One Stop Systems, Inc.

DB:5MU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.2m

One Stop Systems Valutazione

5MU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5MU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5MU ( €2.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5MU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5MU?

Metrica chiave: Poiché 5MU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5MU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5MU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5MU su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUS$52.71m
Cap. di mercatoUS$49.20m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5MU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5MU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€21.5m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€14.9m
SC8 Secanda
0.2xn/a€6.6m
5MU One Stop Systems
0.9x9.5%€49.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5MU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
5MU 0.9xMedia del settore 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Tech ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5MU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5MU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5MU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.18
€3.96
+81.6%
29.9%€5.22€2.37n/a3
Nov ’25€2.06
€3.51
+70.4%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Oct ’25€2.02
€3.51
+73.8%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Sep ’25€2.18
€3.51
+61.1%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Aug ’25€1.94
€3.64
+87.4%
28.7%€5.11€2.78n/a3
Jul ’25€2.10
€3.64
+73.1%
28.7%€5.11€2.78n/a3
Jun ’25€1.93
€3.64
+88.4%
28.7%€5.11€2.78n/a3
May ’25€2.60
€3.52
+35.4%
34.0%€5.16€2.35n/a3
Apr ’25€2.90
€3.76
+29.6%
30.3%€5.09€2.31n/a4
Mar ’25€3.02
€2.92
-3.3%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Feb ’25€1.75
€2.92
+66.9%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Jan ’25€1.93
€2.92
+51.3%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Dec ’24€1.88
€2.92
+55.4%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Nov ’24€1.89
€3.92
+107.6%
36.5%€5.67€2.60€2.065
Oct ’24€1.71
€3.88
+127.0%
34.1%€5.48€2.51€2.025
Sep ’24€1.80
€3.88
+115.7%
34.1%€5.48€2.51€2.185
Aug ’24€2.94
€4.46
+51.6%
29.9%€6.50€3.25€1.945
Jul ’24€2.58
€4.46
+72.8%
29.9%€6.50€3.25€2.105
Jun ’24€2.48
€4.46
+79.7%
29.9%€6.50€3.25€1.935
May ’24€2.22
€5.39
+142.8%
25.3%€7.44€3.72€2.605
Apr ’24€2.27
€5.39
+137.1%
25.3%€7.44€3.72€2.905
Mar ’24€2.68
€5.98
+123.3%
15.9%€7.48€4.68€3.025
Feb ’24€3.10
€6.37
+105.2%
16.1%€7.60€4.75€1.755
Jan ’24€2.82
€6.37
+125.7%
16.1%€7.60€4.75€1.935
Dec ’23€2.91
€6.37
+118.4%
16.1%€7.60€4.75€1.885
Nov ’23€3.32
€7.31
+119.8%
13.3%€8.77€5.84€1.895

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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