Guillemot Corporation S.A.

DB:GUL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €90.7m

Guillemot Valutazione

GUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GUL ( €6.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUL?

Metrica chiave: Poiché GUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GUL su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagni€6.32m
Cap. di mercato€90.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.1m
GUL Guillemot
14.4x32.2%€90.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GUL 14.4xMedia del settore 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.08
€8.85
+45.6%
9.6%€9.70€8.00n/a2
Nov ’25€6.66
€7.88
+18.3%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€6.02
€7.88
+30.9%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Sep ’25€5.50
€7.85
+42.7%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Aug ’25€6.14
€7.85
+27.9%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Jul ’25€5.98
€7.35
+22.9%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Jun ’25€6.62
€7.35
+11.0%
14.3%€8.40€6.30n/a2
May ’25€5.46
€7.35
+34.6%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Apr ’25€4.58
€7.30
+59.6%
13.7%€8.30€6.30n/a2
Mar ’25€4.73
€7.95
+68.3%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Feb ’25€5.35
€7.95
+48.6%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Jan ’25€6.84
€9.04
+32.2%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Dec ’24€6.94
€9.04
+30.3%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Nov ’24€5.63
€8.94
+58.8%
23.0%€11.00€6.88€6.662
Oct ’24€6.31
€10.24
+62.2%
20.2%€12.30€8.17€6.022
Sep ’24€6.99
€10.24
+46.4%
20.2%€12.30€8.17€5.502
Aug ’24€7.02
€10.24
+45.8%
20.2%€12.30€8.17€6.142
Jul ’24€6.67
€9.84
+47.5%
16.9%€11.50€8.17€5.982
Jun ’24€6.86
€9.84
+43.4%
16.9%€11.50€8.17€6.622
May ’24€6.58
€11.97
+81.8%
31.2%€15.70€8.23€5.462
Apr ’24€7.66
€15.73
+105.3%
0.2%€15.75€15.70€4.582
Mar ’24€8.94
€18.78
+110.0%
16.1%€21.80€15.75€4.732
Feb ’24€10.46
€18.78
+79.5%
16.1%€21.80€15.75€5.352
Jan ’24€12.22
€19.23
+57.3%
13.4%€21.80€16.65€6.842
Dec ’23€12.14
€19.23
+58.4%
13.4%€21.80€16.65€6.942
Nov ’23€11.80
€18.15
+53.8%
6.3%€19.30€17.00€5.632

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%