Performance Shipping Valutazione
DS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DS2 ( €1.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DS2?
Metrica chiave: Poiché DS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.4x |
| Guadagni | US$57.15m |
| Cap. di mercato | US$22.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.02x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.04x |
| Rapporto PEG | 0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.3x | n/a | €43.8m |
DS2 Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | €22.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.4x |
| Rapporto equo PE | 5.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.73 | €5.36 +209.7% | 13.0% | €6.06 | €4.67 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.82 | €5.27 +189.4% | 13.0% | €5.96 | €4.59 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.66 | €5.17 +212.1% | 13.0% | €5.84 | €4.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.77 | €5.17 +191.7% | 13.0% | €5.84 | €4.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.90 | €5.30 +179.3% | 13.0% | €5.99 | €4.61 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.