Valuetronics Holdings Limited

DB:GJ7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €185.5m

Valuetronics Holdings Valutazione

GJ7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GJ7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GJ7 ( €0.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GJ7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GJ7?

Metrica chiave: Poiché GJ7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GJ7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GJ7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GJ7 su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniHK$167.97m
Cap. di mercatoHK$1.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GJ7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GJ7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.9x15.3%€105.8m
M7U Nynomic
11.6x17.5%€109.5m
S9I Stemmer Imaging
29x16.4%€349.7m
FEW Funkwerk
10.2xn/a€165.2m
GJ7 Valuetronics Holdings
9.1x4.7%€262.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GJ7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GJ7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GJ7 9.1xMedia del settore 18.0xNo. of Companies16PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GJ7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GJ7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GJ7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GJ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GJ7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.44
€0.55
+27.0%
0.3%€0.56€0.55n/a2
Nov ’25€0.42
€0.47
+10.2%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Oct ’25€0.43
€0.47
+7.2%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Sep ’25€0.40
€0.47
+16.9%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Aug ’25€0.43
€0.47
+8.2%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Jul ’25€0.43
€0.47
+10.1%
18.5%€0.54€0.35n/a3
Jun ’25€0.41
€0.44
+7.5%
15.2%€0.50€0.35n/a3
May ’25€0.39
€0.44
+13.6%
15.2%€0.50€0.35n/a3
Apr ’25€0.38
€0.44
+14.2%
15.5%€0.50€0.34n/a3
Mar ’25€0.39
€0.49
+24.8%
2.2%€0.50€0.48n/a2
Feb ’25€0.41
€0.49
+18.7%
2.2%€0.50€0.48n/a2
Jan ’25€0.40
€0.49
+22.9%
2.2%€0.50€0.48n/a2
Dec ’24€0.37
€0.48
+30.8%
1.8%€0.49€0.48n/a2
Nov ’24€0.34
€0.41
+20.1%
3.3%€0.42€0.39€0.422
Oct ’24€0.35
€0.41
+15.3%
3.3%€0.42€0.39€0.432
Jan ’24€0.35
€0.36
+4.7%
2.1%€0.37€0.35€0.404
Dec ’23€0.34
€0.36
+7.8%
2.1%€0.37€0.35€0.374
Nov ’23€0.31
€0.35
+12.9%
2.1%€0.36€0.34€0.344

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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