Deutsche Telekom Valutazione
DTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTE ( €32.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €158.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTE?
Metrica chiave: Poiché DTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | €5.99b |
| Cap. di mercato | €157.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.5x | -11.4% | €6.1b |
VZ Verizon Communications | 9.5x | 5.7% | US$169.6b |
T AT&T | 16x | 10.2% | US$173.9b |
9432 Nippon Telegraph and Telephone | 10.9x | 4.4% | JP¥12.7t |
DTE Deutsche Telekom | 26.4x | 15.1% | €157.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 34.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.21 | €35.06 +8.8% | 14.8% | €43.00 | €25.10 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €28.84 | €34.32 +19.0% | 14.4% | €43.00 | €25.10 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €30.27 | €33.16 +9.5% | 16.4% | €43.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €28.03 | €31.14 +11.1% | 16.8% | €42.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €26.60 | €29.57 +11.2% | 15.2% | €40.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €25.62 | €28.22 +10.1% | 11.2% | €33.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €24.03 | €27.59 +14.8% | 11.2% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €23.70 | €27.27 +15.1% | 10.7% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €22.25 | €27.15 +22.0% | 10.6% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | €21.54 | €26.97 +25.2% | 10.6% | €32.00 | €20.10 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €22.46 | €26.72 +19.0% | 9.9% | €31.00 | €20.10 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €22.10 | €26.75 +21.0% | 9.9% | €31.00 | €20.10 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €22.78 | €26.99 +18.5% | 11.9% | €35.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €21.68 | €26.20 +20.9% | 13.4% | €35.00 | €19.50 | €28.84 | 21 |
| Dec ’24 | €22.24 | €25.84 +16.2% | 14.3% | €35.00 | €19.50 | €30.27 | 21 |
| Nov ’24 | €20.80 | €25.68 +23.5% | 14.3% | €35.00 | €19.50 | €28.03 | 21 |
| Oct ’24 | €19.92 | €25.54 +28.2% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | €26.60 | 21 |
| Sep ’24 | €19.80 | €25.60 +29.3% | 13.8% | €35.00 | €19.50 | €25.62 | 21 |
| Aug ’24 | €19.68 | €25.84 +31.3% | 13.7% | €35.00 | €19.50 | €24.03 | 21 |
| Jul ’24 | €19.94 | €25.89 +29.8% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | €23.70 | 21 |
| Jun ’24 | €21.09 | €26.10 +23.8% | 13.5% | €35.00 | €19.50 | €22.25 | 21 |
| May ’24 | €21.85 | €25.93 +18.7% | 13.3% | €35.00 | €19.50 | €21.54 | 21 |
| Apr ’24 | €22.39 | €25.91 +15.7% | 13.1% | €35.00 | €19.50 | €22.46 | 22 |
| Mar ’24 | €21.23 | €25.11 +18.3% | 11.7% | €31.00 | €18.00 | €22.10 | 23 |
| Feb ’24 | €20.48 | €24.91 +21.6% | 10.4% | €31.00 | €20.10 | €22.78 | 22 |
| Jan ’24 | €18.70 | €24.86 +33.0% | 10.7% | €31.00 | €20.10 | €21.68 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 08:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche Telekom AG è coperta da 65 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |