Rai Way Valutazione
4RW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4RW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4RW ( €5.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4RW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4RW?
Metrica chiave: Poiché 4RW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4RW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | €87.45m |
| Cap. di mercato | €1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 23.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4RW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.8x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
E4C ecotel communication ag | 52x | 64.5% | €48.2m |
DTE Deutsche Telekom | 24.2x | 17.8% | €145.2b |
4RW Rai Way | 15.9x | 0.7% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4RW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4RW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4RW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4RW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4RW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.10 | €7.10 +39.2% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.18 | €7.10 +37.1% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.31 | €7.03 +32.3% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.98 | €7.03 +41.2% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.96 | €7.03 +41.8% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.89 | €7.03 +43.7% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.09 | €6.98 +37.0% | 6.2% | €7.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.28 | €6.75 +27.8% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.08 | €6.75 +32.9% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.72 | €6.53 +38.2% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.95 | €6.53 +32.0% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.04 | €6.53 +29.5% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.81 | €6.53 +35.8% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.63 | €6.56 +41.8% | 3.6% | €7.00 | €6.30 | €5.18 | 5 |
| Oct ’24 | €4.82 | €6.66 +38.2% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €5.31 | 5 |
| Sep ’24 | €5.03 | €6.66 +32.4% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €4.98 | 5 |
| Aug ’24 | €5.08 | €6.64 +30.7% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.96 | 5 |
| Jul ’24 | €5.35 | €6.64 +24.1% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.89 | 5 |
| Jun ’24 | €5.26 | €6.64 +26.2% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.09 | 5 |
| May ’24 | €5.71 | €6.64 +16.3% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.28 | 5 |
| Apr ’24 | €5.53 | €6.48 +17.3% | 8.2% | €7.50 | €5.70 | €5.08 | 6 |
| Mar ’24 | €5.29 | €6.45 +21.9% | 8.3% | €7.50 | €5.70 | €4.72 | 6 |
| Feb ’24 | €5.15 | €6.27 +21.8% | 5.0% | €6.70 | €5.70 | €4.95 | 6 |
| Jan ’24 | €5.33 | €6.33 +18.9% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | €5.04 | 6 |
| Dec ’23 | €5.18 | €6.33 +22.4% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | €4.81 | 6 |
| Nov ’23 | €4.78 | €6.25 +30.9% | 2.6% | €6.50 | €6.00 | €4.63 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
HKT Trust and HKT
HK$71.6b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-1.7%
1Y
17.8%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.13
7D
12.3%
1Y
-1.5%
China Tower
HK$178.3b
Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.
2Y1
HK$0.12
7D
0.8%
1Y
32.2%