Transtema Group Valutazione
9G8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9G8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9G8 ( €1.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9G8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9G8?
Metrica chiave: Poiché 9G8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9G8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42x |
| Guadagni | SEK 15.45m |
| Cap. di mercato | SEK 648.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9G8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.4x | ||
NFN NFON | 63.4x | 65.0% | €84.5m |
E4C ecotel communication ag | 51.1x | 64.5% | €47.3m |
4347 Broadmedia | 40.2x | 26.9% | JP¥10.8b |
SIFY Sify Technologies | 63x | 144.2% | US$102.4m |
9G8 Transtema Group | 42x | 81.6% | €648.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9G8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 54.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9G8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9G8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9G8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42x |
| Rapporto equo PE | 45.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9G8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.23 | €2.07 +68.8% | 4.2% | €2.16 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.25 | €2.29 +83.9% | 3.8% | €2.38 | €2.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.24 | €2.26 +81.8% | 3.8% | €2.35 | €2.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.37 | €2.26 +64.6% | 3.8% | €2.35 | €2.17 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.37 | €2.35 +71.7% | 7.4% | €2.53 | €2.18 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.07 | €2.61 +142.7% | 3.3% | €2.69 | €2.52 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.16 | €2.67 +130.1% | 3.3% | €2.76 | €2.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.12 | €2.67 +138.3% | 3.3% | €2.76 | €2.58 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.18 | €2.60 +120.0% | 11.9% | €2.90 | €2.29 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.30 | €2.78 +114.1% | 20.0% | €3.33 | €2.22 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.98 | €2.78 +183.5% | 20.0% | €3.33 | €2.22 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.14 | €3.42 +198.6% | 3.7% | €3.54 | €3.29 | €1.25 | 2 |
| Oct ’24 | €1.28 | €3.42 +166.4% | 3.7% | €3.54 | €3.29 | €1.24 | 2 |
| Sep ’24 | €1.30 | €3.42 +161.9% | 3.7% | €3.54 | €3.29 | €1.37 | 2 |
| Aug ’24 | €1.51 | €3.93 +160.7% | 2.2% | €4.02 | €3.85 | €1.37 | 2 |
| Jul ’24 | €1.41 | €3.93 +178.0% | 2.2% | €4.02 | €3.85 | €1.21 | 2 |
| Jun ’24 | €1.92 | €4.65 +141.8% | 5.8% | €4.92 | €4.38 | €1.04 | 2 |
| May ’24 | €2.85 | €4.89 +71.7% | 1.9% | €4.98 | €4.80 | €1.07 | 2 |
| Apr ’24 | €2.85 | €4.89 +71.3% | 1.9% | €4.98 | €4.80 | €1.16 | 2 |
| Mar ’24 | €3.03 | €4.89 +61.2% | 1.9% | €4.98 | €4.80 | €1.12 | 2 |
| Feb ’24 | €3.31 | €4.85 +46.2% | 0.9% | €4.89 | €4.80 | €1.18 | 2 |
| Jan ’24 | €2.67 | €4.39 +64.4% | 13.4% | €4.97 | €3.80 | €1.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
HKT Trust and HKT
HK$71.6b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-1.3%
1Y
19.7%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.13
7D
12.3%
1Y
-1.5%
freenet
€3.4b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
FNTN
€28.72
7D
1.4%
1Y
13.3%