Bandwidth Valutazione
5XB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5XB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5XB ( €17.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5XB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5XB?
Metrica chiave: Poiché 5XB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5XB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$703.90m |
| Cap. di mercato | US$494.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 52x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5XB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
NFN NFON | 0.9x | 8.6% | €79.2m |
UTDI United Internet | 0.4x | 4.2% | €2.7b |
E4C ecotel communication ag | 0.4x | 9.6% | €47.6m |
1U1 1&1 | 0.5x | 2.3% | €2.1b |
5XB Bandwidth | 0.8x | 8.6% | €494.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5XB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5XB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 5XB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5XB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5XB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.05 | €22.43 +31.6% | 26.0% | €33.10 | €15.63 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.00 | €22.43 +24.6% | 26.0% | €33.10 | €15.63 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €15.39 | €20.74 +34.8% | 31.0% | €32.47 | €14.43 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.77 | €22.45 +42.4% | 29.9% | €32.99 | €14.66 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.64 | €23.63 +51.1% | 27.1% | €33.36 | €14.83 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.56 | €24.29 +56.2% | 27.1% | €33.63 | €14.01 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €18.75 | €24.43 +30.3% | 23.8% | €33.18 | €16.59 | n/a | 6 |
| May ’25 | €16.76 | €21.94 +30.9% | 32.6% | €35.16 | €12.95 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.04 | €21.94 +28.8% | 32.6% | €35.16 | €12.95 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €18.89 | €21.94 +16.1% | 32.6% | €35.16 | €12.95 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €12.89 | €18.88 +46.5% | 43.0% | €33.04 | €11.93 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €13.30 | €18.79 +41.3% | 45.3% | €33.57 | €12.12 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.88 | €18.79 +72.7% | 45.3% | €33.57 | €12.12 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €9.65 | €20.28 +110.2% | 38.6% | €34.07 | €12.30 | €18.00 | 7 |
| Oct ’24 | €10.76 | €19.19 +78.4% | 36.8% | €32.90 | €13.71 | €15.39 | 8 |
| Sep ’24 | €13.19 | €19.19 +45.5% | 36.8% | €32.90 | €13.71 | €15.77 | 8 |
| Aug ’24 | €13.51 | €18.37 +36.0% | 37.0% | €30.84 | €12.70 | €15.64 | 8 |
| Jul ’24 | €12.50 | €18.16 +45.3% | 38.3% | €30.87 | €12.71 | €15.56 | 8 |
| Jun ’24 | €10.98 | €18.16 +65.4% | 38.3% | €30.87 | €12.71 | €18.75 | 8 |
| May ’24 | €11.01 | €23.16 +110.4% | 23.2% | €32.15 | €17.02 | €16.76 | 8 |
| Apr ’24 | €13.84 | €23.16 +67.4% | 23.2% | €32.15 | €17.02 | €17.04 | 8 |
| Mar ’24 | €15.85 | €25.95 +63.8% | 42.2% | €52.13 | €17.06 | €18.89 | 8 |
| Feb ’24 | €22.63 | €26.99 +19.3% | 38.0% | €50.97 | €15.75 | €12.89 | 8 |
| Jan ’24 | €21.48 | €25.51 +18.7% | 43.5% | €51.48 | €15.91 | €13.30 | 8 |
| Dec ’23 | €22.67 | €26.91 +18.7% | 47.6% | €56.39 | €15.38 | €10.88 | 8 |
| Nov ’23 | €11.75 | €28.93 +146.2% | 56.1% | €55.68 | €13.16 | €9.65 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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