Cogeco Communications Valutazione
COG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COG ( €47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €321.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COG?
Metrica chiave: Poiché COG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | CA$335.53m |
| Cap. di mercato | CA$2.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | -192.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.8x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
E4C ecotel communication ag | 52x | 64.5% | €48.2m |
DTE Deutsche Telekom | 24.2x | 17.8% | €145.2b |
COG Cogeco Communications | 8.7x | -0.04% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.00 | €52.41 +11.5% | 5.5% | €58.86 | €48.28 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €46.00 | €50.95 +10.8% | 6.9% | €56.20 | €42.98 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €47.00 | €47.68 +1.4% | 10.8% | €56.17 | €39.65 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €42.60 | €46.34 +8.8% | 11.1% | €56.23 | €39.69 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €42.00 | €46.13 +9.8% | 10.2% | €56.78 | €40.08 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €34.60 | €45.58 +31.7% | 10.3% | €53.74 | €40.30 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €35.00 | €47.00 +34.3% | 13.2% | €61.44 | €40.96 | n/a | 10 |
| May ’25 | €37.20 | €47.00 +26.4% | 13.2% | €61.44 | €40.96 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €40.40 | €48.62 +20.3% | 13.6% | €63.33 | €42.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €40.40 | €48.62 +20.3% | 13.6% | €63.33 | €42.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €42.40 | €48.62 +14.7% | 13.6% | €63.33 | €42.90 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €40.00 | €48.89 +22.2% | 13.7% | €63.77 | €43.20 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €35.00 | €46.45 +32.7% | 14.3% | €59.27 | €34.06 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €36.80 | €50.66 +37.7% | 13.3% | €65.85 | €41.16 | €46.00 | 10 |
| Oct ’24 | €43.00 | €54.60 +27.0% | 13.3% | €67.20 | €42.00 | €47.00 | 10 |
| Sep ’24 | €45.20 | €53.20 +17.7% | 15.4% | €70.80 | €40.45 | €42.60 | 10 |
| Aug ’24 | €45.60 | €53.20 +16.7% | 15.4% | €70.80 | €40.45 | €42.00 | 10 |
| Jul ’24 | €47.60 | €55.03 +15.6% | 16.1% | €73.05 | €41.74 | €34.60 | 10 |
| Jun ’24 | €43.80 | €54.76 +25.0% | 15.7% | €71.74 | €40.99 | €35.00 | 11 |
| May ’24 | €43.20 | €54.76 +26.8% | 15.7% | €71.74 | €40.99 | €37.20 | 11 |
| Apr ’24 | €42.80 | €59.77 +39.6% | 12.0% | €74.74 | €50.28 | €40.40 | 10 |
| Mar ’24 | €48.20 | €59.48 +23.4% | 13.1% | €75.78 | €48.23 | €40.40 | 11 |
| Feb ’24 | €47.20 | €59.48 +26.0% | 13.1% | €75.78 | €48.23 | €42.40 | 11 |
| Jan ’24 | €52.50 | €65.88 +25.5% | 14.4% | €82.61 | €51.72 | €40.00 | 11 |
| Dec ’23 | €53.50 | €65.88 +23.1% | 14.4% | €82.61 | €51.72 | €35.00 | 11 |
| Nov ’23 | €51.50 | €68.40 +32.8% | 15.1% | €85.45 | €53.50 | €36.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
HKT Trust and HKT
HK$71.2b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
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-2.1%
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Rp80.6t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
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0.8%
Telefónica
€24.3b
Provides telecommunications services in Europe and Latin America.
TNE5
€4.30
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0.3%
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11.9%