Amphenol Corporation

DB:XPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €97.9b

Amphenol Valutazione

XPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.86
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XPH ( €81.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €74.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPH?

Metrica chiave: Poiché XPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XPH su PE?
Rapporto PE43.3x
GuadagniUS$2.61b
Cap. di mercatoUS$112.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.9x
2308 Delta Electronics
26.4x13.69%NT$1.0t
DELTA Delta Electronics (Thailand)
60.8x9.91%฿1.2t
GLW Corning
95.2x27.89%US$43.2b
002475 Luxshare Precision Industry
17x17.48%CN¥238.7b
XPH Amphenol
43.3x12.28%€112.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XPH 43.3xMedia del settore 22.9xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.3x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.34
€79.33
-2.47%
10.95%€91.82€60.63n/a16
Jun ’26€78.46
€79.60
+1.45%
9.97%€93.36€61.66n/a17
May ’26€68.08
€74.78
+9.85%
8.63%€90.34€60.58n/a17
Apr ’26€60.62
€77.93
+28.56%
11.16%€94.47€58.35n/a17
Mar ’26€62.87
€80.37
+27.84%
11.16%€97.50€60.22n/a17
Feb ’26€69.45
€81.11
+16.80%
11.16%€98.40€60.78n/a17
Jan ’26€67.75
€73.50
+8.49%
11.16%€85.82€60.07n/a18
Dec ’25€69.22
€72.17
+4.27%
10.13%€82.35€59.63n/a18
Nov ’25€62.76
€69.83
+11.26%
10.00%€80.43€58.24n/a18
Oct ’25€57.04
€65.10
+14.14%
10.12%€74.00€49.63n/a18
Sep ’25€60.35
€65.36
+8.30%
10.34%€73.78€49.48n/a18
Aug ’25€57.97
€67.27
+16.04%
10.44%€75.99€50.97n/a18
Jul ’25€63.21
€64.19
+1.55%
11.48%€75.65€46.70n/a16
Jun ’25€59.66
€60.89
+2.06%
13.68%€73.66€41.43€78.4616
May ’25€57.68
€57.46
-0.38%
11.24%€64.36€41.97€68.0816
Apr ’25€53.75
€51.37
-4.42%
9.91%€57.84€40.25€60.6215
Mar ’25€50.98
€50.77
-0.41%
9.41%€55.83€40.14€62.8715
Feb ’25€46.75
€49.91
+6.76%
10.74%€55.99€40.26€69.4514
Jan ’25€45.08
€44.14
-2.09%
9.94%€49.99€34.40€67.7513
Dec ’24€41.58
€42.82
+2.97%
7.85%€47.30€34.44€69.2213
Nov ’24€37.98
€44.21
+16.39%
7.74%€48.78€35.52€62.7613
Oct ’24€39.66
€43.42
+9.49%
8.70%€47.35€34.48€57.0412
Sep ’24€40.66
€43.42
+6.80%
8.70%€47.35€34.48€60.3512
Aug ’24€40.17
€41.86
+4.21%
9.55%€46.89€34.14€57.9713
Jul ’24€38.82
€39.19
+0.96%
8.11%€43.61€32.13€63.2113
Jun ’24€34.85
€39.35
+12.90%
8.07%€44.10€32.49€59.6613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€79.70
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 11:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amphenol Corporation è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane
James PicarielloBNP Paribas Exane