Braemar Valutazione
5K9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5K9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5K9 ( €2.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5K9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5K9?
Metrica chiave: Poiché 5K9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5K9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | UK£5.20m |
| Cap. di mercato | UK£76.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5K9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 15.2x | n/a | €39.2m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €424.3m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41x | 55.0% | €1.3b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
5K9 Braemar | 14.8x | 30.0% | €76.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5K9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5K9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5K9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5K9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5K9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.78 | €5.08 +82.9% | 15.2% | €6.42 | €4.56 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.84 | €5.17 +82.1% | 14.1% | €6.38 | €4.53 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.38 | €5.23 +54.9% | 12.6% | €6.35 | €4.65 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €5.23 +53.0% | 12.6% | €6.35 | €4.65 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.44 | €5.31 +54.2% | 13.4% | €6.29 | €4.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.38 | €5.31 +57.0% | 13.4% | €6.29 | €4.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.32 | €5.31 +59.8% | 13.4% | €6.29 | €4.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.10 | €5.10 +64.5% | 10.8% | €5.83 | €4.49 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.94 | €5.10 +73.5% | 10.8% | €5.83 | €4.49 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.96 | €5.10 +72.3% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.04 | €5.10 +67.8% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.02 | €5.10 +68.9% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.20 | €5.10 +59.4% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.