Cogent Communications Holdings, Inc.

DB:OGM1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

Cogent Communications Holdings Valutazione

OGM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OGM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OGM1 ( €73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1341.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OGM1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGM1?

Metrica chiave: Poiché OGM1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OGM1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OGM1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OGM1 su PE?
Rapporto PE93.1x
GuadagniUS$39.40m
Cap. di mercatoUS$3.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OGM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OGM1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
NFN NFON
64x65.6%€85.3m
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
FNTN freenet
11.7x3.8%€3.2b
1U1 1&1
7.7x1.8%€2.0b
OGM1 Cogent Communications Holdings
93.1x-16.1%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OGM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OGM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGM1 93.1xMedia del settore 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OGM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OGM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OGM1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.1x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OGM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OGM1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€73.00
€77.67
+6.4%
17.6%€97.26€52.44n/a11
Dec ’25€77.00
€77.75
+1.0%
17.6%€97.36€52.50n/a11
Nov ’25€74.50
€69.24
-7.1%
13.5%€82.00€50.11n/a10
Oct ’25€67.00
€67.28
+0.4%
14.7%€80.63€49.27n/a10
Sep ’25€62.50
€67.28
+7.7%
14.7%€80.63€49.27n/a10
Aug ’25€63.50
€66.34
+4.5%
13.9%€83.15€50.81n/a10
Jul ’25€51.50
€66.64
+29.4%
14.6%€83.82€51.22n/a9
Jun ’25€55.50
€68.91
+24.2%
12.3%€82.81€50.61n/a9
May ’25€59.50
€71.54
+20.2%
10.0%€82.21€56.63n/a10
Apr ’25€60.00
€71.54
+19.2%
10.0%€82.21€56.63n/a10
Mar ’25€71.50
€73.29
+2.5%
10.0%€83.05€57.21n/a10
Feb ’25€69.00
€71.50
+3.6%
9.1%€78.40€57.18n/a10
Jan ’25€67.50
€71.22
+5.5%
9.0%€78.97€57.60n/a9
Dec ’24€57.50
€69.17
+20.3%
9.5%€77.67€56.66€77.0010
Nov ’24€60.50
€70.73
+16.9%
11.1%€80.16€56.58€74.5010
Oct ’24€58.00
€70.57
+21.7%
10.2%€79.55€58.03€67.0010
Sep ’24€66.00
€68.69
+4.1%
11.6%€78.91€55.70€62.5011
Aug ’24€54.50
€61.53
+12.9%
15.4%€77.54€39.22€63.5011
Jul ’24€61.50
€61.53
+0.05%
15.4%€77.54€39.22€51.5011
Jun ’24€56.50
€62.88
+11.3%
15.4%€79.24€40.08€55.5011
May ’24€62.00
€60.57
-2.3%
18.3%€79.61€40.27€59.5012
Apr ’24€58.00
€60.57
+4.4%
18.3%€79.61€40.27€60.0012
Mar ’24€60.50
€60.49
-0.01%
18.4%€80.34€40.64€71.5012
Feb ’24€63.50
€58.76
-7.5%
19.5%€78.56€39.74€69.0012
Jan ’24€48.60
€60.85
+25.2%
19.3%€82.09€41.53€67.5012
Dec ’23€56.00
€60.85
+8.7%
19.3%€82.09€41.53€57.5012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cogent Communications Holdings, Inc. è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
David BardenBofA Global Research
Walter PiecykBTIG