Amphenol Corporation

DB:XPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.0b

Amphenol Valutazione

XPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XPH ( €67.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €54.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPH?

Metrica chiave: Poiché XPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XPH su PE?
Rapporto PE38.6x
GuadagniUS$2.19b
Cap. di mercatoUS$84.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
DELTA Delta Electronics (Thailand)
83x13.8%฿1.8t
2308 Delta Electronics
29x15.5%NT$1.1t
002475 Luxshare Precision Industry
22.4x18.1%CN¥283.3b
6762 TDK
22.3x9.4%JP¥3.9t
XPH Amphenol
38.6x13.2%€84.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XPH 38.6xMedia del settore 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.6x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.94
€73.50
+8.2%
11.2%€85.82€60.07n/a18
Dec ’25€69.22
€72.17
+4.3%
10.1%€82.35€59.63n/a18
Nov ’25€62.76
€69.83
+11.3%
10.0%€80.43€58.24n/a18
Oct ’25€57.04
€65.10
+14.1%
10.1%€74.00€49.63n/a18
Sep ’25€60.35
€65.36
+8.3%
10.3%€73.78€49.48n/a18
Aug ’25€57.97
€67.27
+16.0%
10.4%€75.99€50.97n/a18
Jul ’25€63.21
€64.19
+1.6%
11.5%€75.65€46.70n/a16
Jun ’25€59.66
€60.89
+2.1%
13.7%€73.66€41.43n/a16
May ’25€57.68
€57.46
-0.4%
11.2%€64.36€41.97n/a16
Apr ’25€53.75
€51.37
-4.4%
9.9%€57.84€40.25n/a15
Mar ’25€50.98
€50.77
-0.4%
9.4%€55.83€40.14n/a15
Feb ’25€46.75
€49.91
+6.8%
10.7%€55.99€40.26n/a14
Jan ’25€45.08
€44.14
-2.1%
9.9%€49.99€34.40€67.7513
Dec ’24€41.58
€42.82
+3.0%
7.9%€47.30€34.44€69.2213
Nov ’24€37.98
€44.21
+16.4%
7.7%€48.78€35.52€62.7613
Oct ’24€39.66
€43.42
+9.5%
8.7%€47.35€34.48€57.0412
Sep ’24€40.66
€43.42
+6.8%
8.7%€47.35€34.48€60.3512
Aug ’24€40.17
€41.86
+4.2%
9.5%€46.89€34.14€57.9713
Jul ’24€38.82
€39.19
+1.0%
8.1%€43.61€32.13€63.2113
Jun ’24€34.85
€39.35
+12.9%
8.1%€44.10€32.49€59.6613
May ’24€34.07
€39.22
+15.1%
6.6%€43.09€34.02€57.6813
Apr ’24€37.17
€40.71
+9.5%
6.6%€45.16€34.92€53.7514
Mar ’24€36.52
€39.98
+9.5%
7.2%€44.62€34.50€50.9815
Feb ’24€36.82
€39.98
+8.6%
7.2%€44.62€34.50€46.7515
Jan ’24€35.50
€40.94
+15.3%
7.3%€46.04€35.60€45.0816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amphenol Corporation è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane