TE Connectivity plc

DB:BZ4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.2b

TE Connectivity Valutazione

BZ4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BZ4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BZ4 ( €136 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €157.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BZ4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZ4?

Metrica chiave: Poiché BZ4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BZ4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BZ4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BZ4 su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUS$3.19b
Cap. di mercatoUS$42.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BZ4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BZ4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.8x15.3%€97.3m
601138 Foxconn Industrial Internet
19.3x21.0%CN¥437.5b
2317 Hon Hai Precision Industry
15.8x20.1%NT$2.5t
JBL Jabil
12.6x-14.8%US$16.4b
BZ4 TE Connectivity
13.5x-3.5%€43.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BZ4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BZ4 13.5xMedia del settore 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BZ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BZ4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BZ4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BZ4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BZ4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€136.00
€161.11
+18.5%
8.7%€183.33€132.19n/a19
Dec ’25€141.00
€157.35
+11.6%
8.7%€178.94€129.03n/a19
Nov ’25€137.04
€154.13
+12.5%
8.7%€175.33€126.42n/a19
Oct ’25n/a
€153.14
0%
7.6%€171.65€130.99n/a18
Sep ’25n/a
€153.87
0%
7.7%€172.79€131.86n/a17
Aug ’25n/a
€156.21
0%
7.7%€175.75€134.13n/a17
Jul ’25n/a
€152.73
0%
7.7%€173.56€125.97n/a16
Jun ’25n/a
€151.52
0%
7.6%€172.05€124.88n/a16
May ’25n/a
€150.46
0%
8.0%€173.48€125.91n/a16
Apr ’25n/a
€146.48
0%
7.2%€161.35€124.47n/a15
Mar ’25n/a
€146.48
0%
7.2%€161.35€124.47n/a15
Feb ’25n/a
€146.34
0%
7.3%€161.40€124.51n/a15
Jan ’25n/a
€137.01
0%
7.2%€160.53€123.84n/a14
Dec ’24n/a
€136.40
0%
7.7%€160.74€124.00€141.0012
Nov ’24n/a
€141.47
0%
7.3%€165.60€127.75€137.0412
Oct ’24n/a
€135.22
0%
9.4%€153.84€105.31n/a12
Sep ’24n/a
€135.22
0%
9.4%€153.84€105.31n/a12
Aug ’24n/a
€134.49
0%
9.4%€153.18€104.86n/a12
Jul ’24n/a
€128.42
0%
9.4%€146.59€105.36n/a12
Jun ’24n/a
€129.20
0%
9.2%€148.54€106.77n/a12
May ’24n/a
€124.59
0%
9.1%€145.15€104.33n/a12
Apr ’24n/a
€128.51
0%
11.4%€159.24€107.09n/a13
Mar ’24n/a
€128.01
0%
11.1%€159.29€107.12n/a14
Feb ’24n/a
€125.35
0%
10.8%€157.30€105.79n/a15
Jan ’24n/a
€128.03
0%
11.1%€158.22€108.31n/a16
Dec ’23n/a
€132.56
0%
10.7%€162.71€111.38n/a16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 19:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TE Connectivity plc è coperta da 37 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Wamsi MohanBofA Global Research
Shreya GheewalaCFRA Equity Research