EuroDry Valutazione
0LQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LQ ( €14.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €147.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LQ?
Metrica chiave: Poiché 0LQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LQ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$57.77m |
| Cap. di mercato | US$42.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 0.6x | n/a | €111.9m |
PM1 Wilson | 1x | n/a | €258.8m |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 0.03x | n/a | €36.1m |
DE10 Deufol | 0.1x | n/a | €43.0m |
0LQ EuroDry | 0.7x | 17.4% | €42.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0LQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0LQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0LQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.10 | €27.50 +95.1% | 1.6% | €27.81 | €26.89 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €16.30 | €27.50 +68.7% | 1.6% | €27.81 | €26.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.20 | €23.69 +37.7% | 23.9% | €27.69 | €15.69 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €18.00 | €23.36 +29.8% | 23.9% | €27.31 | €15.48 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.70 | €21.90 +59.8% | 27.7% | €27.95 | €15.84 | €16.30 | 2 |
| Oct ’24 | €13.60 | €21.90 +61.0% | 27.7% | €27.95 | €15.84 | €18.20 | 2 |
| Sep ’24 | €12.70 | €21.41 +68.6% | 27.7% | €27.33 | €15.49 | €18.30 | 2 |
| Aug ’24 | €12.90 | €23.03 +78.5% | 20.0% | €27.63 | €18.42 | €20.40 | 2 |
| Jul ’24 | €12.80 | €23.03 +79.9% | 20.0% | €27.63 | €18.42 | €22.60 | 2 |
| Jun ’24 | €12.70 | €23.03 +81.3% | 20.0% | €27.63 | €18.42 | €19.60 | 2 |
| May ’24 | €15.10 | €23.28 +54.1% | 20.0% | €27.93 | €18.62 | €18.70 | 2 |
| Apr ’24 | €15.10 | €23.28 +54.1% | 20.0% | €27.93 | €18.62 | €19.30 | 2 |
| Mar ’24 | €17.50 | €23.28 +33.0% | 20.0% | €27.93 | €18.62 | €20.20 | 2 |
| Feb ’24 | €14.30 | €31.74 +121.9% | 1.4% | €32.20 | €31.28 | €19.20 | 2 |
| Jan ’24 | €15.70 | €33.96 +116.3% | 2.0% | €34.83 | €33.19 | €17.20 | 3 |
| Dec ’23 | €15.30 | €33.96 +122.0% | 2.0% | €34.83 | €33.19 | €18.00 | 3 |
| Nov ’23 | €13.80 | €39.21 +184.1% | 11.3% | €45.13 | €34.40 | €13.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.