Turtle Beach Corporation

Report azionario DB:0P1A

Capitalizzazione di mercato: €228.5m

Turtle Beach Valutazione

0P1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0P1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€26.15
Fair Value
54.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0P1A ( €11.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0P1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P1A?

Metrica chiave: Poiché 0P1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0P1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0P1A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0P1A su PE?
Rapporto PE14.4x
UtiliUS$18.26m
Cap. di mercatoUS$264.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0P1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0P1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
HYI Hyrican Informationssysteme
37.8xn/a€24.3m
FEW0 Funkwerk
13.8xn/a€254.7m
06H BPC Instruments
41xn/a€322.0m
CEK CeoTronics
17.9x12.38%€87.0m
0P1A Turtle Beach
14.4x15.47%€264.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0P1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0P1A 14.4xMedia del settore 17.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0P1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0P1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0P1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.80
€16.49
+39.71%
12.89%€18.22€12.15n/a6
Nov ’26€14.20
€16.27
+14.55%
16.28%€19.09€11.71n/a6
Oct ’26€13.40
€15.98
+19.24%
16.28%€18.75€11.50n/a6
Sep ’26€13.40
€15.68
+17.05%
17.25%€18.86€11.57n/a5
Aug ’26€12.60
€15.00
+19.04%
20.34%€18.64€10.17n/a5
Jul ’26€11.70
€15.03
+28.44%
20.34%€18.68€10.19n/a5
Jun ’26€9.80
€15.83
+61.52%
20.34%€19.67€10.73n/a5
May ’26€9.80
€20.11
+105.20%
9.37%€22.93€17.64n/a5
Apr ’26€13.10
€21.07
+60.87%
9.37%€24.03€18.49n/a5
Mar ’26€16.10
€21.69
+34.75%
11.55%€25.07€19.28n/a4
Feb ’26€16.90
€22.27
+31.77%
11.69%€24.96€19.20n/a5
Jan ’26€16.10
€22.25
+38.19%
10.69%€24.79€19.07n/a6
Dec ’25€16.00
€21.30
+33.15%
11.43%€24.26€18.66n/a6
Nov ’25€14.60
€20.38
+39.58%
15.96%€24.08€15.75€14.206
Oct ’25€13.70
€19.67
+43.58%
18.36%€23.79€15.55€13.406
Sep ’25€13.70
€19.67
+43.58%
18.36%€23.79€15.55€13.406
Aug ’25€13.40
€20.57
+53.53%
15.96%€24.09€15.75€12.605
Jul ’25€13.30
€20.66
+55.35%
15.96%€24.20€15.82€11.705
Jun ’25€15.60
€20.66
+32.45%
15.96%€24.20€15.82€9.805
May ’25€13.00
€20.76
+59.72%
15.96%€24.32€15.90€9.805
Apr ’25€15.83
€20.43
+29.03%
15.96%€23.92€15.64€13.105
Mar ’25€9.76
€14.38
+47.42%
11.32%€16.81€13.07€16.105
Feb ’25€10.44
€14.38
+37.74%
11.32%€16.81€13.07€16.905
Jan ’25€9.75
€14.38
+47.57%
11.32%€16.81€13.07€16.105
Dec ’24€10.47
€14.38
+37.35%
11.32%€16.81€13.07€16.005
Nov ’24€7.73
€13.69
+77.05%
8.43%€15.51€12.77€14.605
€16.52
Fair Value
28.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 09:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Turtle Beach Corporation è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew CrumB. Riley Securities, Inc.
Anthony StossCraig-Hallum Capital Group LLC
Thomas ForteD.A. Davidson & Co.