Eurotech Valutazione
E5T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E5T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E5T ( €0.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E5T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E5T?
Metrica chiave: Poiché E5T non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E5T su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €67.23m |
| Cap. di mercato | €27.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E5T di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
M3BK Pyramid | 0.3x | 8.8% | €20.4m |
HYI Hyrican Informationssysteme | 1x | n/a | €25.7m |
C3RY Cherry | 0.1x | 1.8% | €15.4m |
SC8 Secanda | 0.2x | n/a | €6.6m |
E5T Eurotech | 0.4x | 8.2% | €27.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: E5T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E5T's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: E5T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Tech ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E5T's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: E5T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.72 | €0.90 +24.8% | 11.1% | €1.00 | €0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.28 | €1.68 +30.5% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.06 | €1.68 +58.3% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.11 | €1.68 +51.2% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.23 | €1.68 +36.0% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.48 | €1.93 +30.4% | 3.9% | €2.00 | €1.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.70 | €2.75 +61.6% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.20 | €2.75 +25.0% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.15 | €2.75 +28.2% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.43 | €2.75 +13.4% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.23 | €2.75 +23.3% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.94 | €3.55 +83.2% | 15.5% | €4.10 | €3.00 | €0.83 | 2 |
| Oct ’24 | €2.39 | €3.55 +48.5% | 15.5% | €4.10 | €3.00 | €0.95 | 2 |
| Sep ’24 | €2.97 | €4.50 +51.5% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.28 | 2 |
| Aug ’24 | €3.00 | €4.50 +50.0% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.06 | 2 |
| Jul ’24 | €2.76 | €4.50 +63.3% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.11 | 2 |
| Jun ’24 | €2.99 | €4.50 +50.5% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.23 | 2 |
| May ’24 | €2.90 | €4.50 +55.2% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.48 | 2 |
| Apr ’24 | €3.05 | €4.50 +47.3% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.70 | 2 |
| Mar ’24 | €3.28 | €4.85 +48.0% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.20 | 2 |
| Feb ’24 | €3.12 | €4.85 +55.4% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.15 | 2 |
| Jan ’24 | €2.81 | €4.85 +72.4% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.43 | 2 |
| Dec ’23 | €3.26 | €4.85 +48.8% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Esprinet
€212.6m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.05
7D
-13.1%
1Y
-13.9%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%