Spark New Zealand Valutazione
NZT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NZT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NZT ( €1.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NZT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZT?
Metrica chiave: Poiché NZT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NZT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | NZ$316.00m |
| Cap. di mercato | NZ$5.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NZT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | -11.4% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 23.6x | 15.7% | €141.3b |
E4C ecotel communication ag | 51.6x | 64.5% | €47.8m |
FNTN freenet | 11.9x | 2.9% | €3.3b |
NZT Spark New Zealand | 17.2x | 4.6% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NZT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NZT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.59 | €1.98 +24.7% | 18.0% | €2.49 | €1.53 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €1.60 | €2.18 +36.1% | 18.8% | €2.79 | €1.56 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.60 | €2.20 +37.5% | 21.0% | €2.91 | €1.57 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.69 | €2.50 +47.9% | 15.8% | €3.01 | €1.68 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.00 | €2.57 +28.7% | 9.1% | €2.95 | €2.34 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.38 | €2.72 +14.1% | 7.1% | €3.02 | €2.47 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.28 | €2.81 +23.1% | 5.9% | €3.13 | €2.64 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.28 | €2.81 +23.3% | 5.5% | €3.10 | €2.62 | n/a | 8 |
| May ’25 | €2.60 | €2.95 +13.4% | 4.7% | €3.18 | €2.76 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.60 | €2.95 +13.4% | 4.7% | €3.18 | €2.76 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €2.78 | €2.95 +6.1% | 4.7% | €3.18 | €2.76 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €2.94 | €2.84 -3.3% | 5.2% | €3.14 | €2.70 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €2.92 | €2.84 -2.7% | 5.2% | €3.14 | €2.70 | €1.53 | 8 |
| Dec ’24 | €2.96 | €2.84 -4.0% | 5.2% | €3.14 | €2.70 | €1.60 | 8 |
| Nov ’24 | €2.70 | €2.95 +9.1% | 5.2% | €3.25 | €2.79 | €1.60 | 8 |
| Oct ’24 | €2.68 | €2.84 +6.0% | 5.2% | €3.10 | €2.67 | €1.69 | 8 |
| Sep ’24 | €2.72 | €2.84 +4.5% | 5.2% | €3.10 | €2.67 | €2.00 | 8 |
| Aug ’24 | €2.86 | €2.92 +2.3% | 6.7% | €3.27 | €2.65 | €2.38 | 8 |
| Jul ’24 | €2.80 | €2.88 +2.9% | 6.9% | €3.23 | €2.62 | €2.28 | 8 |
| Jun ’24 | €2.90 | €2.99 +3.2% | 7.0% | €3.35 | €2.72 | €2.28 | 8 |
| May ’24 | €2.86 | €2.95 +3.0% | 6.0% | €3.15 | €2.69 | €2.60 | 8 |
| Apr ’24 | €2.84 | €3.00 +5.7% | 6.0% | €3.21 | €2.74 | €2.60 | 8 |
| Mar ’24 | €2.87 | €3.02 +5.1% | 5.7% | €3.23 | €2.76 | €2.78 | 9 |
| Feb ’24 | €3.06 | €3.14 +2.5% | 5.5% | €3.35 | €2.81 | €2.94 | 8 |
| Jan ’24 | €3.14 | €3.13 -0.2% | 6.8% | €3.38 | €2.77 | €2.92 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Spark New Zealand Limited è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ware Kuo | BofA Global Research |
| Andrew Scott | CGS International |
| Piyush Choudhary | CGS International |