24.18 +19.5% | 15.6% | €30.00 | €19.00 | €13.81 | 9 |
| Nov ’23 | €19.20 | €24.11 +25.6% | 14.9% | €30.00 | €19.00 | €12.26 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.64
7D
0%
1Y
-2.8%
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.62
7D
1.1%
1Y
5.2%
Centrica
UK£6.4b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.48
7D
1.9%
1Y
-11.5%