Spark New Zealand Limited

DB:NZT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

Spark New Zealand Valutazione

NZT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NZT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NZT ( €1.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NZT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZT?

Metrica chiave: Poiché NZT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NZT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NZT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NZT su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniNZ$316.00m
Cap. di mercatoNZ$5.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NZT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NZT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
DTE Deutsche Telekom
24.2x17.8%€145.2b
E4C ecotel communication ag
52x64.5%€48.2m
NZT Spark New Zealand
17.4x4.6%€5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NZT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NZT 17.4xMedia del settore 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NZT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NZT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NZT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.65
€2.18
+32.0%
18.8%€2.79€1.56n/a8
Nov ’25€1.60
€2.20
+37.5%
21.0%€2.91€1.57n/a8
Oct ’25€1.69
€2.50
+47.9%
15.8%€3.01€1.68n/a8
Sep ’25€2.00
€2.57
+28.7%
9.1%€2.95€2.34n/a8
Aug ’25€2.38
€2.72
+14.1%
7.1%€3.02€2.47n/a8
Jul ’25€2.28
€2.81
+23.1%
5.9%€3.13€2.64n/a8
Jun ’25€2.28
€2.81
+23.3%
5.5%€3.10€2.62n/a8
May ’25€2.60
€2.95
+13.4%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Apr ’25€2.60
€2.95
+13.4%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Mar ’25€2.78
€2.95
+6.1%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Feb ’25€2.94
€2.84
-3.3%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Jan ’25€2.92
€2.84
-2.7%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Dec ’24€2.96
€2.84
-4.0%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Nov ’24€2.70
€2.95
+9.1%
5.2%€3.25€2.79€1.608
Oct ’24€2.68
€2.84
+6.0%
5.2%€3.10€2.67€1.698
Sep ’24€2.72
€2.84
+4.5%
5.2%€3.10€2.67€2.008
Aug ’24€2.86
€2.92
+2.3%
6.7%€3.27€2.65€2.388
Jul ’24€2.80
€2.88
+2.9%
6.9%€3.23€2.62€2.288
Jun ’24€2.90
€2.99
+3.2%
7.0%€3.35€2.72€2.288
May ’24€2.86
€2.95
+3.0%
6.0%€3.15€2.69€2.608
Apr ’24€2.84
€3.00
+5.7%
6.0%€3.21€2.74€2.608
Mar ’24€2.87
€3.02
+5.1%
5.7%€3.23€2.76€2.789
Feb ’24€3.06
€3.14
+2.5%
5.5%€3.35€2.81€2.948
Jan ’24€3.14
€3.13
-0.2%
6.8%€3.38€2.77€2.928
Dec ’23€3.10
€3.08
-0.7%
6.8%€3.31€2.72€2.968
Nov ’23€2.98
€3.23
+8.3%
7.9%€3.62€2.82€2.708

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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-2.1%

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Rp0.13

7D

14.9%

1Y

0.8%

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TNE5

€4.30

7D

0.3%

1Y

11.9%