Intred Valutazione
M7P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M7P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M7P ( €9.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M7P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M7P?
Metrica chiave: Poiché M7P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M7P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | €7.83m |
| Cap. di mercato | €169.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M7P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
NFN NFON | 72.1x | 65.6% | €96.9m |
E4C ecotel communication ag | 51.6x | 64.5% | €48.7m |
3843 FreeBit | 8x | 7.1% | JP¥27.0b |
BRE2 Bredband2 i Skandinavien | 19.1x | 16.0% | SEK 2.0b |
M7P Intred | 21.3x | 14.0% | €169.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M7P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M7P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M7P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M7P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M7P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.98 | €18.90 +89.4% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €9.50 | €18.90 +98.9% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.75 | €18.90 +75.8% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.50 | €18.90 +64.3% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.60 | €18.90 +78.3% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.36 | €18.33 +95.9% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.50 | €18.33 +93.0% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.10 | €18.33 +101.5% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.38 | €18.33 +95.5% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.84 | €18.33 +107.4% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.64 | €18.33 +90.2% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.78 | €17.60 +80.0% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.40 | €17.60 +69.2% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €10.20 | €17.60 +72.5% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | €9.50 | 3 |
| Dec ’24 | €8.94 | €17.60 +96.9% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | €10.75 | 3 |
| Nov ’24 | €9.24 | €18.70 +102.4% | 12.6% | €21.10 | €15.50 | €11.50 | 3 |
| Oct ’24 | €10.25 | €20.20 +97.1% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €10.60 | 3 |
| Sep ’24 | €10.75 | €20.20 +87.9% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.36 | 3 |
| Aug ’24 | €10.65 | €20.20 +89.7% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.15 | €20.20 +81.2% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.10 | 3 |
| Jun ’24 | €11.65 | €20.20 +73.4% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.38 | 3 |
| May ’24 | €12.35 | €20.20 +63.6% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €8.84 | 3 |
| Apr ’24 | €13.05 | €21.13 +61.9% | 16.0% | €25.30 | €17.00 | €9.64 | 3 |
| Mar ’24 | €12.95 | €21.40 +65.3% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €9.78 | 3 |
| Feb ’24 | €14.30 | €21.40 +49.7% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €10.40 | 3 |
| Jan ’24 | €13.95 | €21.40 +53.4% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €10.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 02:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Intred S.p.A. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mattia Petracca | Integrae SPA |
| Andrea Randone | Intermonte SIM S.p.A. |
| Giorgio Tavolini | Intermonte SIM S.p.A. |