Himalaya Shipping Ltd.

DB:J1X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €219.6m

Himalaya Shipping Valutazione

J1X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J1X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.07
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J1X ( €4.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J1X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J1X?

Metrica chiave: Poiché J1X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J1X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J1X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J1X su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$24.63m
Cap. di mercatoUS$225.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J1X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J1X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€116.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.8xn/a€40.7m
QUEMCHI Quemchi
1.4xn/aCL$95.2b
3WB Waberer's International Nyrt
10.1xn/a€159.4m
J1X Himalaya Shipping
9.1x33.7%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J1X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J1X 9.1xMedia del settore 8.1xNo. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J1X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J1X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J1X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J1X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.83
€9.50
+96.6%
20.3%€10.96€5.70n/a5
Jan ’26€4.53
€9.49
+109.7%
20.4%€10.90€5.66n/a5
Dec ’25€5.59
€8.98
+60.6%
22.1%€10.29€5.57n/a4
Nov ’25€6.02
€8.88
+47.5%
22.2%€10.35€5.55n/a4
Oct ’25€7.21
€8.83
+22.5%
20.9%€10.22€5.72n/a4
Sep ’25€6.41
€8.74
+36.3%
19.8%€10.25€5.67n/a6
Aug ’25€7.03
€9.40
+33.7%
14.6%€11.06€7.28n/a6
Jul ’25€8.05
€9.65
+19.9%
14.1%€11.36€7.35n/a6
Jun ’25€8.42
€8.89
+5.6%
18.3%€11.42€6.99n/a5
May ’25€7.20
€8.21
+14.0%
11.0%€9.80€7.11n/a5
Apr ’25€6.52
€7.34
+12.6%
17.2%€8.77€5.31n/a4
Mar ’25€7.12
€7.39
+3.8%
16.9%€8.76€5.35n/a4
Feb ’25€5.96
€7.12
+19.5%
14.5%€8.03€5.39n/a4
Jan ’25€5.60
€6.23
+11.3%
12.4%€7.22€5.09€4.534
Dec ’24€5.24
€5.50
+4.9%
24.1%€6.64€3.25€5.594
Nov ’24€4.10
€6.37
+55.5%
7.5%€7.03€5.91€6.023
Oct ’24€4.43
€6.42
+45.0%
6.2%€6.98€6.14€7.213
Sep ’24€4.43
€6.72
+51.7%
10.0%€7.40€6.05€6.412
Aug ’24€5.26
€6.65
+26.4%
7.8%€7.17€6.13€7.032
Jul ’24€4.61
€6.65
+44.2%
7.8%€7.17€6.13€8.052
Jun ’24€4.45
€6.60
+48.3%
8.2%€7.14€6.06€8.422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.15
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Himalaya Shipping Ltd. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Øystein VaagenFearnley Securities