Icape Holding Valutazione
Z8J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z8J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z8J ( €7.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z8J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z8J?
Metrica chiave: Poiché Z8J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z8J su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | €3.72m |
| Cap. di mercato | €59.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z8J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
FEV FORTEC Elektronik | 21.5x | 31.9% | €49.6m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 14x | 25.7% | €78.3m |
M7U Nynomic | 9.2x | -8.2% | €87.2m |
CEK CeoTronics | 39.6x | 19.7% | €110.5m |
Z8J Icape Holding | 15.9x | 39.5% | €59.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z8J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z8J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z8J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z8J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z8J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.50 | €10.90 +45.3% | 8.3% | €11.80 | €10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €6.86 | €10.90 +58.9% | 8.3% | €11.80 | €10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €7.24 | €10.90 +50.6% | 8.3% | €11.80 | €10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €8.38 | €11.50 +37.2% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €7.38 | €11.50 +55.8% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.18 | €11.50 +60.2% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.52 | €13.00 +72.9% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.82 | €13.00 +47.4% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.68 | €16.00 +65.3% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.15 | €16.00 +57.6% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.20 | €16.00 +31.1% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.10 | €16.00 +44.1% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.38 | €16.00 +70.6% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | €6.76 | 2 |
| Apr ’25 | €7.92 | €16.00 +102.0% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | €6.86 | 2 |
| Mar ’25 | €8.92 | €16.00 +79.4% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | €7.24 | 2 |
| Feb ’25 | €11.35 | €18.50 +63.0% | 2.7% | €19.00 | €18.00 | €8.38 | 2 |
| Jan ’25 | €10.90 | €18.50 +69.7% | 2.7% | €19.00 | €18.00 | €7.38 | 2 |
| Dec ’24 | €10.15 | €18.50 +82.3% | 2.7% | €19.00 | €18.00 | €7.18 | 2 |
| Nov ’24 | €10.90 | €18.50 +69.7% | 2.7% | €19.00 | €18.00 | €7.52 | 2 |
| Oct ’24 | €13.20 | €20.75 +57.2% | 3.6% | €21.50 | €20.00 | €8.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 02:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Icape Holding S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |
| Sandrine Cauvin | Gilbert Dupont |