Gamma Communications Valutazione
6GC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6GC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6GC ( €18.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6GC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6GC?
Metrica chiave: Poiché 6GC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6GC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | UK£56.40m |
| Cap. di mercato | UK£1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6GC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
NFN NFON | 63.4x | 65.0% | €84.5m |
1U1 1&1 | 8.2x | 4.2% | €2.1b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.7x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
6GC Gamma Communications | 26.9x | 12.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6GC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6GC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6GC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6GC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6GC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.60 | €22.18 +19.3% | 12.8% | €27.42 | €17.29 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €18.60 | €22.18 +19.3% | 12.8% | €27.42 | €17.29 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €19.80 | €22.33 +12.8% | 12.8% | €27.61 | €17.41 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €17.90 | €20.85 +16.5% | 16.7% | €26.49 | €13.54 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €17.30 | €20.85 +20.5% | 16.7% | €26.49 | €13.54 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €16.50 | €20.85 +26.4% | 16.7% | €26.49 | €13.54 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €17.00 | €20.44 +20.2% | 17.4% | €26.35 | €13.47 | n/a | 8 |
| May ’25 | €15.10 | €19.70 +30.5% | 18.9% | €26.23 | €13.41 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €15.70 | €19.70 +25.5% | 18.9% | €26.23 | €13.41 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €14.40 | €18.86 +31.0% | 19.8% | €24.47 | €13.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €13.30 | €18.79 +41.3% | 21.1% | €24.28 | €13.36 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.80 | €18.75 +46.5% | 20.5% | €23.90 | €13.41 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €12.50 | €18.46 +47.7% | 20.0% | €23.35 | €13.26 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.50 | €18.46 +60.5% | 20.0% | €23.35 | €13.26 | €18.60 | 7 |
| Oct ’24 | €12.00 | €18.83 +56.9% | 20.4% | €24.25 | €13.47 | €19.80 | 7 |
| Sep ’24 | €12.00 | €18.69 +55.8% | 20.6% | €24.14 | €13.41 | €17.90 | 7 |
| Aug ’24 | €12.30 | €18.69 +52.0% | 20.6% | €24.14 | €13.41 | €17.30 | 7 |
| Jul ’24 | €12.70 | €18.67 +47.0% | 21.8% | €23.85 | €13.25 | €16.50 | 6 |
| Jun ’24 | €12.80 | €18.67 +45.8% | 21.8% | €23.85 | €13.25 | €17.00 | 6 |
| May ’24 | €12.60 | €17.93 +42.3% | 21.9% | €23.58 | €13.10 | €15.10 | 7 |
| Apr ’24 | €12.00 | €17.78 +48.1% | 21.0% | €22.77 | €13.09 | €15.70 | 7 |
| Mar ’24 | €12.80 | €19.06 +48.9% | 20.6% | €23.32 | €13.41 | €14.40 | 7 |
| Feb ’24 | €12.80 | €19.06 +48.9% | 20.6% | €23.32 | €13.41 | €13.30 | 7 |
| Jan ’24 | €11.80 | €19.06 +61.5% | 20.6% | €23.32 | €13.41 | €12.80 | 7 |
| Dec ’23 | €12.30 | €18.80 +52.8% | 18.5% | €22.36 | €12.86 | €12.50 | 7 |
| Nov ’23 | €13.00 | €18.80 +44.6% | 18.5% | €22.36 | €12.86 | €11.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
HKT Trust and HKT
HK$71.6b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-1.3%
1Y
19.7%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.13
7D
12.3%
1Y
-1.5%
freenet
€3.4b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
FNTN
€28.72
7D
1.4%
1Y
13.3%