Hellenic Telecommunications Organization Valutazione
OTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OTE ( €14.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTE?
Metrica chiave: Poiché OTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | €548.80m |
| Cap. di mercato | €5.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.8x | -11.4% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 24.7x | 15.7% | €148.0b |
FNTN freenet | 12.2x | 2.9% | €3.3b |
E4C ecotel communication ag | 52.8x | 64.5% | €48.9m |
OTE Hellenic Telecommunications Organization | 10.8x | 3.3% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.54 | €18.30 +25.9% | 12.3% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €14.47 | €18.32 +26.6% | 12.3% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €15.00 | €18.14 +20.9% | 12.0% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €14.95 | €17.93 +19.9% | 11.9% | €23.00 | €14.80 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.50 | €18.01 +16.2% | 12.3% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €14.66 | €17.84 +21.7% | 12.0% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €14.95 | €17.95 +20.1% | 13.3% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €13.50 | €17.93 +32.8% | 13.6% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €13.51 | €17.77 +31.6% | 14.1% | €23.00 | €14.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | €14.20 | €17.83 +25.6% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.34 | €17.83 +33.7% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.76 | €17.83 +29.6% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €12.59 | €17.96 +42.7% | 12.3% | €22.00 | €14.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €12.56 | €18.19 +44.8% | 10.7% | €22.00 | €15.70 | €14.47 | 10 |
| Dec ’24 | €13.14 | €18.35 +39.7% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.00 | 11 |
| Nov ’24 | €13.03 | €18.35 +40.9% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €14.95 | 11 |
| Oct ’24 | €13.47 | €18.39 +36.5% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.50 | 11 |
| Sep ’24 | €13.65 | €18.39 +34.7% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €14.66 | 11 |
| Aug ’24 | €14.19 | €18.52 +30.5% | 11.5% | €22.00 | €15.70 | €14.95 | 10 |
| Jul ’24 | €15.43 | €18.61 +20.6% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.50 | 10 |
| Jun ’24 | €14.13 | €18.61 +31.7% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.51 | 10 |
| May ’24 | €13.15 | €18.92 +43.9% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | €14.20 | 9 |
| Apr ’24 | €13.17 | €18.92 +43.7% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | €13.34 | 9 |
| Mar ’24 | €14.42 | €19.49 +35.2% | 12.9% | €23.70 | €16.60 | €13.76 | 9 |
| Feb ’24 | €14.32 | €19.71 +37.6% | 12.2% | €23.70 | €16.50 | €12.59 | 10 |
| Jan ’24 | €14.40 | €19.71 +36.9% | 14.2% | €23.70 | €16.00 | €12.56 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/15 14:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hellenic Telecommunications Organization S.A. è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nikos Katsenos | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |