Cogeco Valutazione
76E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 76E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 76E ( €38.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €556.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 76E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 76E?
Metrica chiave: Poiché 76E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 76E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Utili | CA$84.97m |
| Cap. di mercato | CA$607.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 76E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
KZTA Kazakhtelecom JSC | 9x | n/a | €473.1b |
E4C ecotel communication ag | 15.5x | 43.76% | €41.2m |
UTDI United Internet | 37.6x | 39.98% | €4.9b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 17.9x | n/a | €6.1b |
76E Cogeco | 7.2x | 21.76% | €607.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 76E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 76E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 76E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 76E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 76E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.60 | €52.88 +37.00% | 28.65% | €68.04 | €37.73 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | €39.20 | €52.88 +34.91% | 28.65% | €68.04 | €37.73 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €34.00 | €52.88 +55.54% | 28.65% | €68.04 | €37.73 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €36.40 | €56.14 +54.23% | 28.49% | €72.13 | €40.14 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €37.00 | €56.14 +51.73% | 28.49% | €72.13 | €40.14 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €36.40 | €56.14 +54.23% | 28.49% | €72.13 | €40.14 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €41.00 | €57.33 +39.83% | 28.49% | €73.66 | €41.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €40.00 | €57.33 +43.32% | 28.49% | €73.66 | €41.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €38.80 | €53.64 +38.25% | 24.26% | €66.66 | €40.63 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €39.80 | €55.13 +38.52% | 24.71% | €68.75 | €41.51 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €39.20 | €57.61 +46.97% | 24.71% | €71.85 | €43.38 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €34.80 | €57.61 +65.56% | 24.71% | €71.85 | €43.38 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €37.40 | €56.54 +51.19% | 21.64% | €68.78 | €44.31 | €38.60 | 2 |
| Dec ’25 | €39.20 | €56.54 +44.24% | 21.64% | €68.78 | €44.31 | €39.20 | 2 |
| Nov ’25 | €39.60 | €56.28 +42.13% | 17.86% | €66.33 | €46.23 | €34.00 | 2 |
| Oct ’25 | €39.40 | €53.02 +34.57% | 25.32% | €66.44 | €39.60 | €36.40 | 2 |
| Sep ’25 | €36.00 | €53.02 +47.27% | 25.32% | €66.44 | €39.60 | €37.00 | 2 |
| Aug ’25 | €36.20 | €53.02 +46.46% | 25.32% | €66.44 | €39.60 | €36.40 | 2 |
| Jul ’25 | €32.40 | €51.05 +57.57% | 23.68% | €63.14 | €38.96 | €41.00 | 2 |
| Jun ’25 | €33.40 | €55.98 +67.61% | 29.27% | €72.37 | €39.60 | €40.00 | 2 |
| May ’25 | €35.00 | €55.98 +59.95% | 29.27% | €72.37 | €39.60 | €38.80 | 2 |
| Apr ’25 | €38.60 | €57.20 +48.19% | 30.95% | €74.91 | €39.50 | €39.80 | 2 |
| Mar ’25 | €38.80 | €57.20 +47.43% | 30.95% | €74.91 | €39.50 | €39.20 | 2 |
| Feb ’25 | €40.60 | €57.20 +40.89% | 30.95% | €74.91 | €39.50 | €34.80 | 2 |
| Jan ’25 | €38.80 | €57.60 +48.45% | 30.95% | €75.43 | €39.77 | €37.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 22:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2025/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cogeco Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phillip Huang | Barclays |
| Glen Campbell | BofA Global Research |
| Stephanie Price | CIBC Capital Markets |