TE Connectivity Valutazione
BZ4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BZ4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BZ4 ( €138 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €168.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BZ4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZ4?
Metrica chiave: Poiché BZ4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BZ4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.9x |
| Guadagni | US$1.39b |
| Cap. di mercato | US$49.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BZ4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.2x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 204x | 84.42% | €81.8m |
601138 Foxconn Industrial Internet | 16.9x | 18.33% | CN¥409.1b |
2317 Hon Hai Precision Industry | 12.5x | 12.05% | NT$2.2t |
JBL Jabil | 43.7x | 28.76% | US$19.4b |
BZ4 TE Connectivity | 35.3x | 19.10% | €48.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 68.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BZ4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BZ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BZ4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.9x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BZ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €139.00 | €142.27 +2.35% | 8.75% | €167.18 | €121.27 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €139.00 | €145.09 +4.38% | 8.57% | €169.99 | €123.31 | n/a | 18 |
| May ’26 | €124.00 | €141.27 +13.93% | 7.48% | €164.56 | €122.54 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €129.00 | €157.72 +22.26% | 8.05% | €175.52 | €133.95 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €143.00 | €162.73 +13.79% | 8.18% | €181.87 | €138.07 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €141.00 | €164.70 +16.81% | 8.15% | €183.29 | €139.88 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €138.00 | €158.89 +15.13% | 8.72% | €180.80 | €130.37 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €141.00 | €157.35 +11.59% | 8.65% | €178.94 | €129.03 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €137.04 | €154.13 +12.47% | 8.73% | €175.33 | €126.42 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €153.14 0% | 7.57% | €171.65 | €130.99 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €153.87 0% | 7.70% | €172.79 | €131.86 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €156.21 0% | 7.75% | €175.75 | €134.13 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €152.73 0% | 7.70% | €173.56 | €125.97 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €151.52 0% | 7.62% | €172.05 | €124.88 | €139.00 | 16 |
| May ’25 | n/a | €150.46 0% | 8.00% | €173.48 | €125.91 | €124.00 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €146.48 0% | 7.22% | €161.35 | €124.47 | €129.00 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €146.48 0% | 7.22% | €161.35 | €124.47 | €143.00 | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €146.34 0% | 7.25% | €161.40 | €124.51 | €141.00 | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €137.01 0% | 7.23% | €160.53 | €123.84 | €138.00 | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €136.40 0% | 7.67% | €160.74 | €124.00 | €141.00 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €141.47 0% | 7.31% | €165.60 | €127.75 | €137.04 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | €135.22 0% | 9.43% | €153.84 | €105.31 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €135.22 0% | 9.43% | €153.84 | €105.31 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €134.49 0% | 9.41% | €153.18 | €104.86 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €128.42 0% | 9.35% | €146.59 | €105.36 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €129.20 0% | 9.18% | €148.54 | €106.77 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 22:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TE Connectivity plc è coperta da 36 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Wamsi Mohan | BofA Global Research |
| Shreya Gheewala | CFRA Equity Research |