Digi Communications Valutazione
53N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 53N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 53N ( €13.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 53N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 53N?
Metrica chiave: Poiché 53N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 53N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.3x |
| Guadagni | €539.81m |
| Cap. di mercato | €1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -0.03x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 53N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 19.7x | -34.0% | €6.5b |
E4C ecotel communication ag | 22.4x | 30.5% | €45.0m |
DTE Deutsche Telekom | 13.8x | 0.4% | €154.3b |
1U1 1&1 | 13x | 8.0% | €2.8b |
53N Digi Communications | 2.3x | -75.3% | €6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 53N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 53N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 53N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 53N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 53N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.06 | €16.62 +27.3% | 3.9% | €17.60 | €15.63 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €13.25 | €16.62 +25.4% | 3.9% | €17.60 | €15.63 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | €16.62 0% | 3.9% | €17.60 | €15.63 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €16.50 0% | 4.4% | €17.60 | €15.47 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €16.50 0% | 4.4% | €17.60 | €15.47 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €16.49 0% | 4.3% | €17.57 | €15.47 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €16.50 0% | 4.3% | €17.57 | €15.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €15.41 0% | 17.7% | €17.56 | €10.04 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €15.41 0% | 17.7% | €17.56 | €10.04 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €13.03 0% | 27.9% | €16.88 | €7.63 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €12.40 0% | 26.0% | €16.88 | €7.63 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €10.92 0% | 22.3% | €14.08 | €7.63 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €10.92 0% | 22.3% | €14.08 | €7.64 | €13.06 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €10.32 0% | 18.3% | €13.37 | €7.64 | €13.25 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €9.78 0% | 12.3% | €11.07 | €7.64 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €9.77 0% | 12.3% | €11.06 | €7.64 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €9.46 0% | 13.7% | €11.06 | €7.64 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €9.25 0% | 11.7% | €10.66 | €7.64 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €8.69 0% | 8.2% | €9.53 | €7.65 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €8.61 0% | 8.6% | €9.53 | €7.69 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €8.56 0% | 7.8% | €9.53 | €7.69 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €8.54 0% | 7.4% | €9.46 | €7.72 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €8.54 0% | 7.4% | €9.46 | €7.72 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €8.54 0% | 7.4% | €9.46 | €7.72 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €8.58 0% | 7.4% | €9.51 | €7.76 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 17:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Digi Communications N.V. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maurice Patrick | Barclays |
| Mollie Witcombe | Citigroup Inc |
| Rohit Modi | Citigroup Inc |