Turtle Beach Corporation

DB:0P1A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €353.2m

Turtle Beach Valutazione

0P1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0P1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€234.72
Fair Value
92.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0P1A ( €17.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €234.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0P1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P1A?

Metrica chiave: Poiché 0P1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0P1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0P1A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0P1A su PE?
Rapporto PE82.2x
GuadagniUS$4.60m
Cap. di mercatoUS$370.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0P1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0P1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€351.0m
FEW Funkwerk
10.9xn/a€170.9m
M7U Nynomic
11.9x17.5%€112.8m
8163 Darfon Electronics
17.6xn/aNT$12.5b
0P1A Turtle Beach
82.2x63.5%€370.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0P1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0P1A 82.2xMedia del settore 21.9xNo. of Companies29PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.2 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0P1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0P1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.2x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0P1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.90
€22.11
+23.5%
11.7%€24.78€19.06n/a5
Feb ’26€16.90
€22.24
+31.6%
11.7%€24.92€19.17n/a5
Jan ’26€16.10
€22.25
+38.2%
10.7%€24.79€19.07n/a6
Dec ’25€16.00
€21.30
+33.1%
11.4%€24.26€18.66n/a6
Nov ’25€14.60
€20.38
+39.6%
16.0%€24.08€15.75n/a6
Oct ’25€13.70
€19.69
+43.7%
18.4%€23.81€15.57n/a6
Sep ’25€13.70
€19.69
+43.7%
18.4%€23.81€15.57n/a6
Aug ’25€13.40
€20.57
+53.5%
16.0%€24.09€15.75n/a5
Jul ’25€13.30
€20.66
+55.3%
16.0%€24.20€15.82n/a5
Jun ’25€15.60
€20.66
+32.4%
16.0%€24.20€15.82n/a5
May ’25€13.00
€20.76
+59.7%
16.0%€24.32€15.90n/a5
Apr ’25€15.83
€20.43
+29.0%
16.0%€23.92€15.64n/a5
Mar ’25€9.76
€14.38
+47.4%
11.3%€16.81€13.07n/a5
Feb ’25€10.44
€14.38
+37.7%
11.3%€16.81€13.07€16.905
Jan ’25€9.75
€14.38
+47.6%
11.3%€16.81€13.07€16.105
Dec ’24€10.47
€14.38
+37.3%
11.3%€16.81€13.07€16.005
Nov ’24€7.73
€13.69
+77.1%
8.4%€15.51€12.77€14.605
Oct ’24€8.46
€13.69
+61.8%
8.4%€15.51€12.77€13.705
Sep ’24€9.95
€13.69
+37.5%
8.4%€15.51€12.77€13.705
Aug ’24€10.14
€13.43
+32.4%
6.6%€14.52€12.70€13.405
Jul ’24€10.53
€13.43
+27.5%
6.6%€14.52€12.70€13.305
Jun ’24€10.60
€13.43
+26.7%
6.6%€14.52€12.70€15.605
May ’24€9.59
€10.76
+12.2%
23.0%€14.58€8.20€13.005
Apr ’24€8.80
€10.36
+17.7%
23.0%€15.07€8.48€15.835
Mar ’24€7.53
€12.69
+68.7%
25.3%€16.56€9.20€9.765
Feb ’24€8.59
€12.69
+47.7%
25.3%€16.56€9.20€10.445
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€22.07
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/14 13:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Turtle Beach Corporation è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas ForteD.A. Davidson & Co.
Mark ArgentoLake Street Capital Markets, LLC
Jack Vander AardeMaxim Group