Cogeco Valutazione
76E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 76E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 76E ( €39.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €420.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 76E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 76E?
Metrica chiave: Poiché 76E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 76E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | CA$96.75m |
| Cap. di mercato | CA$569.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 76E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.5x | ||
E4C ecotel communication ag | 51.6x | 64.5% | €47.8m |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.8x | -11.4% | €6.2b |
NFN NFON | 63.4x | 65.6% | €84.5m |
DTE Deutsche Telekom | 24x | 15.7% | €143.6b |
76E Cogeco | 5.9x | 14.4% | €570.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 76E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 76E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 76E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 76E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 76E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.40 | €56.54 +43.5% | 21.6% | €68.78 | €44.31 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €39.20 | €56.54 +44.2% | 21.6% | €68.78 | €44.31 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €39.60 | €56.28 +42.1% | 17.9% | €66.33 | €46.23 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €39.40 | €53.02 +34.6% | 25.3% | €66.44 | €39.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €36.00 | €53.02 +47.3% | 25.3% | €66.44 | €39.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €36.20 | €53.02 +46.5% | 25.3% | €66.44 | €39.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €32.40 | €51.05 +57.6% | 23.7% | €63.14 | €38.96 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €33.40 | €55.98 +67.6% | 29.3% | €72.37 | €39.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €35.00 | €55.98 +59.9% | 29.3% | €72.37 | €39.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €38.60 | €57.20 +48.2% | 31.0% | €74.91 | €39.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €38.80 | €57.20 +47.4% | 31.0% | €74.91 | €39.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €40.60 | €57.20 +40.9% | 31.0% | €74.91 | €39.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €38.80 | €57.60 +48.5% | 31.0% | €75.43 | €39.77 | €37.40 | 2 |
| Dec ’24 | €31.20 | €48.78 +56.3% | 25.9% | €61.40 | €36.16 | €39.20 | 2 |
| Nov ’24 | €31.80 | €54.07 +70.0% | 26.1% | €68.19 | €39.95 | €39.60 | 2 |
| Oct ’24 | €32.40 | €57.05 +76.1% | 21.5% | €69.30 | €44.80 | €39.40 | 2 |
| Sep ’24 | €33.80 | €56.67 +67.7% | 24.3% | €70.42 | €42.92 | €36.00 | 2 |
| Aug ’24 | €35.40 | €56.67 +60.1% | 24.3% | €70.42 | €42.92 | €36.20 | 2 |
| Jul ’24 | €37.60 | €56.67 +50.7% | 24.3% | €70.42 | €42.92 | €32.40 | 2 |
| Jun ’24 | €36.60 | €56.67 +54.8% | 24.3% | €70.42 | €42.92 | €33.40 | 2 |
| May ’24 | €37.40 | €68.09 +82.1% | 27.3% | €88.82 | €43.73 | €35.00 | 3 |
| Apr ’24 | €38.60 | €70.50 +82.6% | 25.7% | €89.56 | €46.16 | €38.60 | 3 |
| Mar ’24 | €41.60 | €70.50 +69.5% | 25.7% | €89.56 | €46.16 | €38.80 | 3 |
| Feb ’24 | €40.60 | €70.50 +73.6% | 25.7% | €89.56 | €46.16 | €40.60 | 3 |
| Jan ’24 | €43.40 | €75.98 +75.1% | 27.4% | €95.90 | €47.21 | €38.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cogeco Inc. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phillip Huang | Barclays |
| Glen Campbell | BofA Global Research |
| Stephanie Price | CIBC Capital Markets |