Aussie Broadband Valutazione
9JI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9JI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9JI ( €2.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9JI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9JI?
Metrica chiave: Poiché 9JI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9JI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40x |
| Guadagni | AU$26.38m |
| Cap. di mercato | AU$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9JI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.2x | ||
NFN NFON | 62.8x | 65.6% | €85.3m |
1U1 1&1 | 8.2x | 1.8% | €2.0b |
603322 Super TelecomLtd | 83x | n/a | CN¥6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.8x | -11.4% | €6.2b |
9JI Aussie Broadband | 40x | 23.2% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9JI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9JI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9JI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9JI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9JI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.02 | €2.35 +16.1% | 8.9% | €2.63 | €1.97 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €2.24 | €2.46 +10.0% | 9.2% | €2.76 | €2.06 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €2.12 | €2.37 +11.6% | 9.5% | €2.69 | €2.01 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.22 | €2.33 +4.9% | 8.6% | €2.57 | €1.99 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.98 | €2.33 +17.8% | 9.1% | €2.58 | €2.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.82 | €2.18 +19.8% | 10.4% | €2.54 | €1.88 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.04 | €2.54 +24.4% | 12.5% | €3.01 | €2.03 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.02 | €2.54 +25.7% | 12.5% | €3.01 | €2.03 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.17 | €2.52 +16.5% | 13.2% | €2.97 | €2.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €2.52 0% | 12.9% | €2.96 | €2.02 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €2.63 0% | 22.7% | €3.50 | €1.45 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €2.30 0% | 16.5% | €2.75 | €1.47 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €2.29 0% | 16.8% | €2.75 | €1.47 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €2.19 0% | 16.1% | €2.52 | €1.44 | €2.24 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €2.12 0% | 15.6% | €2.51 | €1.44 | €2.12 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €2.05 0% | 14.3% | €2.30 | €1.44 | €2.22 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €2.22 0% | 22.9% | €3.28 | €1.43 | €1.98 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €2.13 0% | 26.3% | €3.34 | €1.46 | €1.82 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €2.13 0% | 26.1% | €3.33 | €1.45 | €2.04 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €2.21 0% | 24.7% | €3.38 | €1.48 | €2.02 | 7 |
| May ’24 | n/a | €2.23 0% | 24.5% | €3.39 | €1.48 | €2.17 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €2.23 0% | 24.5% | €3.39 | €1.48 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €2.30 0% | 24.4% | €3.50 | €1.53 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €2.38 0% | 27.5% | €3.54 | €1.37 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €2.30 0% | 25.2% | €3.40 | €1.32 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €2.37 0% | 25.2% | €3.47 | €1.35 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 19:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aussie Broadband Limited è coperta da 14 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aryan Norozi | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| April Lowis | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Eric Choi | Barrenjoey Markets Pty Limited |