Spark New Zealand Valutazione
NZT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NZT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NZT ( €1.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NZT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZT?
Metrica chiave: Poiché NZT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NZT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Utili | NZ$252.00m |
| Cap. di mercato | NZ$4.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NZT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
UTDI United Internet | 33.5x | 43.85% | €4.3b |
KZTA Kazakhtelecom JSC | 8.3x | n/a | €439.3b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 17.6x | n/a | €5.9b |
E4C ecotel communication ag | 15.4x | 43.76% | €40.8m |
NZT Spark New Zealand | 17x | 2.99% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NZT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NZT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NZT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.12 | €1.42 +26.65% | 16.15% | €1.78 | €1.09 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €1.14 | €1.42 +24.44% | 16.15% | €1.78 | €1.09 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €1.21 | €1.44 +19.09% | 15.10% | €1.78 | €1.09 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €1.18 | €1.44 +22.11% | 15.10% | €1.78 | €1.09 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €1.33 | €1.46 +10.10% | 15.10% | €1.81 | €1.11 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €1.29 | €1.52 +18.18% | 15.14% | €1.93 | €1.26 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €1.23 | €1.50 +22.08% | 17.92% | €1.94 | €1.06 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €1.18 | €1.55 +31.12% | 21.44% | €2.22 | €1.07 | n/a | 8 |
| May ’26 | €1.06 | €1.55 +45.97% | 21.44% | €2.22 | €1.07 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €1.12 | €1.57 +40.61% | 21.11% | €2.23 | €1.08 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €1.26 | €1.69 +33.93% | 19.07% | €2.31 | €1.31 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €1.56 | €1.97 +26.14% | 18.45% | €2.47 | €1.52 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €1.53 | €1.98 +29.58% | 17.97% | €2.49 | €1.53 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €1.60 | €2.18 +36.09% | 18.80% | €2.79 | €1.56 | €1.14 | 8 |
| Nov ’25 | €1.60 | €2.20 +37.48% | 20.99% | €2.91 | €1.57 | €1.21 | 8 |
| Oct ’25 | €1.69 | €2.50 +47.85% | 15.80% | €3.01 | €1.68 | €1.18 | 8 |
| Sep ’25 | €2.00 | €2.57 +28.71% | 9.13% | €2.95 | €2.34 | €1.33 | 8 |
| Aug ’25 | €2.38 | €2.72 +14.08% | 7.09% | €3.02 | €2.47 | €1.29 | 8 |
| Jul ’25 | €2.28 | €2.81 +23.10% | 5.91% | €3.13 | €2.64 | €1.23 | 8 |
| Jun ’25 | €2.28 | €2.81 +23.33% | 5.51% | €3.10 | €2.62 | €1.18 | 8 |
| May ’25 | €2.60 | €2.95 +13.43% | 4.72% | €3.18 | €2.76 | €1.06 | 8 |
| Apr ’25 | €2.60 | €2.95 +13.43% | 4.72% | €3.18 | €2.76 | €1.12 | 8 |
| Mar ’25 | €2.78 | €2.95 +6.08% | 4.72% | €3.18 | €2.76 | €1.26 | 8 |
| Feb ’25 | €2.94 | €2.84 -3.32% | 5.18% | €3.14 | €2.70 | €1.56 | 8 |
| Jan ’25 | €2.92 | €2.84 -2.66% | 5.18% | €3.14 | €2.70 | €1.53 | 8 |
| Dec ’24 | €2.96 | €2.84 -3.98% | 5.18% | €3.14 | €2.70 | €1.60 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/09 12:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/09 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Spark New Zealand Limited è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ware Kuo | BofA Global Research |
| Piyush Choudhary | CGS International |
| Andrew Scott | CGS International |