H2O America Valutazione
76W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 76W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 76W ( €39.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 76W viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 76W?
Metrica chiave: Poiché 76W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 76W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Utili | US$109.28m |
| Cap. di mercato | US$1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 76W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
MVV1 MVV Energie | 13.4x | n/a | €2.1b |
MNV6 Mainova | 7.5x | n/a | €2.3b |
LEC Lechwerke | 28.3x | n/a | €2.5b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5x | -11.75% | R$10.7b |
76W H2O America | 15.4x | 12.66% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 76W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 76W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 76W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 76W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 76W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.60 | €53.61 +35.37% | 4.75% | €57.06 | €51.01 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €39.60 | €53.61 +35.37% | 4.75% | €57.06 | €51.01 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €40.80 | €52.83 +29.48% | 5.35% | €56.54 | €49.69 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €43.20 | €52.83 +22.29% | 5.35% | €56.54 | €49.69 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €42.20 | €53.39 +26.52% | 5.05% | €57.77 | €50.77 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €43.40 | €53.73 +23.80% | 5.18% | €58.13 | €50.21 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €45.40 | €53.73 +18.35% | 5.18% | €58.13 | €50.21 | n/a | 5 |
| May ’26 | €49.40 | €53.80 +8.91% | 5.18% | €58.21 | €50.27 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €49.40 | €54.72 +10.77% | 6.62% | €61.00 | €50.84 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €49.40 | €58.04 +17.50% | 6.42% | €63.64 | €53.03 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €48.00 | €57.38 +19.53% | 7.08% | €62.90 | €50.51 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €50.00 | €61.78 +23.56% | 7.38% | €70.10 | €56.66 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €52.00 | €61.78 +18.81% | 7.38% | €70.10 | €56.66 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €50.00 | €60.47 +20.93% | 5.94% | €67.22 | €56.17 | €39.60 | 6 |
| Oct ’25 | €52.00 | €59.12 +13.70% | 5.39% | €65.39 | €56.44 | €40.80 | 6 |
| Sep ’25 | €52.00 | €59.35 +14.14% | 5.84% | €65.45 | €56.49 | €43.20 | 5 |
| Aug ’25 | €55.00 | €59.92 +8.95% | 8.65% | €67.30 | €51.63 | €42.20 | 5 |
| Jul ’25 | €50.00 | €60.30 +20.60% | 9.85% | €67.98 | €52.15 | €43.40 | 4 |
| Jun ’25 | €49.60 | €63.35 +27.72% | 12.28% | €76.11 | €56.62 | €45.40 | 4 |
| May ’25 | €50.50 | €62.14 +23.05% | 11.30% | €76.82 | €56.21 | €49.40 | 6 |
| Apr ’25 | €54.00 | €60.98 +12.92% | 12.29% | €75.08 | €54.94 | €49.40 | 5 |
| Mar ’25 | €50.00 | €63.52 +27.04% | 9.80% | €75.67 | €57.21 | €49.40 | 6 |
| Feb ’25 | €54.00 | €65.72 +21.71% | 11.40% | €75.27 | €55.99 | €48.00 | 5 |
| Jan ’25 | €58.50 | €66.46 +13.60% | 10.87% | €75.69 | €56.30 | €50.00 | 5 |
| Dec ’24 | €60.00 | €66.38 +10.63% | 10.86% | €75.18 | €55.92 | €52.00 | 5 |
| Nov ’24 | €56.50 | €66.80 +18.23% | 12.27% | €77.59 | €56.77 | €50.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/11 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/11 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
H2O America è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Eric Beaumont | Barclays |
| Ross Fowler | BofA Global Research |