Transtema Group Valutazione
9G8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9G8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9G8 ( €1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9G8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9G8?
Metrica chiave: Poiché 9G8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9G8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Utili | SEK 18.64m |
| Cap. di mercato | SEK 513.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9G8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
NFN NFON | 98.7x | 68.19% | €86.1m |
E4C ecotel communication ag | 22.8x | 35.08% | €45.8m |
SYMC Symphony Communication | 11.2x | 22.55% | ฿1.8b |
ITEL Interlink Telecom | 8.9x | 7.11% | ฿1.7b |
9G8 Transtema Group | 27.6x | 35.89% | €513.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9G8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9G8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9G8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9G8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9G8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.02 | €1.97 +93.30% | 1.15% | €1.99 | €1.95 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €1.02 | €2.21 +117.54% | 1.01% | €2.24 | €2.19 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €1.09 | €2.21 +103.92% | 1.01% | €2.24 | €2.19 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €1.36 | €2.22 +63.36% | 1.01% | €2.24 | €2.20 | n/a | 2 |
| May ’26 | €1.26 | €2.33 +85.09% | 7.35% | €2.45 | €2.09 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.17 | €2.21 +88.26% | 6.53% | €2.39 | €2.03 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.27 | €2.21 +73.48% | 6.53% | €2.39 | €2.03 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.24 | €2.09 +68.50% | 4.17% | €2.18 | €2.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €1.25 | €2.07 +65.82% | 4.17% | €2.16 | €1.98 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.31 | €2.07 +57.49% | 4.17% | €2.16 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.25 | €2.29 +83.92% | 3.85% | €2.38 | €2.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.24 | €2.26 +81.82% | 3.85% | €2.35 | €2.17 | €1.02 | 2 |
| Sep ’25 | €1.37 | €2.26 +64.60% | 3.85% | €2.35 | €2.17 | €1.09 | 2 |
| Aug ’25 | €1.37 | €2.35 +71.66% | 7.41% | €2.53 | €2.18 | €1.36 | 2 |
| May ’25 | €1.07 | €2.61 +142.74% | 3.33% | €2.69 | €2.52 | €1.26 | 2 |
| Apr ’25 | €1.16 | €2.67 +130.12% | 3.33% | €2.76 | €2.58 | €1.17 | 2 |
| Mar ’25 | €1.12 | €2.67 +138.33% | 3.33% | €2.76 | €2.58 | €1.27 | 2 |
| Feb ’25 | €1.18 | €2.60 +119.97% | 11.86% | €2.90 | €2.29 | €1.24 | 2 |
| Jan ’25 | €1.30 | €2.78 +114.06% | 20.00% | €3.33 | €2.22 | €1.25 | 2 |
| Dec ’24 | €0.98 | €2.78 +183.52% | 20.00% | €3.33 | €2.22 | €1.31 | 2 |
| Nov ’24 | €1.14 | €3.42 +198.55% | 3.70% | €3.54 | €3.29 | €1.25 | 2 |
| Oct ’24 | €1.28 | €3.42 +166.41% | 3.70% | €3.54 | €3.29 | €1.24 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/28 15:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/27 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Transtema Group AB è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Markus Almerud | DNB Carnegie Commissioned Research |
| Klas Danielsson | Nordea Markets |
| Fredrik Nilsson | Redeye |