Rai Way Valutazione
4RW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4RW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4RW ( €5.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4RW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4RW?
Metrica chiave: Poiché 4RW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4RW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | €87.45m |
| Cap. di mercato | €1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 25x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4RW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.8x | -11.4% | €6.2b |
E4C ecotel communication ag | 53.3x | 64.5% | €49.4m |
DTE Deutsche Telekom | 24.8x | 15.7% | €148.5b |
1U1 1&1 | 7.8x | 3.3% | €2.0b |
4RW Rai Way | 16.8x | 0.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4RW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4RW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4RW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4RW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4RW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.30 | €7.10 +34.0% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.27 | €7.10 +34.7% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.08 | €7.10 +39.8% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.18 | €7.10 +37.1% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.31 | €7.03 +32.3% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.98 | €7.03 +41.2% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.96 | €7.03 +41.8% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.89 | €7.03 +43.7% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.09 | €6.98 +37.0% | 6.2% | €7.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.28 | €6.75 +27.8% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.08 | €6.75 +32.9% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.72 | €6.53 +38.2% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.95 | €6.53 +32.0% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.04 | €6.53 +29.5% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | €5.27 | 4 |
| Dec ’24 | €4.81 | €6.53 +35.8% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | €5.08 | 4 |
| Nov ’24 | €4.63 | €6.56 +41.8% | 3.6% | €7.00 | €6.30 | €5.18 | 5 |
| Oct ’24 | €4.82 | €6.66 +38.2% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €5.31 | 5 |
| Sep ’24 | €5.03 | €6.66 +32.4% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €4.98 | 5 |
| Aug ’24 | €5.08 | €6.64 +30.7% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.96 | 5 |
| Jul ’24 | €5.35 | €6.64 +24.1% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.89 | 5 |
| Jun ’24 | €5.26 | €6.64 +26.2% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.09 | 5 |
| May ’24 | €5.71 | €6.64 +16.3% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.28 | 5 |
| Apr ’24 | €5.53 | €6.48 +17.3% | 8.2% | €7.50 | €5.70 | €5.08 | 6 |
| Mar ’24 | €5.29 | €6.45 +21.9% | 8.3% | €7.50 | €5.70 | €4.72 | 6 |
| Feb ’24 | €5.15 | €6.27 +21.8% | 5.0% | €6.70 | €5.70 | €4.95 | 6 |
| Jan ’24 | €5.33 | €6.33 +18.9% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | €5.04 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 18:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rai Way S.p.A. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Devita | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Robert Berg | Berenberg |
| Giuseppe Marsella | BNP Paribas Exane |