Performance Shipping Valutazione
DS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DS2 ( €1.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DS2?
Metrica chiave: Poiché DS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.4x |
| Utili | US$58.78m |
| Cap. di mercato | US$25.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 9.4x | n/a | €36.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 6.1x | n/a | €120.9m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 9.9x | n/a | €35.3m |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 10.7x | n/a | €38.4m |
DS2 Performance Shipping | 0.4x | 7.81% | €25.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.4x |
| Rapporto equo PE | 5.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.80 | €5.52 +205.95% | 13.04% | €6.24 | €4.80 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €1.68 | €5.52 +228.93% | 13.04% | €6.24 | €4.80 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €1.54 | €5.52 +258.87% | 13.04% | €6.24 | €4.80 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €1.58 | €5.52 +249.33% | 13.04% | €6.24 | €4.80 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €1.45 | €5.52 +279.60% | 13.04% | €6.24 | €4.80 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €1.46 | €5.52 +279.08% | 13.04% | €6.24 | €4.80 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €1.49 | €5.52 +269.93% | 13.04% | €6.24 | €4.80 | n/a | 2 |
| May ’26 | €1.16 | €5.52 +375.81% | 13.04% | €6.24 | €4.80 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €1.45 | €5.52 +281.18% | 13.04% | €6.24 | €4.80 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €1.52 | €5.52 +263.12% | 13.04% | €6.24 | €4.80 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €1.66 | €5.52 +231.70% | 13.04% | €6.24 | €4.80 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €1.71 | €5.55 +224.08% | 13.04% | €6.27 | €4.82 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.67 | €5.33 +218.90% | 13.04% | €6.02 | €4.63 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.82 | €5.27 +189.43% | 13.04% | €5.96 | €4.59 | €1.68 | 2 |
| Oct ’25 | €1.66 | €5.17 +212.08% | 13.04% | €5.84 | €4.49 | €1.54 | 2 |
| Sep ’25 | €1.77 | €5.17 +191.65% | 13.04% | €5.84 | €4.49 | €1.58 | 2 |
| Aug ’25 | €1.90 | €5.30 +179.31% | 13.04% | €5.99 | €4.61 | €1.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/10 07:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Performance Shipping Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |