Aussie Broadband Valutazione
9JI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9JI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9JI ( €2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9JI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9JI?
Metrica chiave: Poiché 9JI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9JI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.5x |
| Guadagni | AU$26.38m |
| Cap. di mercato | AU$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9JI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
NFN NFON | 63.4x | 73.6% | €84.5m |
603322 Super TelecomLtd | 71.6x | n/a | CN¥5.3b |
1U1 1&1 | 8.2x | 4.2% | €2.1b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.7x | -11.4% | €6.2b |
9JI Aussie Broadband | 39.5x | 25.5% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9JI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9JI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9JI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9JI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.5x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9JI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.10 | €2.43 +15.6% | 9.7% | €2.72 | €2.03 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.12 | €2.37 +11.6% | 9.5% | €2.69 | €2.01 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.22 | €2.33 +4.9% | 8.6% | €2.57 | €1.99 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.98 | €2.33 +17.8% | 9.1% | €2.58 | €2.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.82 | €2.18 +19.8% | 10.4% | €2.54 | €1.88 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.04 | €2.54 +24.4% | 12.5% | €3.01 | €2.03 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.02 | €2.54 +25.7% | 12.5% | €3.01 | €2.03 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.17 | €2.52 +16.5% | 13.2% | €2.97 | €2.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €2.52 0% | 12.9% | €2.96 | €2.02 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €2.63 0% | 22.7% | €3.50 | €1.45 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €2.30 0% | 16.5% | €2.75 | €1.47 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €2.29 0% | 16.8% | €2.75 | €1.47 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €2.19 0% | 16.1% | €2.52 | €1.44 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €2.12 0% | 15.6% | €2.51 | €1.44 | €2.12 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €2.05 0% | 14.3% | €2.30 | €1.44 | €2.22 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €2.22 0% | 22.9% | €3.28 | €1.43 | €1.98 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €2.13 0% | 26.3% | €3.34 | €1.46 | €1.82 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €2.13 0% | 26.1% | €3.33 | €1.45 | €2.04 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €2.21 0% | 24.7% | €3.38 | €1.48 | €2.02 | 7 |
| May ’24 | n/a | €2.23 0% | 24.5% | €3.39 | €1.48 | €2.17 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €2.23 0% | 24.5% | €3.39 | €1.48 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €2.30 0% | 24.4% | €3.50 | €1.53 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €2.38 0% | 27.5% | €3.54 | €1.37 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €2.30 0% | 25.2% | €3.40 | €1.32 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €2.37 0% | 25.2% | €3.47 | €1.35 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €2.44 0% | 25.4% | €3.51 | €1.36 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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