James Fisher and Sons plc

DB:6FJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €190.1m

James Fisher and Sons Valutazione

6FJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6FJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6FJ ( €3.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6FJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6FJ?

Metrica chiave: Poiché 6FJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6FJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6FJ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6FJ su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUK£465.70m
Cap. di mercatoUK£157.71m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6FJ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6FJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
1.9x4.6%€447.2m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
0.03xn/a€35.7m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.8x5.2%€1.3b
LNSX Allane
0.3x7.1%€201.0m
6FJ James Fisher and Sons
0.3x0.2%€157.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6FJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6FJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x3.9%
6FJ James Fisher and Sons
 0.3x0.2%US$198.31m
6FJ 0.3xMedia del settore 1.9xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x5.7%
6FJ James Fisher and Sons
 0.3x132.4%US$198.31m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6FJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6FJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6FJ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6FJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6FJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.48
€6.32
+81.7%
33.3%€9.90€4.56n/a4
Dec ’25€3.40
€6.19
+82.0%
33.3%€9.70€4.46n/a4
Nov ’25€3.90
€6.19
+58.7%
33.3%€9.70€4.46n/a4
Oct ’25€4.10
€6.29
+53.5%
35.6%€10.11€4.46n/a4
Sep ’25€4.02
€5.67
+41.1%
19.8%€7.09€4.43n/a4
Aug ’25€3.88
€5.67
+46.2%
19.8%€7.09€4.43n/a4
Jul ’25€3.60
€5.67
+57.5%
19.8%€7.09€4.43n/a4
Jun ’25€3.48
€5.93
+70.4%
19.1%€6.98€4.36n/a3
May ’25€3.10
€5.93
+91.3%
19.1%€6.98€4.36n/a3
Apr ’25€2.94
€5.17
+75.8%
18.0%€6.47€4.37n/a3
Mar ’25€2.90
€5.19
+78.8%
18.0%€6.49€4.39n/a3
Feb ’25€3.86
€5.54
+43.5%
15.5%€6.75€4.90n/a3
Jan ’25€3.50
€5.54
+58.3%
15.5%€6.75€4.90n/a3
Dec ’24€3.27
€5.54
+69.4%
15.5%€6.75€4.90€3.403
Nov ’24€3.29
€6.02
+82.8%
12.7%€6.75€4.96€3.903
Oct ’24€3.56
€6.02
+69.0%
12.7%€6.75€4.96€4.103
Sep ’24€3.68
€6.33
+72.1%
16.2%€7.54€5.03€4.023
Aug ’24€4.56
€6.33
+38.9%
16.2%€7.54€5.03€3.883
Jul ’24€4.44
€6.33
+42.6%
16.2%€7.54€5.03€3.603
Jun ’24€4.16
€5.62
+35.1%
12.2%€6.31€4.93€3.482
May ’24€3.52
€5.42
+53.9%
15.8%€6.27€4.56€3.102
Apr ’24€3.16
€6.53
+106.6%
27.7%€8.89€4.50€2.943
Mar ’24€4.40
€6.70
+52.2%
27.7%€9.12€4.62€2.903
Feb ’24€3.96
€6.70
+69.1%
27.7%€9.12€4.62€3.863
Jan ’24€4.24
€6.70
+57.9%
27.7%€9.12€4.62€3.503
Dec ’23€3.72
€6.70
+80.0%
27.7%€9.12€4.62€3.273

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 19:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

James Fisher and Sons plc è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Thomas RandsDavy