Rai Way Valutazione
4RW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4RW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4RW ( €5.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4RW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4RW?
Metrica chiave: Poiché 4RW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4RW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Utili | €90.00m |
| Cap. di mercato | €1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 13.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4RW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
KZTA Kazakhtelecom JSC | 8.5x | n/a | €451.5b |
UTDI United Internet | 33.8x | 43.85% | €4.4b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 16.6x | n/a | €5.7b |
E4C ecotel communication ag | 15.9x | 43.76% | €41.9m |
4RW Rai Way | 16.3x | 1.24% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4RW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4RW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4RW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4RW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4RW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.40 | €7.20 +33.33% | 6.02% | €7.70 | €6.60 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €5.60 | €7.20 +28.57% | 6.02% | €7.70 | €6.60 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €5.86 | €7.16 +22.18% | 5.49% | €7.60 | €6.60 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €5.93 | €7.16 +20.74% | 5.49% | €7.60 | €6.60 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €5.94 | €7.16 +20.54% | 5.49% | €7.60 | €6.60 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €5.75 | €7.16 +24.52% | 5.49% | €7.60 | €6.60 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €5.99 | €7.12 +18.86% | 5.13% | €7.60 | €6.60 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €5.84 | €7.12 +21.92% | 5.13% | €7.60 | €6.60 | n/a | 5 |
| May ’26 | €5.81 | €7.13 +22.63% | 6.07% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €5.90 | €7.13 +20.76% | 6.07% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €5.54 | €7.10 +28.16% | 6.38% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €5.67 | €7.10 +25.22% | 6.38% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.27 | €7.10 +34.72% | 6.38% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.08 | €7.10 +39.76% | 6.38% | €7.60 | €6.60 | €5.60 | 4 |
| Nov ’25 | €5.18 | €7.10 +37.07% | 6.38% | €7.60 | €6.60 | €5.86 | 4 |
| Oct ’25 | €5.31 | €7.03 +32.30% | 5.46% | €7.50 | €6.60 | €5.93 | 4 |
| Sep ’25 | €4.98 | €7.03 +41.21% | 5.46% | €7.50 | €6.60 | €5.94 | 4 |
| Aug ’25 | €4.96 | €7.03 +41.78% | 5.46% | €7.50 | €6.60 | €5.75 | 4 |
| Jul ’25 | €4.89 | €7.03 +43.66% | 5.46% | €7.50 | €6.60 | €5.99 | 4 |
| Jun ’25 | €5.09 | €6.98 +37.03% | 6.20% | €7.50 | €6.50 | €5.84 | 4 |
| May ’25 | €5.28 | €6.75 +27.84% | 6.75% | €7.50 | €6.30 | €5.81 | 4 |
| Apr ’25 | €5.08 | €6.75 +32.87% | 6.75% | €7.50 | €6.30 | €5.90 | 4 |
| Mar ’25 | €4.72 | €6.53 +38.24% | 4.39% | €7.00 | €6.30 | €5.54 | 4 |
| Feb ’25 | €4.95 | €6.53 +31.95% | 4.39% | €7.00 | €6.30 | €5.67 | 4 |
| Jan ’25 | €5.04 | €6.53 +29.46% | 4.39% | €7.00 | €6.30 | €5.27 | 4 |
| Dec ’24 | €4.81 | €6.53 +35.80% | 4.39% | €7.00 | €6.30 | €5.08 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/16 16:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/16 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rai Way S.p.A. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Giorgia Ariano | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Robert Berg | Berenberg |
| Giuseppe Marsella | BNP Paribas |