Intred Valutazione
M7P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M7P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M7P ( €8.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M7P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M7P?
Metrica chiave: Poiché M7P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M7P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Utili | €6.95m |
| Cap. di mercato | €150.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M7P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
NFN NFON | 84.8x | 75.56% | €65.6m |
E4C ecotel communication ag | 15.4x | 43.76% | €40.8m |
KZTA Kazakhtelecom JSC | 8.3x | n/a | €439.3b |
3843 FreeBit | 11.3x | 12.75% | JP¥33.7b |
M7P Intred | 21.7x | 16.12% | €150.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M7P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M7P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M7P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M7P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M7P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.84 | €16.95 +91.74% | 14.43% | €20.00 | €13.50 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €8.88 | €16.95 +90.88% | 14.43% | €20.00 | €13.50 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €9.12 | €16.95 +85.86% | 14.43% | €20.00 | €13.50 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €9.12 | €16.95 +85.86% | 14.43% | €20.00 | €13.50 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €9.30 | €18.10 +94.62% | 9.06% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €9.16 | €18.27 +99.42% | 7.82% | €20.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €9.30 | €18.27 +96.42% | 7.82% | €20.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €9.54 | €18.27 +91.47% | 7.82% | €20.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €9.38 | €18.27 +94.74% | 7.82% | €20.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €10.05 | €18.27 +81.76% | 7.82% | €20.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €10.55 | €19.00 +80.09% | 9.60% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €9.74 | €19.00 +95.07% | 9.60% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €9.50 | €18.90 +98.95% | 9.88% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.75 | €18.90 +75.81% | 9.88% | €21.50 | €17.20 | €8.88 | 3 |
| Nov ’25 | €11.50 | €18.90 +64.35% | 9.88% | €21.50 | €17.20 | €9.12 | 3 |
| Oct ’25 | €10.60 | €18.90 +78.30% | 9.88% | €21.50 | €17.20 | €9.12 | 3 |
| Sep ’25 | €9.36 | €18.33 +95.87% | 9.00% | €20.50 | €16.50 | €9.30 | 3 |
| Aug ’25 | €9.50 | €18.33 +92.98% | 9.00% | €20.50 | €16.50 | €9.16 | 3 |
| Jul ’25 | €9.10 | €18.33 +101.47% | 9.00% | €20.50 | €16.50 | €9.30 | 3 |
| Jun ’25 | €9.38 | €18.33 +95.45% | 9.00% | €20.50 | €16.50 | €9.54 | 3 |
| May ’25 | €8.84 | €18.33 +107.39% | 9.00% | €20.50 | €16.50 | €9.38 | 3 |
| Apr ’25 | €9.64 | €18.33 +90.18% | 9.00% | €20.50 | €16.50 | €10.05 | 3 |
| Mar ’25 | €9.78 | €17.60 +79.96% | 8.05% | €19.50 | €16.10 | €10.55 | 3 |
| Feb ’25 | €10.40 | €17.60 +69.23% | 8.05% | €19.50 | €16.10 | €9.74 | 3 |
| Jan ’25 | €10.20 | €17.60 +72.55% | 8.05% | €19.50 | €16.10 | €9.50 | 3 |
| Dec ’24 | €8.94 | €17.60 +96.87% | 8.05% | €19.50 | €16.10 | €10.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/09 21:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/09 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Intred S.p.A. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mattia Petracca | Integrae SPA |
| Andrea Randone | Intermonte SIM S.p.A. |
| Giorgio Tavolini | Intermonte SIM S.p.A. |