Turtle Beach Valutazione
0P1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P1A ( €16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €159.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P1A?
Metrica chiave: Poiché 0P1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P1A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 76.6x |
| Guadagni | US$4.60m |
| Cap. di mercato | US$351.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P1A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €351.0m |
M7U Nynomic | 14.9x | 17.5% | €141.0m |
FEW Funkwerk | 9.6x | n/a | €154.7m |
2323 CMC Magnetics | 9.5x | n/a | NT$11.0b |
0P1A Turtle Beach | 76.6x | 65.2% | €352.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.6x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.60 | €22.25 +34.0% | 10.7% | €24.79 | €19.07 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €16.00 | €21.30 +33.1% | 11.4% | €24.26 | €18.66 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.60 | €20.38 +39.6% | 16.0% | €24.08 | €15.75 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.70 | €19.69 +43.7% | 18.4% | €23.81 | €15.57 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €13.70 | €19.69 +43.7% | 18.4% | €23.81 | €15.57 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €13.40 | €20.57 +53.5% | 16.0% | €24.09 | €15.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €13.30 | €20.66 +55.3% | 16.0% | €24.20 | €15.82 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €15.60 | €20.66 +32.4% | 16.0% | €24.20 | €15.82 | n/a | 5 |
| May ’25 | €13.00 | €20.76 +59.7% | 16.0% | €24.32 | €15.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.83 | €20.43 +29.0% | 16.0% | €23.92 | €15.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.76 | €14.38 +47.4% | 11.3% | €16.81 | €13.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.44 | €14.38 +37.7% | 11.3% | €16.81 | €13.07 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.75 | €14.38 +47.6% | 11.3% | €16.81 | €13.07 | €16.10 | 5 |
| Dec ’24 | €10.47 | €14.38 +37.3% | 11.3% | €16.81 | €13.07 | €16.00 | 5 |
| Nov ’24 | €7.73 | €13.69 +77.1% | 8.4% | €15.51 | €12.77 | €14.60 | 5 |
| Oct ’24 | €8.46 | €13.69 +61.8% | 8.4% | €15.51 | €12.77 | €13.70 | 5 |
| Sep ’24 | €9.95 | €13.69 +37.5% | 8.4% | €15.51 | €12.77 | €13.70 | 5 |
| Aug ’24 | €10.14 | €13.43 +32.4% | 6.6% | €14.52 | €12.70 | €13.40 | 5 |
| Jul ’24 | €10.53 | €13.43 +27.5% | 6.6% | €14.52 | €12.70 | €13.30 | 5 |
| Jun ’24 | €10.60 | €13.43 +26.7% | 6.6% | €14.52 | €12.70 | €15.60 | 5 |
| May ’24 | €9.59 | €10.76 +12.2% | 23.0% | €14.58 | €8.20 | €13.00 | 5 |
| Apr ’24 | €8.80 | €10.36 +17.7% | 23.0% | €15.07 | €8.48 | €15.83 | 5 |
| Mar ’24 | €7.53 | €12.69 +68.7% | 25.3% | €16.56 | €9.20 | €9.76 | 5 |
| Feb ’24 | €8.59 | €12.69 +47.7% | 25.3% | €16.56 | €9.20 | €10.44 | 5 |
| Jan ’24 | €6.43 | €12.02 +86.8% | 32.9% | €17.42 | €7.26 | €9.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Turtle Beach Corporation è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Forte | D.A. Davidson & Co. |
| Mark Argento | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Jack Vander Aarde | Maxim Group |