Toshiba Tec Valutazione
TECA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TECA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TECA ( €21.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TECA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TECA?
Metrica chiave: Poiché TECA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TECA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | JP¥17.74b |
| Cap. di mercato | JP¥190.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TECA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.1x | ||
JEN Jenoptik | 15.3x | 12.3% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 37.2% | €351.0m |
001339 JWIPC Technology | 103.8x | 38.3% | CN¥8.4b |
6414 Ennoconn | 18.3x | 22.5% | NT$41.1b |
TECA Toshiba Tec | 10.8x | -9.1% | €190.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TECA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TECA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TECA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TECA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TECA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.40 | €26.10 +22.0% | 9.8% | €28.65 | €23.56 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €22.40 | €24.47 +9.2% | 12.5% | €27.53 | €21.41 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €21.00 | €24.62 +17.2% | 12.5% | €27.70 | €21.54 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €21.40 | €24.25 +13.3% | 10.3% | €26.74 | €21.76 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €21.40 | €24.25 +13.3% | 10.3% | €26.74 | €21.76 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.70 | €21.50 +9.1% | 14.7% | €24.65 | €18.34 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €19.30 | €20.26 +5.0% | 7.2% | €21.73 | €18.79 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €18.20 | €20.63 +13.4% | 7.2% | €22.13 | €19.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | €18.60 | €21.00 +12.9% | 7.2% | €22.53 | €19.48 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €17.90 | €21.31 +19.1% | 7.2% | €22.86 | €19.77 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.50 | €21.31 +15.2% | 7.2% | €22.86 | €19.77 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.70 | €22.18 +18.6% | 1.4% | €22.49 | €21.86 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €18.10 | €22.31 +23.2% | 2.9% | €22.94 | €21.67 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €20.00 | €25.83 +29.2% | 20.1% | €33.12 | €21.55 | €21.00 | 3 |
| Oct ’24 | €21.00 | €27.76 +32.2% | 15.2% | €33.15 | €22.84 | €21.40 | 3 |
| Sep ’24 | €22.00 | €27.76 +26.2% | 15.2% | €33.15 | €22.84 | €21.40 | 3 |
| Aug ’24 | €25.60 | €29.43 +15.0% | 6.2% | €31.76 | €27.31 | €19.70 | 3 |
| Jul ’24 | €25.40 | €29.43 +15.9% | 6.2% | €31.76 | €27.31 | €19.30 | 3 |
| Jun ’24 | €26.80 | €30.73 +14.6% | 6.2% | €33.16 | €28.52 | €18.20 | 3 |
| May ’24 | €25.80 | €27.10 +5.0% | 9.4% | €30.49 | €24.39 | €18.60 | 3 |
| Apr ’24 | €26.20 | €28.43 +8.5% | 9.4% | €31.99 | €25.59 | €17.90 | 3 |
| Mar ’24 | €25.40 | €27.84 +9.6% | 9.4% | €31.32 | €25.05 | €18.50 | 3 |
| Feb ’24 | €24.80 | €28.87 +16.4% | 9.4% | €32.47 | €25.98 | €18.70 | 3 |
| Jan ’24 | €24.80 | €28.82 +16.2% | 6.4% | €31.38 | €27.19 | €18.10 | 3 |
| Dec ’23 | €25.00 | €30.18 +20.7% | 12.5% | €35.52 | €27.17 | €17.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Toshiba Tec Corporation è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Leonne Chen | CL Securities Taiwan Company Limited |
| Yu Yoshida | Credit Suisse |
| Yu Yoshida | Deutsche Bank |