Himalaya Shipping Valutazione
J1X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J1X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J1X (€6.02) is trading below our estimate of fair value (€29.24)
Significativamente al di sotto del valore equo: J1X is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J1X?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J1X su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$290.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J1X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €113.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10x | n/a | €39.0m |
HLAG Hapag-Lloyd | 38.2x | 6.6% | €29.2b |
J1X Himalaya Shipping | 24.2x | 42.3% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J1X is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the peer average (13.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J1X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: J1X is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the European Shipping industry average (7.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J1X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J1X is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.02 | €8.89 +47.7% | 22.4% | €10.42 | €5.53 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.21 | €8.85 +22.8% | 21.0% | €10.30 | €5.72 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.41 | €8.74 +36.3% | 19.8% | €10.25 | €5.67 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.03 | €9.40 +33.7% | 14.6% | €11.06 | €7.28 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.05 | €9.65 +19.9% | 14.1% | €11.36 | €7.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.42 | €8.89 +5.6% | 18.3% | €11.42 | €6.99 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.20 | €8.21 +14.0% | 11.0% | €9.80 | €7.11 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.52 | €7.34 +12.6% | 17.2% | €8.77 | €5.31 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.12 | €7.39 +3.8% | 16.9% | €8.76 | €5.35 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.96 | €7.12 +19.5% | 14.5% | €8.03 | €5.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.60 | €6.23 +11.3% | 12.4% | €7.22 | €5.09 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.24 | €5.50 +4.9% | 24.1% | €6.64 | €3.25 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.10 | €6.37 +55.5% | 7.5% | €7.03 | €5.91 | €6.02 | 3 |
| Oct ’24 | €4.43 | €6.42 +45.0% | 6.2% | €6.98 | €6.14 | €7.21 | 3 |
| Sep ’24 | €4.43 | €6.72 +51.7% | 10.0% | €7.40 | €6.05 | €6.41 | 2 |
| Aug ’24 | €5.26 | €6.65 +26.4% | 7.8% | €7.17 | €6.13 | €7.03 | 2 |
| Jul ’24 | €4.61 | €6.65 +44.2% | 7.8% | €7.17 | €6.13 | €8.05 | 2 |
| Jun ’24 | €4.45 | €6.60 +48.3% | 8.2% | €7.14 | €6.06 | €8.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.