Airthings ASA

MUN:64J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.2m

Airthings Valutazione

64J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 64J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 64J ( €0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 64J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 64J?

Metrica chiave: Poiché 64J non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 64J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 64J per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 64J su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeUS$38.51m
Cap. di mercatoUS$47.87m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 64J di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 64J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
SYT Softing
0.4x6.8%€37.2m
FEV FORTEC Elektronik
0.6x5.6%€59.8m
V6C Viscom
0.3x7.2%€28.3m
M7U Nynomic
1x8.9%€110.1m
64J Airthings
1.2x16.2%€526.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 64J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 64J's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$14.10m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.43m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.04xn/aUS$453.01k
64J 1.2xMedia del settore 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 64J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 64J's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

64J PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 64J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 64J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.22
€0.25
+14.9%
3.4%€0.26€0.24n/a2
Nov ’25€0.22
€0.27
+25.7%
12.5%€0.31€0.24n/a2
Oct ’25€0.22
€0.32
+48.1%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Sep ’25€0.22
€0.32
+48.1%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Aug ’25€0.25
€0.32
+28.4%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Jul ’25€0.27
€0.33
+23.5%
5.3%€0.35€0.32n/a2
Jun ’25€0.27
€0.33
+22.1%
5.3%€0.35€0.32n/a2
May ’25€0.27
€0.33
+21.8%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Apr ’25€0.27
€0.33
+21.8%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Mar ’25€0.27
€0.33
+21.4%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Feb ’25€0.27
€0.33
+22.3%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Jan ’25€0.26
€0.33
+29.2%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Dec ’24€0.26
€0.33
+29.2%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Nov ’24€0.25
€0.33
+31.8%
1.3%€0.34€0.33€0.222
Oct ’24€0.28
€0.34
+24.1%
1.3%€0.35€0.34€0.222
Sep ’24€0.28
€0.34
+24.1%
1.3%€0.35€0.34€0.222
Aug ’24€0.28
€0.33
+19.1%
3.9%€0.34€0.31€0.252
Jul ’24€0.22
€0.33
+48.8%
3.9%€0.34€0.31€0.272
Jun ’24€0.22
€0.33
+48.8%
3.9%€0.34€0.31€0.272
May ’24€0.24
€0.64
+171.6%
46.7%€0.94€0.34€0.272
Apr ’24€0.27
€0.84
+209.0%
15.8%€0.97€0.71€0.272
Mar ’24€0.28
€0.87
+204.8%
15.8%€1.00€0.73€0.272
Feb ’24€0.33
€0.91
+171.3%
15.8%€1.05€0.76€0.272
Jan ’24€0.35
€0.91
+161.1%
15.8%€1.05€0.76€0.262
Dec ’23€0.41
€0.91
+121.8%
15.8%€1.05€0.76€0.262
Nov ’23€0.43
€0.92
+115.5%
15.8%€1.07€0.78€0.252

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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