Elisa Oyj Valutazione
EIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EIA ( €43.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIA?
Metrica chiave: Poiché EIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | €369.20m |
| Cap. di mercato | €6.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.7x | -11.4% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 23.7x | 18.8% | €142.1b |
E4C ecotel communication ag | 51.5x | 64.5% | €47.6m |
EIA Elisa Oyj | 18.7x | 5.4% | €6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.28 | €49.01 +13.2% | 15.2% | €65.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €43.76 | €48.54 +10.9% | 15.1% | €65.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €47.62 | €47.36 -0.5% | 15.0% | €65.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €44.62 | €47.39 +6.2% | 14.6% | €65.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €43.38 | €47.45 +9.4% | 14.6% | €65.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €43.44 | €47.74 +9.9% | 14.6% | €65.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €42.00 | €47.74 +13.7% | 14.6% | €65.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €42.70 | €47.64 +11.6% | 14.7% | €65.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €41.55 | €47.84 +15.1% | 15.1% | €66.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €41.82 | €48.45 +15.9% | 14.0% | €66.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €42.07 | €48.18 +14.5% | 14.2% | €66.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €41.73 | €48.22 +15.6% | 15.0% | €66.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €41.18 | €48.46 +17.7% | 14.5% | €66.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €40.25 | €49.32 +22.5% | 15.9% | €67.00 | €38.00 | €43.76 | 17 |
| Oct ’24 | €43.48 | €52.23 +20.1% | 13.9% | €68.00 | €42.00 | €47.62 | 17 |
| Sep ’24 | €45.34 | €52.52 +15.8% | 13.9% | €68.00 | €42.00 | €44.62 | 17 |
| Aug ’24 | €47.35 | €52.64 +11.2% | 14.1% | €68.00 | €42.00 | €43.38 | 17 |
| Jul ’24 | €49.34 | €53.09 +7.6% | 14.3% | €68.00 | €42.00 | €43.44 | 17 |
| Jun ’24 | €53.12 | €53.24 +0.2% | 14.1% | €68.00 | €42.00 | €42.00 | 17 |
| May ’24 | €56.48 | €52.56 -6.9% | 14.3% | €68.00 | €42.00 | €42.70 | 16 |
| Apr ’24 | €54.94 | €52.42 -4.6% | 14.5% | €68.00 | €42.00 | €41.55 | 17 |
| Mar ’24 | €53.66 | €52.06 -3.0% | 13.8% | €68.00 | €42.00 | €41.82 | 18 |
| Feb ’24 | €52.28 | €51.97 -0.6% | 13.8% | €68.00 | €42.00 | €42.07 | 18 |
| Jan ’24 | €49.93 | €51.71 +3.6% | 13.4% | €68.00 | €41.00 | €41.73 | 17 |
| Dec ’23 | €50.30 | €50.53 +0.5% | 11.4% | €63.00 | €41.00 | €41.18 | 17 |
| Nov ’23 | €49.14 | €50.53 +2.8% | 11.4% | €63.00 | €41.00 | €40.25 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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