Toshiba Tec Valutazione
TECA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TECA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TECA ( €22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TECA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TECA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TECA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TECA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
JY0 ParTec | 7x | 41.2% | €644.0m |
M3BK Pyramid | 0.3x | 8.8% | €23.1m |
HYI Hyrican Informationssysteme | 1x | n/a | €25.7m |
C3RY Cherry | 0.1x | 0.6% | €14.8m |
TECA Toshiba Tec | 0.3x | 0.2% | €195.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TECA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TECA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TECA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Tech ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TECA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TECA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.00 | €24.47 +11.2% | 12.5% | €27.53 | €21.41 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €21.00 | €24.62 +17.2% | 12.5% | €27.70 | €21.54 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €21.40 | €24.25 +13.3% | 10.3% | €26.74 | €21.76 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €21.40 | €24.25 +13.3% | 10.3% | €26.74 | €21.76 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.70 | €21.50 +9.1% | 14.7% | €24.65 | €18.34 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €19.30 | €20.26 +5.0% | 7.2% | €21.73 | €18.79 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €18.20 | €20.63 +13.4% | 7.2% | €22.13 | €19.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | €18.60 | €21.00 +12.9% | 7.2% | €22.53 | €19.48 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €17.90 | €21.31 +19.1% | 7.2% | €22.86 | €19.77 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.50 | €21.31 +15.2% | 7.2% | €22.86 | €19.77 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.70 | €22.18 +18.6% | 1.4% | €22.49 | €21.86 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €18.10 | €22.31 +23.2% | 2.9% | €22.94 | €21.67 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €20.00 | €25.83 +29.2% | 20.1% | €33.12 | €21.55 | €21.00 | 3 |
| Oct ’24 | €21.00 | €27.76 +32.2% | 15.2% | €33.15 | €22.84 | €21.40 | 3 |
| Sep ’24 | €22.00 | €27.76 +26.2% | 15.2% | €33.15 | €22.84 | €21.40 | 3 |
| Aug ’24 | €25.60 | €29.43 +15.0% | 6.2% | €31.76 | €27.31 | €19.70 | 3 |
| Jul ’24 | €25.40 | €29.43 +15.9% | 6.2% | €31.76 | €27.31 | €19.30 | 3 |
| Jun ’24 | €26.80 | €30.73 +14.6% | 6.2% | €33.16 | €28.52 | €18.20 | 3 |
| May ’24 | €25.80 | €27.10 +5.0% | 9.4% | €30.49 | €24.39 | €18.60 | 3 |
| Apr ’24 | €26.20 | €28.43 +8.5% | 9.4% | €31.99 | €25.59 | €17.90 | 3 |
| Mar ’24 | €25.40 | €27.84 +9.6% | 9.4% | €31.32 | €25.05 | €18.50 | 3 |
| Feb ’24 | €24.80 | €28.87 +16.4% | 9.4% | €32.47 | €25.98 | €18.70 | 3 |
| Jan ’24 | €24.80 | €28.82 +16.2% | 6.4% | €31.38 | €27.19 | €18.10 | 3 |
| Dec ’23 | €25.00 | €30.18 +20.7% | 12.5% | €35.52 | €27.17 | €17.70 | 3 |
| Nov ’23 | €26.20 | €30.44 +16.2% | 11.3% | €35.28 | €27.67 | €20.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.