Come si colloca il rapporto SXYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

SXYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Come si colloca il SXYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

SXYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.8 x).

Qual è il SXYA PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

SXYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Qual è il prezzo equo di SXYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SXYA ( €0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €0.91 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Shenzhen International Holdings (DB:SXYA) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

SXYA Panoramica delle azioni

Shenzhen International Holdings Limited, una holding di investimento, investe, costruisce e gestisce infrastrutture logistiche principalmente nella Repubblica Popolare Cinese. Maggiori dettagli

SXYA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	0/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 14.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.86% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 222.1% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 36.2%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 6.14% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

Shenzhen International Holdings Limited Concorrenti

Hamburger Hafen und Logistik

XTRA:HHFA

€1.3b

EUROKAI GmbH KGaA

DB:EUK3

€417.5m

Fraport

XTRA:FRA

€4.6b

Sixt

XTRA:SIX2

€3.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Shenzhen International Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$0.78
Massimo di 52 settimane	HK$0.93
Minimo di 52 settimane	HK$0.63
Beta	0.70
1Variazione di 1 mese	-6.06%
Variazione a 3 mesi	7.64%
Variazione di 1 anno	22.05%
3Variazione a 3 anni	-21.72%
Variazione a 5 anni	-58.56%
Variazione dall'IPO	29.17%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SXYA	DE Infrastructure	DE Mercato
7D	0%	0.4%	-0.2%
1Y	22.0%	8.4%	7.8%

Ritorno vs Industria: SXYA ha superato il German Infrastructure che ha restituito 8.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SXYA ha superato il mercato German che ha restituito 7.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SXYA's price volatile compared to industry and market?
SXYA volatility
SXYA Average Weekly Movement	9.5%
Infrastructure Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.1%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di SXYA è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di SXYA è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	8,675	Zhengyu Liu	www.szihl.com

Shenzhen International Holdings Limited, una holding di investimento, investe, costruisce e gestisce infrastrutture logistiche principalmente nella Repubblica Popolare Cinese. La società opera attraverso i segmenti Strade a pedaggio e attività di protezione ambientale generale e Attività logistica. Il segmento Strade a pedaggio e attività di protezione ambientale generale sviluppa, opera e gestisce autostrade a pedaggio.

Shenzhen International Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Shenzhen International Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
SXYA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€1.90b
Guadagni(TTM)	€298.56m
Ricavi(TTM)	€2.45b

6.4x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/S

SXYA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SXYA Conto economico (TTM)
Ricavi	HK$20.22b
Costo del fatturato	HK$13.16b
Profitto lordo	HK$7.05b
Altre spese	HK$4.59b
Guadagni	HK$2.46b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.02
Margine lordo	34.90%
Margine di profitto netto	12.18%
Rapporto debito/patrimonio netto	113.4%

Come si è comportato SXYA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.1%

Rendimento attuale del dividendo

39%

Rapporto di remunerazione

SXYA Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Shenzhen International Holdings Limited Concorrenti

XTRA:HHFA

€1.3b

DB:EUK3

€417.5m

XTRA:FRA

€4.6b

XTRA:SIX2

€3.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

New minor risk - Share price stability

Now 22% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.27 (vs HK$0.039 in 1H 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Shenzhen International Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Less than half of directors are independent

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Now 22% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.27 (vs HK$0.039 in 1H 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Shenzhen International Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Less than half of directors are independent

Shenzhen International Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

New minor risk - Share price stability

Now 23% undervalued

Shenzhen International Holdings Limited Approves Payment of Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 20 June 2024

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of HK$0.40 per share

Shenzhen International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 14, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.80 (vs HK$0.54 in FY 2022)

Shenzhen International Holdings Limited Proposes Ordinary Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 20 June 2024

Shenzhen International Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 28, 2024

Shenzhen International Holdings Limited Announces Appointment of Ding Chunyan as Independent Non-Executive Director and Member of the Sustainability Committee

New minor risk - Share price stability

Shenzhen International Holdings Limited Announces Resignation of Zhou Zhiwei as Non-Executive Director

CEO & Executive Director recently bought €468k worth of stock

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.60 (vs CN¥0.13 in 3Q 2022)

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.039 (vs HK$0.26 in 1H 2022)

Shenzhen International Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 29, 2023

Shenzhen International Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$0.26 per share at 3.5% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.54 (vs HK$1.60 in FY 2021)

Shenzhen International Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Now 21% undervalued

Shenzhen International Holdings Limited Announces Resignation of Hu Wei as a Non-Executive Director

Less than half of directors are independent

Shenzhen International Holdings Limited Announces Management Changes

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.26 (vs HK$0.44 in 1H 2021)

Now 20% undervalued

Shenzhen International Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 30, 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Shenzhen International Holdings Limited Announces Ordinary Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on 22 June 2022

Upcoming dividend of HK$0.83 per share

Less than half of directors are independent

Shenzhen International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 13, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$1.60 (vs HK$1.84 in FY 2020)

Shenzhen International Holdings Limited Proposes Special Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on 22 June 2022

Shenzhen International Holdings Limited Recommends Payment of Final Dividend for 2021, Payable on or Before 25 July 2022

Shenzhen International Holdings Limited Announces Executive Changes

Non Executive Director recently sold €143k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.44 (vs HK$0.79 in 1H 2020)

Shenzhen International Holdings Limited Approves Special Dividend for the Year Ended 31 December 2020

Upcoming dividend of HK$0.96 per share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.84 (vs HK$2.34 in FY 2019)

Shenzhen International Holdings Limited Recommends Special Dividend for the Year 2020, Payable on or About June 23, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.84 (vs HK$2.34 in FY 2019)

Shenzhen International Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 26, 2021

New 90-day high: €1.44

New 90-day low: €1.28

Shenzhen International Holdings Limited Announces Executive Changes

New 90-day low - €1.31

Earnings released

Shenzhen International Holdings Limited to Report First Half, 2020 Results on Aug 24, 2020

New 90-day low - €1.32