Standard Supply AS

DB:D6Z0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6m

Standard Supply Valutazione

D6Z0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D6Z0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€273.64
Fair Value
99.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D6Z0 ( €1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €273.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D6Z0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D6Z0?

Metrica chiave: Poiché D6Z0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D6Z0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D6Z0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D6Z0 su PE?
Rapporto PE0.1x
GuadagniUS$35.51m
Cap. di mercatoUS$3.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D6Z0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D6Z0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€118.9m
526508 Shahi Shipping
25.1xn/a₹251.2m
PDZ PDZ Holdings Bhd
3.9xn/aRM 23.5m
D6Z0 Standard Supply
0.1x-33.9%€42.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D6Z0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D6Z0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore8.1x-22.2%
D6Z0 Standard Supply
 0.1x-33.9%US$3.73m
D6Z0 0.1xMedia del settore 8.1xNo. of Companies8PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore8.1x-22.2%
D6Z0 Standard Supply
 0.1x-33.9%US$3.73m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D6Z0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D6Z0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D6Z0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.1x
Rapporto equo PE 1.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D6Z0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D6Z0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.62
€33.41
+1,962.6%
35.9%€45.41€21.42n/a2
Jan ’26€1.79
€33.41
+1,770.9%
35.9%€45.41€21.42n/a2
Dec ’25€1.77
€33.41
+1,789.9%
35.9%€45.41€21.42n/a2
Nov ’25€2.75
€33.41
+1,113.7%
35.9%€45.41€21.42n/a2
Oct ’25€10.42
€33.41
+220.7%
35.9%€45.41€21.42n/a2
Sep ’25€17.44
€33.41
+91.6%
35.9%€45.41€21.42n/a2
Aug ’25€17.20
€33.41
+94.3%
35.9%€45.41€21.42n/a2
Jul ’25€16.00
€33.41
+108.8%
35.9%€45.41€21.42n/a2
Jun ’25€17.56
€33.41
+90.3%
35.9%€45.41€21.42n/a2
Mar ’25€16.35
€51.72
+216.3%
13.1%€58.50€44.94n/a2
Feb ’25€37.30
€51.72
+38.7%
13.1%€58.50€44.94n/a2
Jan ’25n/a
€51.72
0%
13.1%€58.50€44.94€1.792
Dec ’24€37.80
€60.32
+59.6%
0.7%€60.75€59.89€1.772
Nov ’24n/a
€60.32
0%
0.7%€60.75€59.89€2.752
Oct ’24€44.30
€58.25
+31.5%
2.2%€59.55€56.96€10.422
Sep ’24€44.00
€58.25
+32.4%
2.2%€59.55€56.96€17.442
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€27.89
Fair Value
94.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 19:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Standard Supply AS è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Truls OlsenFearnley Securities
Jorgen OpheimPareto Securities