NOS S.G.P.S Valutazione
PMV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMV ( €4.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMV?
Metrica chiave: Poiché PMV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | €272.30m |
| Cap. di mercato | €2.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 19.2x | -34.0% | €6.5b |
E4C ecotel communication ag | 22x | 51.4% | €44.1m |
DTE Deutsche Telekom | 14.7x | 0.6% | €164.8b |
1U1 1&1 | 9.7x | 3.2% | €2.5b |
PMV NOS S.G.P.S | 8.3x | -23.9% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PMV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.36 | €3.93 -9.7% | 13.3% | €4.85 | €3.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €4.16 | €3.91 -6.0% | 13.5% | €4.85 | €3.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €3.38 | €3.87 +14.5% | 12.1% | €4.50 | €3.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €3.30 | €3.94 +19.5% | 10.2% | €4.50 | €3.30 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €3.47 | €3.97 +14.5% | 9.9% | €4.50 | €3.30 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €3.51 | €4.06 +15.8% | 12.2% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €3.65 | €4.04 +10.9% | 12.2% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €3.58 | €4.09 +14.4% | 13.3% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €3.55 | €4.09 +15.2% | 13.3% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €3.33 | €4.05 +21.7% | 12.9% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €3.31 | €4.06 +22.8% | 12.7% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| May ’25 | €3.27 | €4.11 +25.7% | 12.6% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €3.59 | €4.09 +13.9% | 12.9% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €3.26 | €4.08 +25.2% | 13.1% | €5.25 | €3.40 | €4.16 | 15 |
| Feb ’25 | €3.25 | €4.09 +25.7% | 13.1% | €5.25 | €3.40 | €3.38 | 15 |
| Jan ’25 | €3.19 | €4.11 +28.6% | 12.7% | €5.25 | €3.40 | €3.30 | 15 |
| Dec ’24 | €3.40 | €4.15 +22.1% | 11.7% | €5.25 | €3.40 | €3.47 | 15 |
| Nov ’24 | €3.45 | €4.16 +20.6% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.51 | 15 |
| Oct ’24 | €3.45 | €4.17 +20.9% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.65 | 15 |
| Sep ’24 | €3.46 | €4.17 +20.5% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.58 | 15 |
| Aug ’24 | €3.44 | €4.17 +21.2% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.55 | 15 |
| Jul ’24 | €3.25 | €4.09 +25.9% | 13.6% | €5.00 | €2.60 | €3.33 | 14 |
| Jun ’24 | €3.46 | €4.11 +18.7% | 13.5% | €5.00 | €2.60 | €3.31 | 14 |
| May ’24 | €4.01 | €4.09 +1.8% | 12.8% | €4.80 | €2.60 | €3.27 | 14 |
| Apr ’24 | €4.21 | €4.01 -4.7% | 13.1% | €4.70 | €2.60 | €3.59 | 15 |
| Mar ’24 | €4.17 | €3.92 -6.0% | 12.7% | €4.70 | €2.60 | €3.26 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 04:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NOS, S.G.P.S., S.A. è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alfonso Enriquez | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Fernando Cordero Barreira | Banco Santander |