James Fisher and Sons plc

DB:6FJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €177.7m

James Fisher and Sons Valutazione

6FJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6FJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.45
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6FJ ( €3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6FJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6FJ?

Metrica chiave: Poiché 6FJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6FJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6FJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6FJ su PE?
Rapporto PE3.3x
GuadagniUK£46.30m
Cap. di mercatoUK£151.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6FJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6FJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
6.8xn/a€462.0m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
9.5xn/a€34.8m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
40.7xn/a€1.4b
3WB Waberer's International Nyrt
8.5xn/a€179.2m
6FJ James Fisher and Sons
3.3x-51.0%€151.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6FJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6FJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6FJ 3.3xMedia del settore 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6FJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6FJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6FJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE 1.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6FJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6FJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.44
€5.35
+55.4%
10.8%€6.22€4.70n/a4
Apr ’26€3.86
€5.46
+41.5%
10.8%€6.36€4.80n/a4
Mar ’26€3.92
€6.28
+60.2%
28.8%€9.78€4.80n/a5
Feb ’26€3.52
€6.16
+75.1%
30.2%€9.77€4.49n/a5
Jan ’26€3.68
€6.19
+68.2%
33.3%€9.70€4.46n/a4
Dec ’25€3.40
€6.19
+82.0%
33.3%€9.70€4.46n/a4
Nov ’25€3.90
€6.19
+58.7%
33.3%€9.70€4.46n/a4
Oct ’25€4.10
€6.35
+54.8%
35.6%€10.20€4.50n/a4
Sep ’25€4.02
€5.67
+41.1%
19.8%€7.09€4.43n/a4
Aug ’25€3.88
€5.67
+46.2%
19.8%€7.09€4.43n/a4
Jul ’25€3.60
€5.67
+57.5%
19.8%€7.09€4.43n/a4
Jun ’25€3.48
€5.93
+70.4%
19.1%€6.98€4.36n/a3
May ’25€3.10
€5.93
+91.3%
19.1%€6.98€4.36€3.363
Apr ’25€2.94
€5.17
+75.8%
18.0%€6.47€4.37€3.863
Mar ’25€2.90
€5.19
+78.8%
18.0%€6.49€4.39€3.923
Feb ’25€3.86
€5.54
+43.5%
15.5%€6.75€4.90€3.523
Jan ’25€3.50
€5.54
+58.3%
15.5%€6.75€4.90€3.683
Dec ’24€3.27
€5.54
+69.4%
15.5%€6.75€4.90€3.403
Nov ’24€3.29
€6.02
+82.8%
12.7%€6.75€4.96€3.903
Oct ’24€3.56
€6.02
+69.0%
12.7%€6.75€4.96€4.103
Sep ’24€3.68
€6.33
+72.1%
16.2%€7.54€5.03€4.023
Aug ’24€4.56
€6.33
+38.9%
16.2%€7.54€5.03€3.883
Jul ’24€4.44
€6.33
+42.6%
16.2%€7.54€5.03€3.603
Jun ’24€4.16
€5.62
+35.1%
12.2%€6.31€4.93€3.482
May ’24€3.52
€5.42
+53.9%
15.8%€6.27€4.56€3.102
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.22
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 19:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Fisher and Sons plc è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Thomas RandsDavy