Immersion Valutazione
IMV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMV ( €8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMV?
Metrica chiave: Poiché IMV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | US$66.27m |
| Cap. di mercato | US$273.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | -0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
FEW Funkwerk | 10.1x | n/a | €162.8m |
S9I Stemmer Imaging | 28.7x | 27.6% | €345.8m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.7x | 15.3% | €103.7m |
M7U Nynomic | 11.7x | 17.5% | €110.8m |
IMV Immersion | 4.2x | -64.6% | €273.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 2.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.00 | €12.32 +54.0% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.70 | €12.32 +60.0% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.95 | €12.32 +55.0% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.10 | €12.32 +52.1% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.80 | €9.81 -16.9% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.70 | €9.81 +12.8% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.25 | €9.81 +6.1% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.70 | €9.81 +46.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.89 | €9.81 +42.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.20 | €9.81 +58.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.28 | €9.81 +56.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.43 | €9.81 +52.6% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.90 | €9.81 +66.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.98 | €9.63 +61.0% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €7.70 | 2 |
| Oct ’24 | €6.19 | €9.63 +55.6% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €7.95 | 2 |
| Sep ’24 | €6.43 | €9.63 +49.9% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €8.10 | 2 |
| Aug ’24 | €6.36 | €9.67 +52.1% | 4.8% | €10.14 | €9.21 | €11.80 | 2 |
| Jul ’24 | €6.43 | €9.67 +50.6% | 4.8% | €10.14 | €9.21 | €8.70 | 2 |
| Jun ’24 | €6.57 | €9.67 +47.3% | 4.8% | €10.14 | €9.21 | €9.25 | 2 |
| May ’24 | €6.03 | €9.69 +60.6% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.70 | 2 |
| Apr ’24 | €7.56 | €9.69 +28.1% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.89 | 2 |
| Mar ’24 | €7.16 | €9.92 +38.7% | 4.8% | €10.40 | €9.45 | €6.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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