Himalaya Shipping Ltd.

DB:J1X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €233.1m

Himalaya Shipping Valutazione

J1X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J1X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.74
Fair Value
83.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J1X ( €5.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J1X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J1X?

Metrica chiave: Poiché J1X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J1X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J1X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J1X su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$21.04m
Cap. di mercatoUS$260.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J1X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J1X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.8xn/a€138.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.9xn/a€37.4m
3WB Waberer's International Nyrt
8.6xn/a€187.1m
QUEMCHI Quemchi
1.5xn/aCL$95.2b
J1X Himalaya Shipping
12.4x38.16%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J1X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J1X 12.4xMedia del settore 6.6xNo. of Companies13PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J1X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J1X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J1X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J1X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.05
€6.80
+34.61%
14.64%€7.76€5.34n/a4
May ’26€4.57
€6.80
+48.75%
14.64%€7.76€5.34n/a4
Apr ’26€5.09
€7.06
+38.61%
15.04%€8.07€5.49n/a4
Mar ’26€4.98
€7.40
+48.62%
28.18%€9.92€4.38n/a4
Feb ’26€4.36
€8.49
+94.85%
31.78%€10.18€3.82n/a4
Jan ’26€4.53
€8.96
+97.98%
22.48%€10.29€5.49n/a4
Dec ’25€5.59
€8.96
+60.26%
22.48%€10.29€5.49n/a4
Nov ’25€6.02
€8.88
+47.52%
22.18%€10.35€5.55n/a4
Oct ’25€7.21
€8.83
+22.50%
20.89%€10.22€5.72n/a4
Sep ’25€6.41
€8.74
+36.30%
19.77%€10.25€5.67n/a6
Aug ’25€7.03
€9.40
+33.71%
14.63%€11.06€7.28n/a6
Jul ’25€8.05
€9.65
+19.88%
14.11%€11.36€7.35n/a6
Jun ’25€8.42
€8.89
+5.59%
18.33%€11.42€6.99n/a5
May ’25€7.20
€8.21
+14.04%
10.97%€9.80€7.11€4.575
Apr ’25€6.52
€7.34
+12.62%
17.18%€8.77€5.31€5.094
Mar ’25€7.12
€7.39
+3.77%
16.92%€8.76€5.35€4.984
Feb ’25€5.96
€7.12
+19.49%
14.49%€8.03€5.39€4.364
Jan ’25€5.60
€6.23
+11.26%
12.36%€7.22€5.09€4.534
Dec ’24€5.24
€5.50
+4.87%
24.06%€6.64€3.25€5.594
Nov ’24€4.10
€6.37
+55.47%
7.46%€7.03€5.91€6.023
Oct ’24€4.43
€6.42
+44.98%
6.15%€6.98€6.14€7.213
Sep ’24€4.43
€6.72
+51.71%
10.04%€7.40€6.05€6.412
Aug ’24€5.26
€6.65
+26.42%
7.81%€7.17€6.13€7.032
Jul ’24€4.61
€6.65
+44.25%
7.81%€7.17€6.13€8.052
Jun ’24€4.45
€6.60
+48.26%
8.17%€7.14€6.06€8.422
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€6.98
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 08:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Himalaya Shipping Ltd. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities