Intred Valutazione
M7P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M7P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M7P ( €11.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M7P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M7P?
Metrica chiave: Poiché M7P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M7P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | €7.83m |
| Cap. di mercato | €190.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M7P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
NFN NFON | 65.9x | 65.6% | €87.8m |
E4C ecotel communication ag | 52x | 64.5% | €48.2m |
3843 FreeBit | 8x | 4.8% | JP¥28.2b |
BRE2 Bredband2 i Skandinavien | 18.1x | 16.0% | SEK 1.9b |
M7P Intred | 24.4x | 14.0% | €190.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M7P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M7P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M7P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M7P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M7P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.55 | €18.90 +63.6% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.50 | €18.90 +64.3% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.60 | €18.90 +78.3% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.36 | €18.33 +95.9% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.50 | €18.33 +93.0% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.10 | €18.33 +101.5% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.38 | €18.33 +95.5% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.84 | €18.33 +107.4% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.64 | €18.33 +90.2% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.78 | €17.60 +80.0% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.40 | €17.60 +69.2% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €10.20 | €17.60 +72.5% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.94 | €17.60 +96.9% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €9.24 | €18.70 +102.4% | 12.6% | €21.10 | €15.50 | €11.50 | 3 |
| Oct ’24 | €10.25 | €20.20 +97.1% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €10.60 | 3 |
| Sep ’24 | €10.75 | €20.20 +87.9% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.36 | 3 |
| Aug ’24 | €10.65 | €20.20 +89.7% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.15 | €20.20 +81.2% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.10 | 3 |
| Jun ’24 | €11.65 | €20.20 +73.4% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.38 | 3 |
| May ’24 | €12.35 | €20.20 +63.6% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €8.84 | 3 |
| Apr ’24 | €13.05 | €21.13 +61.9% | 16.0% | €25.30 | €17.00 | €9.64 | 3 |
| Mar ’24 | €12.95 | €21.40 +65.3% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €9.78 | 3 |
| Feb ’24 | €14.30 | €21.40 +49.7% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €10.40 | 3 |
| Jan ’24 | €13.95 | €21.40 +53.4% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €10.20 | 3 |
| Dec ’23 | €12.45 | €21.40 +71.9% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €8.94 | 3 |
| Nov ’23 | €12.80 | €21.40 +67.2% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €9.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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